证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人薛德龙、主管会计工作负责人汪庆领及会计机构负责人(会计主管人员)黄全富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (一)资产负债表项目

  1、交易性金融资产：报告期末，交易性金融资产较期初减少100%，主要原因是报告期末公司未开展国债逆回购业务；

  2、应收票据：报告期末，应收票据较期初增加32.50%，主要原因是公司收到的国内客户回款中承兑汇票增加所致；

  3、应收账款：报告期末，应收账款较期初增加45.04%，主要系随着营业收入增加，客户回款期尚未到，致使应收账款增加；

  4、应收利息：报告期末，应收利息较期初减少38.71%，主要系公司购买的信托产品利息收益到期收回所致；

  5、其他应收款：报告期末，其他应收款较期初增加184.93%，主要系报告期末，公司应收出口退税款549万元；

  6、在建工程：报告期末，在建工程较期初增加51.35%，主要系公司非公开发行股票项目投资增加所致；

  7、无形资产：报告期末，无形资产较期初增加89.10%，主要系公司本期新征土地使用权增加；

  8、短期借款：报告期末，短期借款较期初增加1010.21%，主要系公司报告期内向中国进出口银行北京分行申请抵押贷款8,000万元以及向建设银行焦作分行申请贸易融资2,100万元所致；

  9、应付票据：报告期末，应付票据较期初增加232.23%，主要系公司通过银行开立银行承兑汇票增加；

  10、预收款项：报告期末，预收款项较期初减少42.96%，主要系公司收到的部分售后市场客户的预付款项，按时发货后结转营业收入所致；

  11、一年内到期的非流动负债：报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少53.24%，主要系公司2012年向中国进出口银行北京分行申请的抵押贷款8,000万于报告期内到期偿还所致。

  （二）利润表项目

  1、财务费用：报告期内，财务费用较去年同期增长37.87%，主要系随着募投项目投入增加，存款利息减少所致；

  2、资产减值损失：报告期内，资产减值损失较去年同期增加118.93%，主要系公司应收账款增加，相应计提坏账准备增加；

  3、投资收益：报告期内，投资收益较去年同期增长76.95%，主要系公司子公司中原吉凯恩公司盈利增加及南京飞燕的长期股权投资收益增加所致；

  4、营业外支出：报告期内，营业外支出较去年同期减少99.15%，主要系公司固定资产处置损失减少所致。

  （三）现金流量表项目

  1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2,783.85万元，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金以及出口退税增加；

  2、投资活动现金流量净额：报告期内，投资活动现金流量净额较去年同期减少15,199.59万元，主要是由于去年同期公司收到六个月到期存单12,499万元，本期公司利用闲置资金进行理财及再融资项目投资增加；

  3、筹资活动现金流量净额：报告期内，筹资活动现金流量净额较去年同期减少86.38%，主要是由于公司报告期内偿还2012年向中国进出口银行北京分行申请的抵押贷款8,000万所致。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  三、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  法定代表人：薛德龙

  河南省中原内配股份有限公司

  二○一四年四月二十四日