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证券代码：002325 证券简称： 公告编号：2014-028 TitlePh 深圳市洪涛装饰股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 王肇文 | 独立董事 | 个人原因 | 朱莉峰 |
公司负责人刘年新、主管会计工作负责人唐世华及会计机构负责人(会计主管人员)宋华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,045,561,187.87 | 807,885,318.83 | 29.42% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 83,365,398.04 | 56,476,473.64 | 47.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,504,923.67 | 56,557,697.44 | 45.88% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -99,105,949.85 | -120,609,105.17 | 17.83% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.08 | 50% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.08 | 50% | | 加权平均净资产收益率（%） | 4.44% | 3.72% | 0.72% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 4,070,265,679.68 | 3,678,878,672.92 | 10.64% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,927,648,248.21 | 1,833,705,305.15 | 5.12% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -26,079.80 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,038,402.85 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -0.26 | | | 减：所得税影响额 | 151,848.42 | | | 合计 | 860,474.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 22,854 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 刘年新 | 境内自然人 | 34.21% | 241,390,125 | 181,042,593 | | | | 新疆日月投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.62% | 74,918,629 | 0 | | | | 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 其他 | 2.98% | 21,039,881 | 0 | | | | 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 2.23% | 15,753,318 | 0 | | | | 交通银行－汉兴证券投资基金 | 其他 | 1.93% | 13,589,805 | 0 | | | | 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.55% | 10,933,817 | 0 | | | | 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 其他 | 1.28% | 8,999,917 | 0 | | | | 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合 | 其他 | 1.13% | 7,963,253 | 0 | | | | 邓新泉 | 境内自然人 | 1.12% | 7,870,311 | 3,935,156 | | | | 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 其他 | 1% | 7,079,943 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 新疆日月投资股份有限公司 | 74,918,629 | 人民币普通股 | 74,918,629 | | 刘年新 | 60,347,532 | 人民币普通股 | 60,347,532 | | 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 21,039,881 | 人民币普通股 | 21,039,881 | | 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 15,753,318 | 人民币普通股 | 15,753,318 | | 交通银行－汉兴证券投资基金 | 13,589,805 | 人民币普通股 | 13,589,805 | | 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 10,933,817 | 人民币普通股 | 10,933,817 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 8,999,917 | 人民币普通股 | 8,999,917 | | 前海人寿保险股份有限公司－自有资金华泰组合 | 7,963,253 | 人民币普通股 | 7,963,253 | | 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 7,079,943 | 人民币普通股 | 7,079,943 | | 全国社保基金四一六组合 | 6,543,039 | 人民币普通股 | 6,543,039 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十大股东及前十名无限售流通股股东均未参与融资融券业务。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 货币资金：期末较期初减少31.75%，主要是本期业务量增大导致资金需求增加。 2. 应收票据：期末较期初增加75.55%，主要是公司在报告期收到工程委托方支付的银行承兑汇票。 3. 预付账款：期末较期初增加72.69%，主要是报告期为加快工程施工进度，公司增加了预付原材料采购款项等。 4. 存货：期末较期初减少37.27%，主要是加快施工进度，原材料消耗比上年同期增长。 5. 其他流动资产：期末较期初增长242.86%，主要是预付券商和其他中介机构再融资费用。 6. 应付职工薪酬：期末较期初减少55.73%，主要是上年末已计提绩效奖金本期支付所致. 7. 营业税金及附加：报告期较上年同期增长31.61%，主要是本期营业收入增加所致。 8. 销售费用:报告期较上年同期增长42.34%，主要是报告期内公司加大市场开拓，业务量增长，人员及薪酬增加，营销网络运营费用增加 9. 管理费用：报告期较上年同期增长62.80%，主要是本报告期内公司加大市场开拓，业务量增长，人员及薪酬增加，摊销股权激励费用增加。 10. 财务费用：报告期较上年同期增长385.56%，主要是报告期发行短期融资券产生的利息支出增加所致。 11. 营业外支出：报告期较上年同期减少74.07%，主要是本报告期固定资报废支出所致。 12. 净利润：报告期较上年同期增长47.61%,主要是报告期公司加大营销力度，新签工程合同量有较大幅度增长；部分项目完工或决算，同时加快了施工进度，当期营业收入同步增长。 13. 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增长30.93%，主要是本期新签及上年结转未完工订单有较大幅度增加，且本期施工进度进一步加快使得现金收入增加。 14. 收到的其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长57.22%，主要是本期加大施工质量监督收取质保金增加所致。 15. 支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增长33.40%，主要是本期内支付上年计提的绩效奖金和增加职工人数所致。 16. 支付的各项税费：报告期较上年同期增长123.77%，主要是本期支付的上一个季度的企业所得税、营业税增加所致。 17. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额：报告期较上年同期较少88.43%，主要是 募投项目完工，项目支出减少所致。 支付的其他与投资活动有关的现金：报告期636万元，上年同期为0万元，主要是支付中装新网部分股权转让款。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 担任公司高级管理人员的刘年新先生 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 | 2009年12月22日 | 任职期间及离职后12个月内 | 严格履行承诺 | | 公司控股股东暨实际控制人刘年新先生及新疆日月投资股份有限公司 | 避免同业竞争 | 2009年12月22日 | 长期有效 | 严格履行承诺 | | 公司控股股东暨实际控制人刘年新先生 | 减少并规范关联交易 | 2013年12月23日 | 长期有效 | 严格履行承诺 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 30% | 至 | 70% | | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 13,673.3 | 至 | 17,880.5 | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,517.94 | | 业绩变动的原因说明 | 公司业务拓展良好，营业收入较去年有所增长，成本费用管控水平逐步提升。 |
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