证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人彭朋、主管会计工作负责人陈宗尧及会计机构负责人（会计主管人员）蒋海云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、预付款项同比增长２２９．０６％，主要系报告期预付材料款的增加。

  ２、其他应收款同比增长７８．８０％，主要系报告期往来款项的增加。

  ３、应收利息同比减少６５．２８％，主要系报告期银行理财产品利息的减少。

  ４、短期借款同比增长３３．３３％，主要系报告期增加银行短期借款所致。

  ５、预收款项同比减少３４．５１％，主要系报告期预收款项的减少。

  ６、应付职工薪酬同比减少８４．３５％，主要系２０１３年尚未支付的工资在本报告期内支付。

  ７、长期借款同比增长６６．６７％，主要系报告期长期借款所致。

  ８、销售费用同比增长３０．５９％，主要系报告期展销费用的增加。

  ９、财务费用同比减少３５．１１％，主要系报告期银行贷款利息及汇兑损益的影响。

  １０、资产减值损失同比增长６１．４０％，主要系报告期计提应收款项坏账准备的增加。

  １１、投资收益同比增长１００％，主要系报告期银行理财产品的利息收入。

  １２、营业外收入同比增长３３８．７９％，主要系报告期处置非流动资产净收益的增加。

  １３、所得税费用同比增长４０．１４１％，主要系报告期应纳税所得额的增加。

  １４、经营活动产生的现金流量净额同比增长１２２．９３％，主要系报告期收到的货款增加。

  １５、投资活动产生的现金流量净额同比减少１８８．１４％，主要系报告期固定资产投入的增加。

  １６、筹资活动产生的现金流量净额同比增加２３１８．６４％，主要系银行借款的增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ２０１４年４月２日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司向中辉世纪传媒发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔２０１４〕３６１ 号）。公司于２０１４年４月８日刊登于巨潮网《桂林广陆数字测控股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会批复的公告》（公告编号：２０１４－１４）。目前，公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  董事长：彭朋

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-22

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  第四届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十八次会议于2014年4月18日发出会议通知,2014年4月24日上午9:00 在本公司会议室以现场方式召开,本公司董事共5名,实际参加会议的董事5名。公司所有监事及高管人员出席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

  会议由董事长彭朋主持,审议并通过了下列决议:

  1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2014年第一季度报告》;

  [上述详细内容刊登于www.cninfo.com.cn]。

  2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对外提供财务资助的议案》;

  公司在不影响自身正常经营的情况下,用自有资金为中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司提供1,000万元财务资助,主要用于补充生产经营所需的流动资金。该事项不构成关联交易。不需要提交公司股东大会审议。

  独立董事发表独立意见;保荐机构出具意见。

  [详细内容刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn,《关于对外提供财务资助的公告]》。

  3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》;

  公司在保证生产经营所需资金的情况下,公司拟委托桂林银行城中支行向深圳市浩通达贸易有限公司提供人民币3,000万元贷款,贷款期限一年(自委托贷款合同签订之日起),贷款年利率9.5%。本次委托贷款不构成关联交易。不需要提交股东大会审议。

  独立董事发表独立意见;保荐机构出具意见。

  [详细内容刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和www.cninfo.com.cn,《关于对外提供委托贷款的公告]》。

  4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《设立全资子公司的议案》;

  根据公司未来发展战略安排,加快实现公司向更具竞争优势的国际化高端数显量具生产企业转型的目标,在高端数显量具量仪、特种数控机床和自动化设备等领域做强做大,公司将设立全资子公司。

  子公司名称:桂林广陆数字测控设备有限公司。(拟定)

  经营范围:开发、设计专用集成电路(IC):生产销售数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件;电子技术及计算机软件开发、咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限制的除外),“三来一补”业务。(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营)。智能化运输设备及零配件。

  以上内容由工商登记注册后为准。

  董事会授权公司经营层按照法定程序办理相关工商注册登记手续。

  5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

  [详细内容刊登于巨潮网www.cninfo.com.cn]。

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十五日

  证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-23

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  桂林广陆数字测控股份公司(简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2014年4月24日上午11:00时在本公司会议室召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议:

