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山西三维集团股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-24 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 公司负责人王玉柱、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 报告期内公司主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度不大。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2013年12月9日，山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于将所持有山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让给阳煤太化焦化投资有限公司的议案》。2013年12月13日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于变更山西三维瑞德焦化有限公司 51%股权转让受让方的议案》，拟与太化集团签署《股权转让协议》，将公司所持有的三维瑞德51%股权以人民币1元价格转让给太化集团，因标的公司2013年11月30日存在占用公司364,803,585.01元资金问题，股权转让双方约定在交割日前由三维瑞德归还占用公司的资金。三维瑞德于2013年12月19日归还公司36,000万元，2013年12月27日归还公司300万元，其余1,803,585.01元欠款在公司与三维瑞德结算2013年12月份煤气款后为1,351,740.35元，该欠款于2014年1月2日归还本公司。至此，三维瑞德占用公司的资金问题予以解决。详见《证券时报》及巨潮资讯网公布的《山西三维集团股份有限公司关于解决山西三维瑞德焦化有限公司资金占用问题的进展公告》。 2、2014年1月15日，山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让事宜所涉及的工商变更登记手续已办理完毕，股权转让款收讫，本次股权转让事项已完成。详见《证券时报》及巨潮资讯网公布的《山西三维集团股份有限公司关于转让控股子公司山西三维瑞德焦化有限公司51%股权的进展公告》。 3、2014年3月14日，公司收到深圳证券交易所《关注函》，要求公司补充披露与新疆国泰技术许可关联交易的相关内容，并于2014年3月17日起停牌。公司于2014年3月20日披露了《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司技术许可关联交易的补充公告》，详细表述了新疆国泰基本情况、标的情况、定价依据。关于技术许可相关详细内容见：2014年3月14日《证券时报》及巨潮资讯网公布的《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司签署20万吨/年炔醛法1,4－丁二醇生产装置、6万吨/年CONSER法PTMEG生产装置技术许可合同暨关联交易公告》及2014年3月20日公布的《山西三维集团股份有限公司关于与新疆国泰新华化工有限责任公司技术许可关联交易的补充公告》。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型：确数 ■ 五、证券投资情况 ■ 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况：无 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ ■ 山西三维集团股份有限公司 2014年4月23日 证券代码：000755 证券简称： *ST三维 公告编号：临2014-039 山西三维集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日上午9:30在公司本部综合楼七层会议室召开第五届董事会第三十一次会议。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司13名董事出席或委托出席。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 一、同意13票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司2014年第一季度报告》。 详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司2014年第一季度报告》（公告编号：2014-038）。 二、同意13 票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》。 详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》。（公告编号：临2014-041）。 三、同意13 票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》。 详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》。（公告编号：临2014-041）。 以上二、三项议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。 四、13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了关于召开2014年第六次临时股东大会的议案。 详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2014 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-042）。 特此公告。 山西三维集团股份有限公司董事会 2014年4月23日 证券代码：000755 证券简称： *ST三维 公告编号：临2014-040 山西三维集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议，于2014年4月23日在本公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议： 一、同意7票，反对0票,弃权0票，审议通过了《公司2014年第一季度报告》。 二、同意7票，反对0票,弃权0票，《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》。 三、同意7票，反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》。 特此公告。 山西三维集团股份有限公司 监 事 会 2014年4月23日 证券代码：000755 证券简称： *ST三维 公告编号：临2014-041 山西三维集团股份有限公司关于为 山西焦化股份有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2012年9月11日与山西焦化股份有限公司（以下简称：山西焦化）签署互保协议，规定双方互保总额度累计不超过各自最近一期经审计净资产的50%。2014年4月23日，公司召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议案》，《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》，同意公司为山西焦化向民生银行太原分行申请的综合授信5亿元、渤海银行太原分行申请的流动资金贷款1亿元提供连带责任担保，担保期一年，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。 本次担保为山西焦化提供担保的金额6亿元人民币，占公司2013年度经审计的净资产15.61亿元的38.44%，公司累计为山西焦化担保6亿元人民币。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。 公司给山西焦化提供担保的情况见下表： ■ 山西焦化给本公司提供担保的情况见下表： ■ 二、被担保人基本情况 1、山西焦化基本情况 注册号：140000100049390 法定代表人：郭文仓 企业性质：股份有限公司 注册资本：56,570万元 经营范围：焦炭及相关化工产品的生产和销售。 与本公司关联关系：无。 2、山西焦化最近一年的财务数据 山西焦化2013年度总资产85.83亿元，总负债57.59亿元，所有者权益28.24亿元，资产负债率67.09%，实现营业收入58.74亿元，净利润1980万元（以上财务数据经审计）。 三、担保内容的主要情况： 担保方式：连带责任担保 担保金额：6亿元人民币 担保期限：1年 四、董事会意见 公司董事会认为：山西焦化生产经营状况正常。上述综合授信及流动资金贷款偿还风险可控，公司对山西焦化提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该综合授信及流动资金贷款提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2014年4月23日，公司担保总额为19.58亿元人民币，占公司2013年度经审计的净资产15.61亿元的117.88%。另外，公司为阳泉煤业集团有限责任公司给本公司担保贷款14.2亿元提供反担保14.2亿元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。 六、独立董事意见 公司独立董事认为，公司对山西焦化的担保事项，主要是为了满足山西焦化正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。 七、备查文件 山西三维集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。 特此公告。 山西三维集团股份有限公司 董 事 会 2014年4月23日 证券代码：000755 证券简称： *ST三维 公告编号：临2014-043 山西三维集团股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ■ ■ 特此公告。 山西三维集团股份有限公司 董 事 会 2014年4月23日 证券代码：000755 证券简称： *ST三维 公告编号：临2014-042 山西三维集团股份有限公司关于召开 2014年第六次临时股东大会的通知 ■ 备查文件：第五届董事会第三十一次会议决议； 山西三维集团股份有限公司 董事会 2014年4月23日
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证券时报多媒体数字报
2015年1月14日
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