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福建省闽发铝业股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-24 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄天火、主管会计工作负责人罗丽及会计机构负责人(会计主管人员)林国城声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 231,344,349.23 | 243,866,998.65 | -5.14% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,379,027.08 | 10,551,577.08 | -1.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,379,492.08 | 8,291,562.21 | 1.06% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,552,335.99 | -14,945,001.69 | 143.84% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 0% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.08% | 1.16% | -0.08% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 1,280,166,594.86 | 1,219,808,635.34 | 4.95% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 961,844,498.64 | 952,322,909.06 | 1% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 166,226.46 | 2014年一季度较2013年同期增长1722%，主要系公司出售旧轿车收入所致。 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,679,111.00 | 2014年一季度较2013年同期减少18%，主要系报告期内政府补助减少所致。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -596,235.19 | 2014年一季度较2013年同期减少243%，主要系美元汇率上升，远期结售汇公允价值变动 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,276,576.95 | 2014年一季度较2013年同期增加570%，主要系银行理财产品收益及远期结售汇收益增加 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -173,285.10 | 2014年一季度较2013年同期增加4995%，主要系营业外支出增多 | | 减：所得税影响额 | 352,859.12 | | | 合计 | 1,999,535.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 14,169 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 黄天火 | 境内自然人 | 42.73% | 73,416,000 | 73,416,000 | 质押 | 22,000,000 | | 黄长远 | 境内自然人 | 10.75% | 18,472,000 | 18,472,000 | 质押 | 13,000,000 | | 黄印电 | 境内自然人 | 10.75% | 18,472,000 | 18,472,000 | 质押 | 13,500,000 | | 黄秀兰 | 境内自然人 | 3.75% | 6,440,000 | 6,440,000 | | | | 东莞市中科松山湖创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.49% | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | 海通开元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.49% | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | 叶秀园 | 境内自然人 | 0.47% | 804,081 | | | | | 华润深国投信托有限公司－黄河9号信托计划 | 其他 | 0.22% | 380,947 | | | | | 傅子芬 | 境内自然人 | 0.21% | 360,849 | | | | | 王采国 | 境内自然人 | 0.19% | 331,882 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 叶秀园 | 804,081 | 人民币普通股 | 804,081 | | 华润深国投信托有限公司－黄河9号信托计划 | 380,947 | 人民币普通股 | 380,947 | | 傅子芬 | 360,849 | 人民币普通股 | 360,849 | | 王采国 | 331,882 | 人民币普通股 | 331,882 | | 林安利 | 319,194 | 人民币普通股 | 319,194 | | 黄少春 | 293,700 | 人民币普通股 | 293,700 | | 袁正耕 | 283,400 | 人民币普通股 | 283,400 | | 俞月君 | 278,340 | 人民币普通股 | 278,340 | | 聂宗道 | 276,876 | 人民币普通股 | 276,876 | | 华鑫国际信托有限公司－信投鼎利1号证券投资基金集合资金信托计划 | 275,000 | 人民币普通股 | 275,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第三大股东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 黄印电先生为获取个人投资所需资金，将其持有的本公司13,500,000股限售股股票（占公司股份总数的7.86%）与国泰君安证券股份有限公司及上海国泰君安资产管理公司进行了股票质押式回购交易，并委托国泰君安证券股份有限公司为该交易指令申报代理方向交易所提交交易申报。由于放款原因，该笔交易分3次办理，具体情况如下： 1、黄印电先生本次质押式回购第一次办理初始交易日为2014年3月14日，回购交易日为2015年3月12日，质押股票数量405万股（占公司股份总数的2.36%），质押期间该股份予以冻结不能转让。 2、黄印电先生本次质押式回购第二次办理初始交易日为2014年3月18日，回购交易日为2015年9月16日，质押股票数量459万股（占公司股份总数的2.67%），质押期间该股份予以冻结不能转让。 3、黄印电先生本次质押式回购第三次办理初始交易日为2014年3月19日，回购交易日为2015年9月16日，质押股票数量486万股（占公司股份总数的2.83%），质押期间该股份予以冻结不能转让。 本次质押式回购已经在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。 截止2014年3月31日，黄印电先生共持有公司有限售条件的流通股18,472,000股，占公司总股本的10.75%，其中处于质押状态的股份为13,500,000股，占公司总股本的7.86%。