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嘉实基金管理有限公司公告(系列) 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
公告送出日期:2014年4月25日 1 公告基本信息 ■ 2 其他需要提示的事项 (1)根据法律法规及《嘉实安心货币市场基金基金合同》的有关规定,嘉实基金管理有限公司决定于2014年4月29日、2014年4月30日暂停嘉实安心货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2014年4月28日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请,本基金管理人将不予确认。 (2)2014年4月29日、2014年4月30日,本基金作为转出方的转换、赎回、定投等业务仍照常办理。自2014年5月5日起,本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。 (3)根据中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定,2014年5月1日(星期四)至5月3日(星期六)为节假日休市,5月5日(星期一)起照常开市。2014年劳动节假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越劳动节假期带来的不便。 (4)咨询办法 ①嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 ②代销机构:中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券、中信建投证券、兴业证券、国盛证券、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券、东吴证券、中信万通证券、山西证券、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券、安信证券、长城证券、东北证券、华泰证券、广发证券、长江证券、国元证券、德邦证券、湘财证券、东海证券、中航证券、宏源证券、国联证券、金元证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、恒泰证券、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、华融证券、财富里昂证券。 关于嘉实安心货币市场基金 收益支付的公告 (2014年第4号) 公告送出日期:2014年4月25日 1 公告基本信息 ■ 2 与收益支付相关的其他信息 ■ 3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2014年4月25日直接计入其基金账户,2014年4月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。 (2)2014年4月25日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 (3)2014年4月25日,投资者全部赎回其持有的基金份额:若本次收益分配结转的基金份额低于1000份,基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付;若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份,则该收益结转的基金份额无法同时赎回,其可赎回起始日为2014年4月28日。 (4)本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。 (5)咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 代销机构:中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、临商银行、温州银行、深圳农村商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河北银行、包商银行、杭州联合银行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基金、上海长量、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券、中信建投证券、兴业证券、国盛证券、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券、东吴证券、中信万通证券、山西证券、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券、安信证券、长城证券、东北证券、华泰证券、广发证券、长江证券、国元证券、德邦证券、湘财证券、东海证券、中航证券、宏源证券?、国联证券?、金元证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、恒泰证券、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、华融证券、财富里昂证券。 本版导读:
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