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福建漳州发展股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋及会计机构负责人(会计主管人员)许浩荣、赵绪堂声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 ■ 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (一)公司发行公司债券的情况 为拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,公司2013年12月31日召开的第六届董事会2013年第五次临时会议及2014年01月17日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了发行公司债券等相关议案,同意公司发行不超过人民币3.5亿元的公司债券,期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,票面利率及其付息方式由公司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定,募集资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司控股股东福建漳龙为本次发行公司债提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 公司发行公司债券的相关议案见于2014年01月02日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。2014年03月26日中国证监会已受理公司提交的公司债券申请材料,公司将及时披露公司债券的进展情况。 (二)公司非公开发行A股股票情况 公司2014年1月24日召开的第六届董事会2014年第一次临时会议及2014年03月27日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票等相关议案,公司拟发行不超过17,200万股(含17,200万股)人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价格为不低于3.50元/股,募集资金将不超过60,000万元(含60,000万元),在扣除发行费用后将投向以下项目: 单位:万元 ■ 公司控股股东福建漳龙拟认购比例为不低于本次非公开发行股份总数的30%,并使本次发行完成后福建漳龙直接和间接持有的公司股份比例合计不低于30%,福建漳龙认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。 公司非公开发行相关议案见于2014年01月25日巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。公司将及时披露该事项的进展情况。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内公司无接待调研、沟通、采访等情况。 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○一四年四月二十五日 本版导读:
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