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 项目 | 期末数 | 年初数 | 增(+)减(-)% | 变动情况说明 | | 应收票据 | 1,600,000.00 | 5,430,000.00 | -70.53% | 主要系应收票据较年初背书较及时 | | 预付款项 | 12,944,809.59 | 39,787,696.17 | -67.47% | 主要系预付账款较年初减少 | | 其他流动资产 | 86,201,064.55 | 51,117,517.44 | 68.63% | 主要系理财产品及进项税额较年初增加 | | 其他非流动资产 | 65,060,203.83 | 49,763,943.28 | 30.74% | 主要系预付工程款较年初增加 | | 短期借款 | 57,276,183.74 | 17,111,130.69 | 234.73% | 主要系押汇较年初增加 | | 应付账款 | 41,626,455.28 | 30,883,090.98 | 34.79% | 主要系赊购原材料同比增加 | | 应付职工薪酬 | 6,850,273.53 | 5,157,081.62 | 32.83% | 主要系因春节放假，考核及工资发放推迟 | | 应交税费 | 2,208,739.16 | 9,015,810.55 | -75.50% | 主要系2014年缴纳了所属期为2013年12月的增值税 | | 应付利息 | 270,022.82 | 118,412.32 | 128.04% | 主要系押汇较年初增加，相应应付利息增加 | | 营业税金及附加 | 357,259.38 | 40,886.20 | 773.79% | 主要系2013年12月缴纳的增值税同比增加。 | | 公允价值变动收益 | -596,235.19 | 416,273.07 | -243.23% | 主要系美元汇率上升，远期结售汇公允价值变动 | | 投资收益 | 1,274,348.25 | 190,452.95 | 569.11% | 主要系银行理财产品收益及远期结售汇收益增加 | | 其他综合收益 | -857,437.50 | -390,787.50 | 119.41% | 主要为本期期货持仓亏损 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,660,439.58 | 334,993,913.75 | -31.14% | 主要系本期销售同比减少 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,994,736.21 | 328,867,312.97 | -36.75% | 主要系应付账款增加 | | 支付的各项税费 | 10,020,196.65 | 843,908.66 | 1087.36% | 主要系报告期缴纳了2013年的增值税600多万元 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,657,562.38 | 22,083,221.88 | -74.38% | 主要系支付其他相关资金减少 | | 收回投资所收到的现金 | 70,000,000.00 | 10,000,000.00 | 600.00% | 主要系银行理财产品较多 | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,274,348.25 | 192,620.45 | 561.59% | 主要系银行理财收益较多 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280,000.00 | 2,000.00 | 13900.00% | 主要系出售旧固定资产增加所致 | | 投资所支付的现金 | 147,281,736.12 | 10,000,000.00 | 1372.82% | 主要系银行理财产品投入同比增加 | | 取得借款收到的现金 | 56,497,251.89 | 3,300,000.00 | 1612.04% | 主要系本期银行借款增加 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | 22,336,840.18 | -100.00% | 主要系2013年收借款保证金 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司首次公开发行股票前全体股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰、东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司 | 1、股份锁定承诺：公司股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰，东莞市中科松山湖创业投资有限公司、海通开元投资有限公司承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起36个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。2、5%以上股东黄天火、黄长远、黄印电、黄秀兰承诺：上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入发行人股份的，则由此所得收益归发行人所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 2011年04月28日 | 3年 | 严格履行中 | | 公司持股5%以上股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士 | 公司持股5%以上股东黄天火先生、黄印电先生、黄长远先生、黄秀兰女士分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：无论是否获得发行人许可，不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；保证不利用本人作为发行人控股股东（持有发行人5%以上股份）的地位条件进行其他任何损害发行人及其他股东权益的活动。如违反本承诺函，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。 | 2011年04月28日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司 | 分红回报承诺：2012年6月26日公司第二届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014）》的议案，公司承诺公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司2012年-2014年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》。 | 2012年06月26日 | 2012年1月1日-2014年12月31日 | 严格履行中 | | 公司 | 不进行高风险投资承诺：2013年5月15日公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 2013年05月15日 | 2013年5月15日-2014年5月15日 | 严格履行中 | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -15% | 至 | 15% | | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,985.8 | 至 | 2,686.68 | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,336.24 | | 业绩变动的原因说明 | 由于公司募投项目的逐步建成投产，部分产能得到释放，预计2014年上半年公司产销量较2013年同期有一定的增长，带来了业绩的增长；但是由于目前国内铝锭价格持续下跌，库存周转期内存货价值下跌，公司已投产的募投项目中的部分固定资产已开始计提折旧，相关各项成本有所上升，对2014年上半年的业绩带来了一定的不利影响。 |
