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西部矿业股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-24 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 汪海涛 | | 主管会计工作负责人姓名 | 刘昭衡 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王 伟 |
公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘昭衡及会计机构负责人（会计主管人员）王 伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 27,005,186,749.00 | 28,182,734,853.00 | -4.18 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 11,421,687,028.00 | 11,355,349,684.00 | 0.58 | | | 年初至报告期末（1－3月） | 上年初至上年报告期末（1－3月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,137,836,249.00 | -487,796,575.00 | -338.26 | | 自行添加时期数财务数据 | | | 不适用 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 4,122,323,181.00 | 2,801,083,067.00 | 47.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 59,651,428.00 | 43,550,150.00 | 36.97 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 61,395,649.00 | 36,006,549.00 | 70.51 | | 加权平均净资产收益率（％） | 0.52 | 0.39 | 增加0.13个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 299,135 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 西部矿业集团有限公司 | 国有法人 | 28.21 | 672,300,000 | 0 | 质押 312,200,000 | | 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 未知 | 1.95 | 46,350,000 | 0 | 无 0 | | 新疆塔城国际资源有限公司 | 境内非国有法人 | 1.26 | 30,000,000 | 0 | 质押 30,000,000 | | 新疆同裕股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14 | 27,160,000 | 0 | 质押 24,000,000 | | 上海联创创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86 | 20,500,000 | 0 | 无0 | | 上海海成资源(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63 | 15,083,034 | 0 | 质押13,103,034 | | NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED | 境外法人 | 0.49 | 11,613,400 | 0 | 无0 | | 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 未知 | 0.47 | 11,156,000 | 0 | 无0 | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.39 | 9,401,599 | 0 | 无0 | | 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.38 | 9,101,139 | 0 | 质押3,200 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 西部矿业集团有限公司 | 672,300,000 | 人民币普通股 672,300,000 | | 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 46,350,000 | 人民币普通股 46,350,000 | | 新疆塔城国际资源有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 30,000,000 | | 新疆同裕股权投资有限公司 | 27,160,000 | 人民币普通股 27,160,000 | | 上海联创创业投资有限公司 | 20,500,000 | 人民币普通股 20,500,000 | | 上海海成资源(集团)有限公司 | 15,083,034 | 人民币普通股 15,083,034 | | NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED | 11,613,400 | 人民币普通股 11,613,400 | | 中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 11,156,000 | 人民币普通股 11,156,000 | | 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 9,401,599 | 人民币普通股 9,401,599 | | 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 9,101,139 | 人民币普通股 9,101,139 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 公司股东新疆塔城国际资源有限公司和上海海成资源（集团）有限公司属同一自然人控制，两者在报告期末合并持有公司1.89%的股份；2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因 | 项?目 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 增减额 | 增减率（%） | | 货币资金 | 4,020,255,988 | 6,206,114,648 | -2,185,858,660 | -35 | | 交易性金融资产 | 27,662,822 | 2,967,430 | 24,695,392 | 832 | | 发放贷款及垫款 | 1,201,808,998 | 667,448,764 | 534,360,234 | 80 | | 吸收存款 | 174,307,570 | 1,969,059,964 | -1,794,752,394 | -91 | | 预收账款 | 421,324,304 | 166,471,142 | 254,853,162 | 153 | | 应付利息 | 52,581,884 | 202,005,112 | -149,423,228 | -74 |
上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下： （1）货币资金较年初减少35%，主要是本期控股子公司西部矿业集团财务有限公司（以下简称“西矿财务”）吸收的同业存放和成员单位存款较上期末减少，以及对成员单位发放短期贷款所致。 （2）交易性金融资产较年初增加832%，主要是本期末期货持仓的浮动盈亏较上期末增加所致； （3）发放委托贷款及垫款较年初增加80%，主要是本期控股子公司西矿财务对成员单位发放短期贷款所致； （4）吸收存款较年初减少91%，主要是本期控股子公司西矿财务吸收的同业存放和成员单位存款较上期末减少； （5）预收帐款较年初增加153%，主要是本期预收的贸易货款较上期末增加； （6）应付利息较年初减少74%，主要是本期支付了上年度计提的公司债利息。 3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因 | 项?目 | 本期金额 | 上期同期 | 增减额 | 增减率（%） | | 营业收入 | 4,122,323,181 | 2,801,083,067 | 1,321,240,114 | 47 | | 营业成本 | 3,807,619,893 | 2,539,431,174 | 1,268,188,719 | 50 | | 财务费用 | 105,011,598 | 64,174,816 | 40,836,782 | 64 | | 资产减值损失 | -1,236,103 | 4,042,440 | -5,278,543 | -131 | | 公允价值变动收益 | -302,134 | 7,639,011 | -7,941,145 | -104 | | 投资收益 | 38,239,536 | 65,602,609 | -27,363,073 | -42 | | 营业外收入 | 684,770 | 4,625,658 | -3,940,888 | -85 | | 少数股东损益 | 9,656,661 | -1,011,610 | 10,668,271 | 1,055 |
上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下： （1）营业收入本期较上年同期增加47%，主要是本期贸易业务量增加，导致收入增长； （2）营业成本本期较上年同期增加50%，原因同上； （3）财务费用本期较上年同期增加64%，主要是本期贷款规模较上年同期增加； （4）资产减值损失本期较上年同期减少131%，主要是本期因销售产品而转出年初计提的存货跌价准备，而上年同期因价格下跌计提了存货跌价准备； （5）公允价值变动收益本期较上年同期减少104%，主要是本期套期保值的浮动盈利较上年同期有所减少； （6）投资收益本期较上年同期减少42%，主要是本期公司的联营和合营单位盈利能力较上年同期下降，导致确认的投资收益减少； （7）营业外收入本期较上年同期减少85%，主要是本期收到的政府补助和违约收入较上年同期减少； （8）少数股东损益本期较上年同期增加1,055%，主要是本期控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司实现盈利，而上年同期为亏损，导致少数股东损益增加。 3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因 | 项?目 | 本期金额 | 上期同期 | 增减额 | 增减率（%） | | 经营活动现金净流量 | -2,137,836,249 | -487,796,575 | -1,650,039,674 | -338 | | 投资活动现金净流量 | -241,766,692 | -398,272,529 | 156,505,837 | 39 | | 筹资活动现金净流量 | 218,291,402 | -156,848,852 | 375,140,254 | 239 |
上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下： （1）经营活动现金净流量本期较上年同期减少338%，主要是由于本期控股子公司西矿财务吸收的存款较上年同期减少，而发放的贷款较上年同期增加，导致经营活动现金净流量减少； （2）投资活动现金净流量本期较上年同期增加39%，主要是本期公司下属分子公司工程项目基建投资较上年同期减少； （3）筹资活动现金净流量本期较上年同期增加239%，主要是本期取得的银行贷款较上年同期增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （1）关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺：根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司于2006年3月签订《资产收购协议》的相关承诺，公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。 （2）控股股东关于不竞争的承诺：根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于2007年4月签订的《不竞争协议》，西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生效，至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本20%当日失效。 上述承诺均如约履行，未有违反。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 西部矿业股份有限公司 法定代表人：汪海涛 2014年4月23日
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