(上接B98版)
4、母公司利润表
编制单位:南方黑芝麻集团股份有限公司
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 189,047,037.30 | 150,000.00 |
减:营业成本 | 139,132,722.23 | 0.00 |
营业税金及附加 | 715,246.35 | 8,250.00 |
销售费用 | 40,010,526.29 | |
管理费用 | 6,370,029.58 | 4,176,694.42 |
财务费用 | -34,623.85 | 994,423.55 |
资产减值损失 | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,625,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,478,136.70 | -5,029,367.97 |
加:营业外收入 | | 913,554.82 |
减:营业外支出 | 194,934.25 | 172,151.03 |
其中:非流动资产处置损失 | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,283,202.45 | -4,287,964.18 |
减:所得税费用 | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,283,202.45 | -4,287,964.18 |
五、每股收益: | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | -0.024 |
(二)稀释每股收益 | | -0.024 |
六、其他综合收益 | | |
七、综合收益总额 | 4,283,202.45 | -4,287,964.18 |
法定代表人:韦清文 主管会计工作负责人:李维昌 会计机构负责人:梁健秋
5、合并现金流量表
编制单位:南方黑芝麻集团股份有限公司
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,323,373.18 | 369,102,880.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | 1,241.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,379,297.07 | 84,965,425.43 |
经营活动现金流入小计 | 418,702,670.25 | 454,069,547.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,796,775.13 | 240,331,972.96 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,013,536.64 | 27,590,572.53 |
支付的各项税费 | 21,504,600.73 | 17,070,302.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,072,449.61 | 203,268,051.71 |
经营活动现金流出小计 | 520,387,362.11 | 488,260,899.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,684,691.86 | -34,191,351.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,500,000.00 | 209,779.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 6,500,000.00 | 209,779.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,675,691.40 | 5,814,943.82 |
投资支付的现金 | | 10,200,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 16,675,691.40 | 16,014,943.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,175,691.40 | -15,805,164.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 82,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,246,880.00 | 128,320.00 |
筹资活动现金流入小计 | 11,246,880.00 | 82,128,320.00 |
偿还债务支付的现金 | | 48,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,145,959.61 | 7,232,959.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,285,008.00 | 1,304,598.20 |
筹资活动现金流出小计 | 6,430,967.61 | 56,537,558.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,815,912.39 | 25,590,761.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -107,044,470.87 | -24,405,754.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,758,388.75 | 52,343,940.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,713,917.88 | 27,938,185.30 |
法定代表人:韦清文 主管会计工作负责人:李维昌 会计机构负责人:梁健秋
6、母公司现金流量表
编制单位:南方黑芝麻集团股份有限公司
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,066,149.24 | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94,290,134.37 | 40,884,285.14 |
经营活动现金流入小计 | 252,356,283.61 | 40,884,285.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,400,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,622,356.06 | 1,241,800.30 |
支付的各项税费 | 4,982,266.45 | 168,630.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,932,275.81 | 31,452,536.89 |
经营活动现金流出小计 | 247,936,898.32 | 32,862,967.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,419,385.29 | 8,021,317.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,500,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 6,500,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,960.04 | 539,190.00 |
投资支付的现金 | | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 140,960.04 | 10,539,190.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,359,039.96 | -10,539,190.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | | |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 89,883.20 |
筹资活动现金流出小计 | | 89,883.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -89,883.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,778,425.25 | -2,607,755.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,874,121.42 | 4,491,244.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,652,546.67 | 1,883,489.70 |
法定代表人:韦清文 主管会计工作负责人:李维昌 会计机构负责人:梁健秋
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。