  1、以3票同意,0票反对,0票弃权审查通过了《公司2014年第一季度报告》。

  根据《证券法》第68 条的规定,监事会对公司2014年第一季度报告进行审核并提出书面审核意见。

  经认真审核,监事会认为董事会编制的桂林广陆数字测控股份有限公司2014年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对外提供财务资助的议案》;

  公司在不影响自身正常经营的情况下,向中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司提供财务资助用于其日常生产经营流动资金的需要。本次为其提供财务资助的风险处于可控范围,不会影响公司的持续经营,公司监事会同意该项财务资助事项。

  3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

  公司在保证生产经营所需资金的情况下,对外提供委托贷款。经审查,借款人具有较强的盈利能力,且本次委托贷款时间较短,委贷风险可控,公司监事会同意该项委托贷款事项。

  桂林广陆数字测控股份有限公司监事会

  二○一四年四月二十五日

  证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-24

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  关于对外提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月24日召开第四届董事会第二十八次会议,审议并通过了《关于对外提供财务资助的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的有关规定,在不影响公司正常经营情况下,同意公司为中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司(以下简称“中辉乾坤”)提供人民币1,000万元财务资助,现将有关事项公告如下:

  一、财务资助事项概述

  1、接受财务资助对象的财务资助额度及用途

  公司本次为中辉乾坤提供1,000万元财务资助,主要用于补充生产经营活动所需的流动资金。

  2、财务资助的期限

  本次财务资助的期限为1年,自借款合同签订之日起计算。

  3、资金占用费的收取

  按照借款当日同期中国人民银行公布贷款基准利率上浮5%计算。

  4、资金来源:自有资金。

  5、审批程序

  上述财务资助事项已经公司2014年4月24日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。该事项不构成关联交易。不需要提交公司股东大会审议。

  二、财务资助对象的基本情况

  公司名称:中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司

  注册地址:北京市北京经济技术开发区地盛中路3号1幢2层

  注册资本:7,500万元

  成立时间:2008年1月21日

  法定代表人:李佳蔓

  经营范围:投资、投资管理;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示会;技术开发、技术咨询、运营数字电视节目平台的技术服务;数字电视前端设备系统集成;设计、制作、代理、发布广告;销售电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备);货物进出口、技术进出口、代理进出口;设备安装。(不含行政许可的项目)

  中辉世纪传媒发展有限公司(简称:“中辉世纪”)拥有中辉乾坤75%股份、中安华视(北京)通信科技有限公司(简称:“中安华视”)拥有中辉乾坤25%股份。

  截止2013年12月31日,中辉乾坤总资产21,359.69万元,净资产13,501.15万元,营业收入4,998.59万元,净利润1,741.70万元。

  三、其他股东义务

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司向中辉世纪传媒发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕361 号),公司将在该批复下发之日起12个月内,实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关手续。

  目前,公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权,实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司完成发行股份等相关手续后,中辉乾坤将成为公司的全资子公司。

  中辉世纪和中安华视与公司均不存在关联关系,公司使用自有资金对中辉乾坤提供财务资助构成单方提供财务资助。

  四、风险控制和董事会意见

  未来公司将取得被资助对象中辉乾坤的100%股权,成为公司全资子公司,因此在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行实际控制。公司实行资金统一管理制度,即公司对各下属控股子公司资金实施总部集中管控、统一调配的管理模式。公司为其提供财务资助的风险处于可控范围,此项财务资助有利于支持其正常经营业务所需,实施公司总体经营发展战略,不会损害公司及股东的利益。

  五、独立董事意见

  公司在不影响自身正常经营的情况下,向中辉乾坤(北京)数字电视投资管理有限公司有偿提供1,000万元人民币,用于该公司日常生产经营需要的流动资金。本次为其提供财务资助的风险处于可控范围,不会影响公司的持续经营,不存在损害公司及全体股东的利益。我们对此项财务资助表示同意。

  六、保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为,广陆数测向中辉乾坤提供财务资助已经第四届董事会第二十八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,有关该事项信息披露恰当、充分、完整,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号:对外提供财务资助》等有关规定。未来公司将取得被资助对象中辉乾坤的100%股权,成为公司全资子公司,公司对中辉乾坤提供财务资助有利于其顺利开展经营业务,符合公司总体经营发展战略的需要,不会损害公司及全体股东的利益。保荐机构对公司本次对外财务资助事项无异议。

