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中海网络科技股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周群、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员)吴琦声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、预付账款报告期末余额比年初减少1,814.95万元,下降38.62%,主要系预付材料设备款项减少所致; 2、应收利息报告期末余额比年初减少178.97万元,下降69.81%,系银行定期存款利息到期收回所致; 3、长期应收款报告期末余额比年初增加7,626.97万元,增长40.80%,主要系贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目(BT模式)应收工程款增加所致; 4、短期借款报告期末余额比年初增加4,000.00万元,增长100.00%,系取得短期借款所致; 5、应付票据报告期末余额比年初减少590.19万元,下降81.40%,系票据到期兑付所致; 6、应付利息报告期末余额比年初增加6.97万元,增长100%,系借款计提利息所致; 7、其他应付款报告期末余额比年初减少98.51万元,下降51.78%,主要系支付保证金所致; 8、营业收入报告期较上年同期增加4,729.66万元,增长47.97%,主要系在执行项目增加所致; 9、营业成本报告期较上年同期增加4,623.46万元,增长62.50%,主要系在执行项目增加所致; 10、营业税金及附加报告期较上年同期增加166.87万元,增长57.90%,主要系营业收入同比增加所致; 11、财务费用报告期较上年同期减少474.26万元,下降391.30%,主要系贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目(BT模式)计提利息所致; 12、资产减值损失报告期较上年同期增加59.99万元,增长51.15%,主要系其他应收款计提的坏账准备增加所致; 13、投资收益报告期较上年同期减少22.27万元,下降100.00%,系上年同期控股贵州新思维科技有限责任公司评估增值所致; 14、少数股东损益报告期较上年同期增加19.55万元,增长75.33%,主要系控股子公司净利润增加所致; 15、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加10,302.94万元,增长68.48%,主要系上年同期支付贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目(BT模式)中标信用保证金所致; 16、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少1,292.01万元,下降290.44%,主要系研发中心综合楼开工所致; 17、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加3,881.63万元,增长100%,主要系取得短期借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013年4月18日,公司与贵州省公路局签署《贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程(BT模式)施工合同》。截至报告期末,项目重大节点进展顺利,部分工程已交付使用。 ■ 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 本版导读:
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