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兰州三毛实业股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-24 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人阮英、主管会计工作负责人贾萍及会计机构负责人(会计主管人员)李建真声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 46,361,385.83 | 43,809,501.14 | 5.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,456,225.21 | -6,458,796.21 | -77.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,456,225.21 | -8,253,452.77 | -38.81% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 405,136.64 | -6,813,239.67 | 105.95% | | 基本每股收益（元/股） | -0.061 | -0.035 | -77.37% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.061 | -0.035 | -77.37% | | 加权平均净资产收益率（%） | -4.35% | -2.14% | -2.21% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 421,433,607.33 | 386,861,697.04 | 8.94% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 263,230,772.41 | 274,686,997.62 | -4.17% |
非经常性损益项目和金额 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 11,672 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 兰州三毛纺织（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 14.12% | 26,318,168 | 26,318,168 | 质押 | 9,157,740 | | 嘉峪关大友企业公司 | 境内非国有法人 | 4.83% | 9,008,989 | | | | | 上海开开实业股份有限公司 | 国有法人 | 3.35% | 6,237,852 | | | | | 西藏泓杉科技发展有限公司 | 其他 | 1.35% | 2,518,400 | | | | | 李葛卫 | 境内自然人 | 1.23% | 2,295,000 | | | | | 王坚宏 | 境内自然人 | 1.13% | 2,107,300 | | | | | 陈振群 | 境内自然人 | 1.02% | 1,907,500 | | | | | 奇鹏 | 境内自然人 | 1.02% | 1,899,073 | | | | | 王哲 | 境内自然人 | 0.94% | 1,757,350 | | | | | 上海源裕资产管理中心（普通合伙） | 其他 | 0.93% | 1,730,000 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 嘉峪关大友企业公司 | 9,008,989 | 人民币普通股 | 9,008,989 | | 上海开开实业股份有限公司 | 6,237,852 | 人民币普通股 | 6,237,852 | | 西藏泓杉科技发展有限公司 | 2,518,400 | 人民币普通股 | 2,518,400 | | 李葛卫 | 2,295,000 | 人民币普通股 | 2,295,000 | | 王坚宏 | 2,107,300 | 人民币普通股 | 2,107,300 | | 陈振群 | 1,907,500 | 人民币普通股 | 1,907,500 | | 奇鹏 | 1,899,073 | 人民币普通股 | 1,899,073 | | 王哲 | 1,757,350 | 人民币普通股 | 1,757,350 | | 上海源裕资产管理中心（普通合伙） | 1,730,000 | 人民币普通股 | 1,730,000 | | 左晓仕 | 1,160,300 | 人民币普通股 | 1,160,300 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 已知第一大股东兰州三毛纺织(集团)有限责任公司与其他前10名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知前10名其他股东间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 自然人王哲融资融券信用账户期末持股175.73万股。
上海源裕资产管理中心（普通合伙）融资融券信用账户期末持股173万股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | 差异额 | 增减幅（±%） | 变动原因 | | 应收票据 | 4,234,450.00 | 10,654,200.80 | -6,419,750.80 | -60.26% | 票据本期背书转付款 | | 预付帐款 | 14,894,577.04 | 5,626,440.60 | 9,268,136.44 | 164.72% | 预付款项本期增加 | | 其他应收款 | 33,887,735.56 | 1,539,374.82 | 32,348,360.74 | 2101.40% | 预付其他款项本期增加 | | 短期借款 | 55,000,000.00 | 10,000,000.00 | 45,000,000.00 | 450.00% | 短期借款本期增加 | | 应付帐款 | 22,485,131.69 | 30,988,720.19 | -8,503,588.50 | -27.44% | 按合同付款致应付账款减少 | | 预收帐款 | 18,164,636.50 | 8,201,020.85 | 9,963,615.65 | 121.49% | 收到的销售合同定金 | | 应交税费 | -612,233.69 | -92,827.08 | -519,406.61 | 559.54% | 应交增值税销项税金同期减少而进项税金同期增加 | | 项 目 | 本期数 | 上年同期 | 差异额 | 增减幅（±%） | 变动原因 | | 营业税金及附加 | 598,847.65 | 255,104.41 | 343,743.24 | 134.75% | 本期产生的营业税金同比增加 | | 销售费用 | 3,786,959.05 | 3,048,586.87 | 738,372.18 | 24.22% | 本期发生的销售费用同比增加 | | 财务费用 | -313,227.18 | 226,203.51 | -539,430.69 | -238.47% | 本期发生的汇兑收益同比增加 | | 营业利润 | -11,456,225.21 | -8,253,452.77 | -3,202,772.44 | 38.81% | 综合成本、费用等同比增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013年11月6日，公司召开5届2次董事会，审议通过了《关于生产区搬迁升级改造项目的议案》，同时披露了该项目公告（公司公告2013-039,2013-041）。2013年11月25日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过（公告编号2013-042），公司开始启动该项目。@报告期内，公司申请的流动资金贷款4500万元已经办理到账，其余1.5亿元的综合授信正在办理当中。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 兰州三毛纺织集团有限责任公司 | 股权分置改革限售期法定承诺 | 2007年02月12日 | 三年 | 限售期已于2009年2月13日全部到期，三毛集团尚未申请解除限售。 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位：万元 | 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 | | 合计 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | 衍生品投资资金来源 | 本报告期及期末无衍生品投资事项。 | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2014年03月31日 | 公司 | 电话沟通 | | 咨询者 | 对公司生产经营情况咨询，公司证券部工作人员答复经营正常，未提供其他资料。 |
董事长：阮英 兰州三毛实业股份有限公司 2014年4月23日 证券代码：000779 证券简称：*ST派神 公告编号：2014—024 兰州三毛实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第六次会议通知，于2014年4月20日以电话、电子邮件等方式发出，2014年4月23日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司2014年一季度报告》及其摘要（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn报告全文）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 兰州三毛实业股份有限公司董事会 2014年4月23日 证券代码：000779 证券简称：*ST派神 公告编号：2014—025 兰州三毛实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第三次会议通知，于2014年4月20日以电话、电子邮件等方式发出，2014年4月23日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司2014年一季度报告》及其摘要（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn报告全文）。 特此公告 兰州三毛实业股份有限公司监事会 2014年4月23日
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