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山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (1)货币资金增加33.27%,主要原因是公司本报告期银行承兑汇票保证金增加; (2)一年内到期的非流动资产减少75.00%,主要原因是融资租赁设备摊销期限为年度摊销,故本报告期摊销期限短; (3)其他流动资产增加148.97%,主要原因是本报告期机器保险费增加; (4)应付票据增加47.62%,主要原因是本报告期采购原材料支付未到期银行承兑汇票增加; (5)其他应付款增加49.80%,主要原因是本报告期应付如意科技短期周转资金增加; (6)一年内到期的非流动负债减少87.98%,主要原因是归还到期融资租赁设备款; (7)营业税金及附加16548.55%,主要原因是本报告期应交增值税增加,税金及附加相应增加; (8)营业利润减少45.51%,主要原因是本报告期营业税金及附加增加; (9)营业外收入增加193.94%,主要原因是本报告期收到保险公司赔款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、重大资产重组情况 公司因策划重大不确定事项,经深圳证券交易所批准,公司股票于2013年7月29日上午开市起停牌。在确定为重大资产重组事项后,公司于2013年8月19日披露了《关于策划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自2013年8月19日开市时起继续停牌。 2013年8月23日,公司召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2013年9月13日、2013年10月11日、2013年11月8日公司分别披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。 2014年2月13日,公司发布《关于终止重大资产重组事项的公告》,由于本次标的资产规模大,范围广,业务链长,尤其标的资产中跨境资产占比较高,包括澳大利亚、日本、英国等国家的资产,适用不同国别的投资、法务、财税政策,政府审批程序复杂,增加了方案的实施难度和工作量,中介机构尽职调查等工作耗时较长,相关资产交易事项未能在预定的时间内完成,因此公司不得不终止本次重大资产重组。 后续进展计划:公司承诺按照重大资产重组管理办法规定自公司重大资产重组终止公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。 2、公司控制权拟发生变化情况 2014年2月12日,公司发布《关于公司实际控制人变更的提示性公告》,山东中亿集团有限公司因发展需要,拟将其持有毛纺集团27.55%的股权协议出让给山东如意科技集团有限公司。本次权益变动后,毛纺集团持有山东如意的股权不发生变化,仍为山东如意的控股股东,科技集团持有毛纺集团的股权比例增加至52.01%,成为毛纺集团的控股股东,邱亚夫先生通过济宁如意投资有限公司持有科技集团53.33%的股权,为科技集团的实际控制人。因此,山东如意的实际控制人变更为公司董事长邱亚夫先生,本权益变动构成管理层收购。 2014年3月1日,公司披露了权益变动报告书,截至披露日,公司董事会成员中独立董事的比例未达到1/2,董事会结构暂不符合管理层收购要求,相关各方正在进行协商,拟对公司董事会结构进行调整。本次交易应当经董事会非关联董事作出决议,且取得2/3以上的独立董事同意后,提交公司股东大会审议,经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过,并由独立董事发表意见后实施。 2014年3月24日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议了《关于修订<公司章程>中董事会结构的议案。同意董事会人数由15名变更为5名,已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。 2014年4月17日,公司收到到董事邱栋先生、李明波先生、石爽先生、武振全先生、蒋惠女士、孙卫婴女士、崔居易先生、顾风美女士,独立董事陈树津先生、艾新亚先生的书面辞职报告。因公司董事会结构调整,上述人员申请辞去公司董事职务。 根据公司于2014年4月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>中关于董事会结构的议案》,公司董事会成员人数由15名调整为5名,其中独立董事3名,并有一名会计专业人士。本次董事会结构调整后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。目前,公司董事会结构已符合管理层收购的条件。 后续进展计划:公司已聘请评估机构和独立财务顾问,正在对公司进行评估和核查,待出具评估报告及独立财务顾问审查报告后公司将及时召开董事会、股东大会进行审议上述事项。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、证券投资情况 ■ 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 法定代表人:邱亚夫 2014年4月25日
证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2014-033 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 2014年4月23日,山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十八次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年4月13日传真或以电子邮件的方式发出,本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决,通过以下事项: 一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2014年第一季度报告正文及全文》。 《2014年第一季度报告全文》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于改选公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 因公司董事会结构调整,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定,同意改选第六届董事会各专门委员会。各委员会均由3名董事组成,委员会设主任(召集人)一人。其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占二分之一以上,根据公司工作需要及董事专业构成,具体设置如下: 1、战略委员会 主任:邱亚夫,委员:宋健君、王鹏飞。 2、提名委员会 主任:郭鲁伟,委员:邱亚夫、王鹏飞。 3、审计委员会 主任:叶敏,委员:郭鲁伟、邱亚夫。 4、薪酬与考核委员会 主任:郭鲁伟,委员:邱亚夫、叶敏。 各专门委员会任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。 三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》。 《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 董事会 2014年4月25日
证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2014-034 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 关于举行2013年度报告网上 说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月30日(星期三)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长邱亚夫先生,副总经理、董事会秘书苏晓女士,总会计师张义英女士,独立董事王鹏飞先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 董 事 会 2014年4月25日 本版导读:
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