  七、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

  本次对外提供财务资助额占公司2013年末净资产的1.89%。截止公告日,公司不存在其它对外提供财务资助事项。

  八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  公司无对外提供财务资助逾期情况。

  九、其他

  1、公司在以下期间,公司不存在对外提供财务资助及委托贷款:

  (1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

  (2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

  (3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

  2、公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十五日

  证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2014-25

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  关于对外提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、委托贷款事项概述

  桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月24日召开第四届董事会第二十八次会议,审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的有关规定,公司拟委托桂林银行城中支行向深圳市浩通达贸易有限公司(以下简称“浩通达”) 提供人民币3,000万元贷款,贷款期限一年(自委托贷款合同签订之日起),贷款年利率9.5%。

  本次委托贷款不构成关联交易。不需要提交公司股东大会审议。

  二、贷款方的基本情况

  1、名称:深圳市浩通达贸易有限公司

  2、成立时间:2005年03月30日

  3、注册地址:深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库827栋(桃园商业大厦)6层B6006

  4、注册资本:2,000万元

  5、法定代表人:赵捷峰

  6、经营范围:国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报)。

  7、股权结构:赵捷峰出资800万元,占比40%;李燕出资1,200万元,占比60%。

  8、经营情况:截止2013年12月31日,浩通达公司总资产5,673.43万元,净资产5,657.16万元,营业收入6,012.35万元,营业利润769.44万元,净利润588.62万元。

  三、委托贷款的主要内容

  1、贷款方:深圳市浩通达贸易有限公司

  2、委托贷款金额:人民币3,000万元

  3、期限:一年 (自委托贷款合同签订之日起)

  4、资金来源:公司自有资金

  5、年利率:9.5%

  6、利息支付:按月结息

  7、贷款用途:资金周转

  8、担保措施:浩通达及股东作出不可撤销担保函,股东赵捷峰、李燕对委托贷款本息承担连带责任担保。

  9、其他重要条款:借款双方经协商同意后可提前还款,利息收入按实际借款日计息。

  四、委托贷款的决策程序和风险控制

  (一)决策程序

  经公司第四届董事会第二十八次会议审议,公司对浩通达的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估,认为浩通达有较强的偿债能力,因此本次贷款风险较小。此次委托贷款对公司整体效益的提升具有积极作用。本次委托贷款不构成关联交易。不需要提交股东大会审议。

  (二)风险控制

  公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施:

  1、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的;

  2、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的;

  3、深圳证券交易所认定的其他情形。

  出现上述情况之一时,公司将及时采取催收贷款或诉诸法律等强制措施,确保资金安全。

  五、董事会意见

  为了提高公司暂时性闲置资金的使用效率,公司在保证经营所需资金正常使用的情况下,通过桂林银行城中支行向浩通达提供贷款。公司对浩通达的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估,认为浩通达有较强的偿债能力,本次委托贷款的安全性较高,风险较小。本次委托贷款不构成关联交易。不需要提交股东大会审议。

  六、独立董事意见

  本次用于委托贷款的资金是公司自有闲置资金,在保证生产经营所需资金的情况下,对外提供委托贷款3,000万元,可有效提高公司资金使用效率;本次委托贷款的借款方资产负债比例风险较低,经营活动正常,且能提供可行的担保,委贷风险相对可控。该委托贷款事项符合相关规定,不存在关联交易,未损害公司及股东的利益,其决策程序合法、有效。我们同意此项对外提供委托贷款事项。

  七、保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:广陆数测本次对外提供委托贷款经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用闲置的自有资金,通过委托银行贷款有利于提高公司资金使用效率,实现公司和股东利益最大化。保荐机构同意公司本次对外提供委托贷款。

  八、公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经审计净资产的比例

  本次委托贷款额占公司2013年末净资产的5.68%,截止公告日,公司不存在其它对外提供委托贷款事项。

  九、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

  公司无对外提供财务资助逾期情况。

  十、其他

  1、公司在以下期间,公司不存在对外提供财务资助及委托贷款:

  (1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

  (2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

  (3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

  2、公司承诺在此项委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十五日