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北京顺鑫农业股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王泽、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管人员)李秋生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 货币资金:2014年3月31日货币资金比2013年末增加111,905.40万元,增长60.29%。主要原因为报告期公司借款以及销售回款的增加。 应收票据:2014年3月31日应收票据比2013年末增加9,049.53万元,增长150.18%。主要原因为报告期公司减少货币交易,适度调整收款形式。 其他流动负债:2014年3月31日其他流动负债比2013年末增加31,428.66万元,增长31.20%。主要原因为报告期公司发行非公开定向债务融资工具所致。 投资收益:2014年1-3月没有投资收益,比去年同期减少30.32万元,下降100%。主要原因为2014年公司未购买理财产品。 营业外支出:2014年1-3月营业外支出比去年同期增加13.61万元,增长48.64%。主要原因为公司今年非流动资产处置损失高于去年同期。 所得税费用:2014年1-3月所得税费用比去年同期增加3033.92万元,增长89.52%。主要原因为应纳税所得额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2014 年3月21日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得无条件通过。详见2014年3月22日公司公告《北京顺鑫农业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》 2014年3月14日,公司公告了《公司2013年年度权益分派实施公告》,公司2013年度利润分配的股权登记日为2014年3月20日,除权除息日为2014年3月21日。鉴于公司2013年年度利润分配于2014年3月21日实施完毕,根据公司非公开发行的定价原则及上述分红事项,本次非公开发行股票的发行价格由不低于11.86元/股调整为不低于11.76元/股(即发行底价调整为11.76元/股),发行数量相应调整为不超过14,821.94万股。详见2014年3月22日公司公告《北京顺鑫农业股份有限公司关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 ■ 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位:万元 ■ 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ■ 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 董事长:王 泽 2014年4月24日
股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2014-024 北京顺鑫农业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2014年4月14日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2014年4月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议: 一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2014年第一季度报告全文及正文》的议案。 公司2014年第一季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于公司拟向上海浦东发展银行北京朝阳支行申请综合授信》的议案。 为确保公司持续、稳定地发展,及时把握投资机会。公司拟向上海浦东发展银行北京朝阳支行申请3亿元综合授信额度,期限一年。 公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述授信额度提供保证担保。 表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 三、审议通过了《关于公司拟向渣打银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信》的议案。 为确保公司持续发展,扩大业务机会。公司拟向渣打银行(中国)有限公司北京分行申请1.5亿人民币贸易综合授信额度,期限一年。 公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述授信额度提供全额担保。 表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 四、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向上海浦东发展银行北京朝阳支行和渣打银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案。 由于公司拟向上海浦东发展银行北京朝阳支行和渣打银行(中国)有限公司北京分行申请综合授信额度,因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。 表决结果:有效表决票数 9 票。其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2014年4月24日 本版导读:
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