证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)陈震声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、预付款项报告期末较期初增加130.19%，主要系本报告期贸易业务预付货款增加所致。

  2、其他应收款报告期末较期初增加42.72%，主要系本报告期客户尚未结算代收款项增加所致。

  3、其他流动资产报告期末较期初增加100%，主要系本报告期购买理财产品增加所致。

  4、预收款项报告期末较期初增加30.64%，主要系本报告期贸易业务预收货款增加所致。

  5、应付职工薪酬报告期末较期初下降53.51%，主要系年初发放去年计提年终奖所致。

  6、应交税费报告期末较期初下降46.77%，主要系本报告期期末增值税留抵税额增加所致。

  7、应付利息报告期末较期初下降41.74%，主要系本报告期偿还到期利息所致。

  8、其他应付款报告期末较期初增加156.36%，主要系本报告期尚未跟客户结算代垫款项增加所致。

  9、其他非流动负债报告期末较期初增加714.18%，主要系本报告期东渡分公司收到土地收储款所致。

  10、2014年1-3月营业收入与营业成本分别较去年同期增长151.2%和170.09%，主要系由于本报告期贸易业务收入增加以及营改增因素影响相关业务收入增加所致。

  11、2014年1-3月销售费用较去年同期增长108.44%，主要系本报告期贸易业务销售费用同比去年增加所致。

  12、2014年1-3月财务费用较去年同期下降131.79%，主要系子公司古雷疏港确认未实现融资收益增加以及本报告期利息收入增加所致。

  13、2014年1-3月资产减值损失较去年同期下降58.12%，主要系本报告期转回的应收账款坏账准备较去年同期减少所致。

  14、2014年1-3月投资收益较去年同期下降773.27%，主要系本报告期对合营联营企业的投资收益较去年同期减少所致。

  15、2014年1-3月营业外收入较去年同期增加685.95%，主要系本报告期补贴收入较去年同期增加所致。

  16、2014年1-3月营业外支出较去年同期增加85.78%，主要系本报告期子公司运输公司处置运输车辆损失所致。

  17、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加186.94%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

  18、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降540.74%，主要系本公司报告期内资本性支出以及对外投资增加所致。

  19、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长105.34%，主要系本报告期内借款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  本公司于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于<东渡码头相关土地和资产收储方案>的议案》，同意厦门市土地发展中心代表厦门市政府对本公司拥有的东渡码头 1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储。

  报告期内该事项没有新的进展。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-25

  厦门港务发展股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本公司于2014年4月14日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议的书面通知；

  2、本公司于2014年4月24日（星期四）以通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议；

  3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人；

  4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2014年第一季度报告》；

  具体内容参见2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2014年第一季度报告正文》、《厦门港务发展股份有限公司2014年第一季度报告全文》。

  本项议案以9票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。

  2、审议通过了《关于公司拟变更注册地址及相应修订〈公司章程〉的议案》；

  因公司搬迁，注册地址拟作相应变更，根据相关法律法规的规定，公司对《公司章程》相关条款作相应修改：将《公司章程》第五条“公司住所：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼 邮政编码：361006”变更为“公司住所：厦门市东港北路31号港务大厦20楼、21楼 邮政编码：361013”，并授权公司经营班子办理公司注册地址变更及其涉及的工商变更登记等相关事宜。

  公司章程修订前后对照表：

  ■

  本项议案以9票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过

  本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》。

  3、审议通过了《关于召开公司2014年度第三次临时股东大会的议案》；

  由于上述第2项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2014年5月12日（星期一）召开2014年度第三次临时股东大会，具体内容详见2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》。

  本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  三、备查文件：

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2014-26

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  关于召开 2014年度

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决定于2014年5月12日（星期一）召开2014年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。

  3、会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

  4、会议时间：2014年5月12日（星期一）上午 9:30

  5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开

  6、会议出席对象：

  （1）截止2014年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项：

  审议《关于公司拟变更注册地址及相应修订〈公司章程〉的议案》。

  议案内容参见登载于2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》。

  三、会议登记方法：

  1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014年5月7日下午 3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

  2、登记地点：公司董事会办公室。

  3、登记时间：2014年5月8日--5月10日的上午 9:00—11:00，下午 3:00—5:00。

  四、其他：

  1、会期半天，交通费、食宿费自理。

  2、联系人：朱玲玲

  电 话：（0592）5826220 传 真：（0592）5826223 邮 编：361013

  五、备查文件：第五届董事会第三次会议决议；

  特此通知。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2014年4月24日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有限公司 2014年度第三次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受委托人签名： 身份证号码：

  委托权限： 委托日期：

  证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-27

  厦门港务发展股份有限公司

  重大事项进展及继续停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经本公司申请，深圳证券交易所于2014年4月18日披露了关于《厦门港务自2014年4月18日开市起临时停牌》的公告，因本公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自2014年4月18日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

  本公司接到间接控股股东厦门港务控股集团有限公司通知，该事项涉及一项可能会影响本公司资产及/或业务的拟议重组安排。截至本公告发布之日，上述事项尚处于论证过程中。因相关事项存在不确定性，为防止公司股票价格异常波动，切实维护广大投资者的利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2014年4月24日