证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人员)石桂君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (1)货币资金2014年3月31日期末数为270,403,200.81元，较期初数减少56.11%，其主要原因是：购买理财产品。

  (2)应收票据2014年3月31日期末数为7,475,768.00元，较期初数增加91.48%，其主要原因是：收到未到期银行承兑汇票。

  (3)预付账款2014年3月31日期末数为26,253,045.75元，较期初数增加84.80%，其主要原因是：经营性采购预付款增加。

  (4)应收利息2014年3月31日期末数为528,962.47元，期初数为0元，其主要原因是：定期存款及所购理财产品计提应收利息增加。

  (5)其他流动资产2014年3月31日期末数为361,700,000.00元，较期初数增加167.89%，其主要原因是：持有理财产品投资增加。

  (6)在建工程2014年3月31日期末数为131,253.75元，较期初数增加4275.13%，其主要原因是：在建项目增加。

  (7)开发支出2014年3月31日期末数为16,645,054.20元，较期初数增加104.24%，其主要原因是：开发费用资本化形成的开发支出增加。

  (8)应交税费2014年3月31日期末数为57,668,982.65元，较期初数减少34.71%，其主要原因是：缴纳年初应交所得税、营业税等所致。

  (9)营业成本2014年1-3月发生数为44,568,858.75元，较上年同期增加41.20%，其主要原因是：受个别集成项目影响成本增加。

  (10)财务费用2014年1-3月发生数为-1,079,431.37元，较上年同期增加46.69%，其主要原因是：利息收入减少。

  (11)资产减值损失2014年1-3月发生数为2,852,221.56元，较上年同期减少61.51%，其主要原因是：计提应收坏账准备及存货跌价准备减少。

  (12)投资收益2014年1-3月发生数为-1,584,866.60元，较上年同期增加58.16%，其主要原因是：理财产品取得的投资收益增加。

  (13)营业外收入2014年1-3月发生数为22,404,291.70元，较上年同期增加35.38%，其主要原因是：收到的增值税退税款及政府补助增加。

  (14)营业外支出2014年1-3月发生数为123,952.33元，较上年同期减少77.50%，其主要原因是：处置固定资产损失减少。

  (15)所得税费用2014年1-3月发生数为-6,658,094.60元，较上年同期减少37.61%，其主要原因是：确认的递延所得税费用减少。

  (16)收到其他与经营活动有关的现金2014年1-3月发生数为13,629,903.44元，较上年同期增加150.37%，其主要原因是：收到的政府补助增加。

  (17)支付的各项税费2014年1-3月发生数为43,600,724.72元，较上年同期增加33.38%，其主要原因是：缴纳各项税费增加。

  (18)取得投资收益所收到的现金2014年1-3月发生数为1,860,123.17元，上年同期数为0元，其主要原因是：购买理财产品的收益增加。

  (19)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年1-3月发生数为0元，较上年同期减少100.00%，其主要原因是：处置固定资产等收到的现金减少。

  (20)收到其他与投资活动有关的现金2014年1-3月发生数为236,450,000.00元，上年同期数为0元，其主要原因是：收回所购买理财产品的本金增加。

  (21)投资支付的现金2014年1-3月发生数为12,637,000.00元，较上年同期增加215.93%，其主要原因是：执行投资计划对外投资金额增加。

  (22)支付其他与投资活动有关的现金2014年1-3月发生数为463,150,000.00元，上年同期数为0元，其主要原因是：购买理财产品支付的现金增加。

  (23)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年1-3月发生数为0元，较上年同期减少100.00%，其主要原因是：本报告期未支付现金股利。

  (24)汇率变动对现金及现金等价物的影响2014年1-3月发生数为137.03元，上年同期数为0元，其主要原因是：汇率变动影响增加。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  三、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

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  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  法定代表人：王佳

  2014年4月24日

  证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-030

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2014年4月24日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2014年4月14日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事8人，实际出席董事8人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2014年第一季度报告>的议案》

  经全体董事认真审核，董事会同意公司《2014年第一季度报告》。

  公司《2014年第一季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》。

  二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在上海自贸区设立全资子公司的议案》

  为充分利用上海自贸区的优惠政策优势，便于公司拓展国际业务，公司决定由全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司以自有资金人民币1,800万元在上海自由贸易区设立上海天阗投资有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），主营业务范围为：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪）；从事货物及技术的进出口业务，转口贸易；第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；机械设备及配件、电子产品、建筑材料、金属材料及制品、矿产品（除专控）的销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

  公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次设立公司相关的工商登记等事宜。

  本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  《关于子公司在上海自贸区设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》。

  特此公告。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-032

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  关于子公司在上海自贸区

  设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、 本次投资概述

  1、本次投资的基本情况

  为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，便于北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拓展国际业务，公司决定由全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）以自有资金人民币1,800万元在上海自由贸易区设立上海天阗投资有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“上海天阗”），主营业务范围为：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪）；从事货物及技术的进出口业务，转口贸易；第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；机械设备及配件、电子产品、建筑材料、金属材料及制品、矿产品（除专控）的销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

  2、董事会审议情况

  公司于2014年4月24日召开第二届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在上海自贸区设立全资子公司的议案》。

  公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次设立公司相关的工商登记等事宜。

  3、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称：上海天阗投资有限公司（暂定名）

  2、注册资本：1,800万元

  3、注册地址：中国上海自由贸易试验区加太路29号1号楼东部202-A07

  4、经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询除经纪）；从事货物及技术的进出口业务，转口贸易；第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；机械设备及配件、电子产品、建筑材料、金属材料及制品、矿产品（除专控）的销售（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  5、本公司持股比例：100%

  6、出资方式：投资公司以自有资金出资，为上海天阗的唯一投资主体

  以上均以工商行政管理部门核准的为准。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司在上海自贸区设立全资子公司是为了充分利用上海自贸区的优惠政策优势，便于公司拓展国际业务，符合公司的长远发展战略。该全资子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

  截至目前，上海自贸区的政策细则尚未完全明确，需要进一步熟悉相关的政策体系，加强风险控制管理，避免发生政策风险。

  特此公告。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

  2014年4月25日