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上海海得控制系统股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人许泓、主管会计工作负责人郭孟榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐建琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目变动30%以上的主要原因: 1.货币资金期末12,991.60万元,比期初增加118.68%,主要系报告期内短期借款增加所致; 2.预付款项期末2,716.44万元,比期初增加43.52%,主要系报告期内供应商的预付货款增加所致; 3.其他流动资产期末0.30万元,比期初减少99.87%,主要系报告期内待抵税金减少所致; 4.在建工程期末112.60万元,比期初增加412.67%,主要系报告期内桐乡园区基建项目工程量增补所致; 5.开发支出期末403.53万元,比期初减少38.12%,主要系报告期内开发支出项目完工结转所致; 6.短期借款期末25,386.93万元,比期初增加52.40%,主要是随着销售额的增加,营运资金需求增加所致; 7.应付职工薪酬期末66.05万元,比期初减少86.78%,主要系报告期内发放绩效工资所致; 8.其他应付款期末320.77万元,比期初减少62.14%,主要系报告期内基建项目保证金到期支付所致。 利润表项目变动30%以上的主要原因: 1.营业税金及附加104.78万元,比上年同期增加112.41%,主要系报告期内收入增加所致; 2.资产减值损失108.02万元,比上年同期减少52.54%,主要系报告期内收回长账龄货款所致; 3.投资收益0.05万元,比上年同期增加100.10%,主要系报告期内合营公司净利润同比增加所致; 4.营业外收入127.63万元,比上年同期减少45.43%,主要系报告期内政府补助减少所致; 5.营业外支出3.68万元,比上年同期增加443.96%,主要系报告期内固定资产到期清理所致; 6.所得税费用218.06万元,比上年同期增加288.38%,主要系报告期内利润总额同比增加所致。 现金流量表项目变动30%以上的主要原因: 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,316.54万元,主要系报告期内销售商品提供劳务收到的现金减少所致; 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加483.63万元,主要系报告期内基建项目支出同比减少所致; 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加9,599.66万元,主要系报告期内短期借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、重要事项的进展情况 签订重大合同 (1)合同订立公司方名称:上海海得控制系统股份有限公司 (2)合同订立对方名称:湘电风能有限公司 (3)合同签订日期:2013年7月14日 (4)定价原则:按协议定价 (5)交易价格:12,200万元 (6)是否关联交易:否 (7)截至报告期末的执行情况:公司按照合同条款和客户需求履行合同,截止报告期末,实现交易金额为3,050万元。 (8)公告披露索引:公告2013-022、《关于签订重大合同的公告》、《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2、重要事项概述--暂无进展情况 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 ■ 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 上海海得控制系统股份有限公司 董事长:许泓 2014年4月25日 本版导读:
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