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广东广弘控股股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-24 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周凯、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 456,845,849.14 | 404,921,974.81 | 12.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,691,852.49 | 17,828,919.34 | -0.77% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,394,106.36 | 17,764,697.88 | -2.09% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -46,507,432.65 | -96,152,497.96 | 51.63% | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | 0% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.93% | 2.17% | -0.24% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 1,335,761,993.92 | 1,304,538,488.15 | 2.39% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 927,682,233.03 | 909,990,380.54 | 1.94% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -426.50 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 423,500.01 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,245.00 | | | 减：所得税影响额 | 12,330.88 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 102,751.50 | | | 合计 | 297,746.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 54,641 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 广东省广弘资产经营有限公司 | 国有法人 | 51.26% | 299,259,520 | | | | | 广东广弘投资有限公司 | 国有法人 | 1.94% | 11,348,755 | | | | | 鹤山毛纺织总厂床上用品厂 | 境内非国有法人 | 1.3% | 7,597,647 | 7,597,647 | | | | 鹤山市今顺贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.18% | 6,890,804 | | | | | 鹤山市资产管理委员会办公室 | 国家 | 1.11% | 6,500,303 | | | | | 鹤山市鹤昌实业投资公司 | 境内非国有法人 | 0.4% | 2,310,000 | 2,310,000 | 冻结 | 2,310,000 |
| 鹤山市宏科贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 2,101,990 | 2,101,990 | | | | 李连安 | 境内自然人 | 0.29% | 1,711,441 | | | | | 俞三男 | 境内自然人 | 0.26% | 1,538,000 | | | | | 叶毅飞 | 境内自然人 | 0.25% | 1,460,000 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 广东省广弘资产经营有限公司 | 299,259,520 | 人民币普通股 | 299,259,520 | | 广东广弘投资有限公司 | 11,348,755 | 人民币普通股 | 11,348,755 | | 鹤山市今顺贸易有限公司 | 6,890,804 | 人民币普通股 | 6,890,804 | | 鹤山市资产管理委员会办公室 | 6,500,303 | 人民币普通股 | 6,500,303 | | 李连安 | 1,711,441 | 人民币普通股 | 1,711,441 | | 俞三男 | 1,538,000 | 人民币普通股 | 1,538,000 | | 叶毅飞 | 1,460,000 | 人民币普通股 | 1,460,000 | | 广东粤财信托有限公司 | 1,442,633 | 人民币普通股 | 1,442,633 | | 中信信托有限责任公司－中信·稳健分层型证券投资集合资金信托计划1309C期 | 999,940 | 人民币普通股 | 999,940 | | 曹育之 | 998,020 | 人民币普通股 | 998,020 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除广东省广弘资产经营有限公司与广东广弘投资有限公司为一致行动人外，其他未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 金额单位：元 | 项目 | 期末数 | 期初数或同期数 | 幅度 | 说明 | | 应收账款 | 56,721,617.26 | 36,684,672.40 | 54.62% | 主要是本期经营规模扩大所致 | | 预付账款 | 55,876,388.42 | 29,495,834.47 | 89.44% | 主要是本期未结算货款增加所致 | | 递延所得税资产 | 1,594,026.00 | 1,190,948.20 | 33.85% | 本期计提坏账准备增加,相应增加递延所得税资产 | | 预收账款 | 119,111,520.65 | 65,703,549.22 | 81.29% | 主要是本期预收销售货款增加及待结算非免费教学图书增加所致 | | 应付职工薪酬 | 5,714,392.74 | 17,108,294.59 | -66.60% | 主要是本年发放上年度计提的效益工资 | | 应交税费 | 12,599,348.29 | 8,732,560.29 | 44.28% | 主要是本期计提企业所得税增加 | | 长期借款 | 24,500,000.00 | - | 100.00% | 主要是本期取得银行长期借款增加所致 | | 销售费用 | 15,434,525.66 | 22,062,554.10 | -30.04% | 主要是本期运输装卸费减少所致 | | 营业外支出 | 45,676.50 | 15,943.31 | 186.49% | 主要是本期营业外支出增加 | | 所得税费用 | 8,744,386.42 | 5,387,734.82 | 62.3% | 本期计提企业所得税增加 | | 少数股东损益 | -1,086,679.50 | 686,923.34 | -258.2% | 少数股东参股企业净利润减少 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -46,507,432.65 | -96,152,497.96 | 51.6% | 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -17,081,187.38 | -6,586,832.95 | -159.3% | 主要是本期购建固定资产支付现金增加所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,433,867.97 | -35,146.46 | 46858.25% | 主要是本期取得借款收到的现金增加所致 | | 现金及现金等价物净增加额 | -47,154,752.06 | -102,774,477.37 | 54.12% | 主要是经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、根据广州市规划局的批复，广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称：嘉兴公司）三旧改造项目地块净用地面积7674平方米，容积率≤4.5，建筑密度≤40%，绿地率≥30%。初步建设规模为：楼高17～22层（含2层地下停车场），基底面积3100平方米，绿化面积2400平方米，总建筑面积47983平方米。其中地上建筑面积34533平方米（商业面积3528平方米，写字楼面积31005平方米），商业(商铺)部分一至两层，层高5～6米，写字楼采用公寓形式，层高4.5米。地下建筑面积13450平方米（含人防面积3070平方米，地下停车位286个）。2012年8月17日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于广州市番禺嘉兴食品有限公司“三旧”改造地块补交土地出让金的议案》。议案通过后，嘉兴公司与广州市国土局签订了《国有建设用地使用权出让合同》并补缴了土地出让金，取得了《建设用地批准书》。根据《国有建设用地使用权出让合同》，该地块使用期限为40 年，自合同签订日2012 年9 月25 日起。 公司于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》，同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有嘉兴公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜。2013年12月19日,公司及子公司广东省广弘食品集团有限公司收到南方联合产权交易中心发来的《挂牌结果通知书》（G313GD1000155、G313GD1000156），通知称公开挂牌转让的“广州市番禺嘉兴食品有限公司股权”项目，挂牌期2013年11月14日至2013年12月11日，挂牌期内无意向受让方提交书面受让申请。至此，本次嘉兴公司股权挂牌转让流标。根据公司股东大会对公司经营管理层的授权，公司拟在合适的时机，依据国家相应的法律法规，再次启动该项目。 本报告期，公司尚未再次启动挂牌转让该项目。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 广东省广弘资产经营有限公司 | 如计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持上市公司广弘控股解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%以上的，将按深交所有关规定于第一次减持前两个交易日内通过上市公司广弘控股对外披露出售提示性公告，履行相关信息披露义务。 | 2013年12月18日 | 至2014年6月17日 | 正在履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位：万元 | 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 | | 合计 | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 | | 衍生品投资资金来源 | 不适用 | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2014年01月01日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明 | | 2014年03月31日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 个人 | 公众投资者 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等情况作出说明 |
广东广弘控股股份有限公司 董事长： 周 凯 二○一四年四月二十四日 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--16 广东广弘控股股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于2014年4月13日以传真方式、电子文件方式发出第七届董事会第十一次会议通知，会议于2014年4月22日在会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过公司2014年第一季度报告。 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。 二、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案。 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。 《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、审议通过关于修订《资金管理制度》的议案。 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。 四、审议通过关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案。 表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。 《投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二○一四年四月二十四日 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--17 广东广弘控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2014年4月22 日在公司会议室召开。会议通知于2014年4月13日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议： 一、审议通过公司2014年第一季度报告。 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司监事会 二O一四年四月二十四日
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