五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-020 福建省闽发铝业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年4月11日向各位董事发出。 （二）本次董事会会议于2014年4月22日以现场方式在公司9楼会议室召开。 （三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。 （四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》的议案。 《2014年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2014年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品》的议案。 公司拟使用额度不超过人民币25，000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品，就是利用流动资金使用的时间差来购买保本理财产品，提高资金的使用效率。在上述额度内，资金可以滚动使用。自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个保本理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月） 经致同会计师事务所审计，截止2013年12月31日公司净资产为：952,322,909.06元，本次拟使用额度不超过人民币25,000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品占公司净资产比例为26.25%（未超过30%），在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。 公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件 （一）公司第三届董事会第三次会议决议。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2014年4月22日 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-022 福建省闽发铝业股份有限公司 关于利用自有暂时闲置流动资金 购买保本理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品》的议案，现就公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的相关事宜公告如下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置流动资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有流动资金在资金使用的时间差购买保本理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币25，000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品，就是利用流动资金使用的时间差来购买保本理财产品，提高资金的使用效率。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司运用自有暂时闲置流动资金投资的品种为保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买12个月及以内的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。 4、投资期限 自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个保本理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。 5、资金来源 公司用于投资保本理财产品投资的资金为公司自有暂时闲置的流动资金，就是利用流动资金使用的时间差购买保本理财产品。公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行投资。 二、过去12个月投资保本理财产品情况： | 理财产品名称 | 支出银行 | 备注户名 | 购入日期 | 赎回日期 | 本金额（万元） | 利率 | 利息收益（万元） | | 安心快线"步步高"2013年人民币 | 农行 | 结算户 | 2013年04月03日 | 2013年04月12日 | 2,000 | | 1.23 | | 安心快线"步步高"2013年第1期人民币 | 农行 | 结算户 | 2013年04月27日 | 2013年05月02日 | 500 | | 0.18 | | 安心快线"天天利滚利"第2期 | 农行 | 结算户 | 2013年05月23日 | 2013年06月05日 | 500 | | 0.41 | | "汇利丰"2013年第1599期对公定制人民币理财产品 | 农行 | 结算户 | 2013年06月28日 | 2013年07月04日 | 1,000 | | 0.81 | | 金钥匙·安心快线步步高２０１３年第２期人民币理财产品 | 农行 | 结算户 | 2013年07月25日 | 2013年08月06日 | 400 | | 0.33 | | "乾元－日鑫月溢"（按日）开放式理财产品 | 建行 | 结算户 | 2013年07月26日 | 2013年08月25日 | 1,800 | | 1.2 | | “金钥匙·本利丰”2014年第1009期人民币理财产品 | 农行 | 结算户 | 2014年1月7日 | 2014年7月7日 | 610 | | 未到期 | | “金钥匙·本利丰”2014年第1030期人民币理财产品 | 农行 | 结算户 | 2014年1月24日 | 2014年4月16日 | 620 | | 6.55 | | “金钥匙·本利丰”2014年第1046期人民币理财产品 | 农行 | 结算户 | 2014年2月14日 | 2014年8月5日 | 3,770 | | 未到期 |
三、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管保本理财产品属于保本投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作风险。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （2）公司内部审计部门负责对保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告； （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计； 四、对公司的影响 1、公司运用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品，就是利用流动资金的时间差来购买保本理财产品，且确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 五、独立董事发表的独立意见 公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基上，利用流动资金使用的时间差中投资保本理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品。 独立董事关于公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的独立意见》。 公司于2013年4月22日审议通过的《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品>的议案》作废。 特此公告 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2013年4月22日
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