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广东德联集团股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人邓国锦及会计机构负责人(会计主管人员)曾永泉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 应收票据2014年3月31日期末数为43,676,105.44元,比年初数减少32.00%,其变动的主要原票据贴现、用于支付货款增加。 2. 应收账款2014年3月31日期末数为187,737,786.14元,比年初数减少39.98%,其变动的主要原因是货款回收增加所致。 3. 应收利息2014年3月31日期末数为1,676,660.70元,比年初数增加38.28%,其变动的主要原因是募集资金做定存,计提利息所致。 4. 其他应收款2014年3月31日期末数为19,149,636.62元,比年初数增加190.09%,其变动主要原因是部门备用金和其他往来增加所致。 5. 其他非流动资产2014年3月31日期末数为22,788,983.11元,其变动的主要原因是转入了相应资产项目。 6. 短期借款2014年3月31日期末数为71,526,200.00元,比年初数增加72.01%,其变动主要原因是银行借款增加所致。 7. 应付职工薪酬2014年3月31日期末数为2,242,795.16元,比年初数减少45.07%,其主要变动原因是期末的薪酬在本期支付了所致。 8. 应交税费2014年3月31日期末数为6,659,416.11元,比年初数减少79.45%,其变动主要原因是采购货物增加,增值税进项税额增加所致。 9. 应付利息2014年3月31日期末数为21,158.91元,比年初数减少51.25%,其变动主要原因是计提利息的短期借款基数减少所致。 10. 其他应付款2014年3月31日期末数为9,787,749.36元,比年初数增加31.59%,其变动主要原因是支付技术服务费增加。 11. 外币报表折算差异2014年3月31日期末数为-14,850.03元,比年初数减少92.84%,其变动主要原因是外币汇率波动较大所致。 12. 营业税金及附加2014年3月31日本期发生数985,855.65元,比上年同期数减少62.95%,其变动主要原因是进口的油品货物减少,消费税减少所致。 13. 财务费用2014年3月31日本期发生数1,372,526.37元,比上年同期数增加182.53%,其变动主要原因是银行承兑贴现利息增加和汇兑损失增加所致。 14. 资产减值损失2014年3月31日本期发生数-4,492,985.89元,比上年同期数减少850.57%,其变动主要原因是应收账款减少,冲回坏账准备所致。 15. 营业外收入2014年3月31日本期发生数186,311.09元,比上年同期数减少39.57%,其变动主要原因是政府补贴、货物赔偿收入减少所致。 16. 营业外支出2014年3月31日本期发生数314,248.21元,比上年同期数增加106.44%,其变动主要原因是赔偿货物增加所致。 17. 所得税费用2014年3月31日本期发生数10,571,323.56元,比上年同期数增加53.42%,其变动主要原因是利润总额增加所致。 18. 收回投资收到的现金2014年3月31日本期发生数70,000,000.00元,其变动的原因是闲置募集资金购买理财到期收回所致。 19. 取得投资收益收到的现金2014年3月31日本期发生数861,931.35元,其变动的原因是募集资金购买理财取得收益所致。 20. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年3月31日本期发生数98,000.00元,比上年同期数减少83.53%,其变动主要原因是处置固定资产收入减少所致。 21. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2014年3月31日本期发生数25,153,630.49元,比上年同期数增加49.69%,其变动主要原因是子公司佛山德联厂房工程建设增加所致。 22. 投资支付的现金2014年3月31日本期发生数50,000,000.00元,其变动的主要原因是利用闲置募集资金购买理财产品增加所致。 23. 取得借款收到的现金2014年3月31日本期发生71,604,800.00元,其变动的主要原因是短期借款增加所致。 24. 偿还债务支付的现金2014年3月31日本期发生数41,660,000.00元,比年同期增加351.54%,其变动的主要原因是偿还短期借款增加所致。 25. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年3月31日本期发生数368,253.07元,比年同期增加142.94%,其变动的主要原因是偿还短期借款利息增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、证券投资情况 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 广东德联集团股份有限公司 法定代表人:徐咸大 二〇一四年四月二十五日 本版导读:
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