证券时报多媒体数字报

(上接B81版)

此次会计估计变更对公司未来期间坏账准备计提将产生一定影响，但总体上对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、变更日前三年假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产、总资产的影响如下表:

（单位:万元）

三、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见

独立董事经审阅相关材料认为，此次会计估计变更符合企业会计准则相关规定及公司实际情况，变更依据真实可靠，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

四、会计师事务所关于公司会计估计变更的结论性意见

本公司年审会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）经过相关工作程序，未发现上述会计估计变更在所有重大方面不符合企业会计准则规定或者存在重大的不合理之处。

五、监事会关于公司会计估计变更的意见

监事会认为此次会计估计变更遵循了谨慎性原则，符合公司的实际情况，董事会对相关事项的审议决策程序合法，同意将其提交股东大会审议。

六、备查文件

1、董事会八届二十二次会议决议；

2、监事会八届九次会议决议；

3、独立董事关于公司会计估计变更的独立意见；

4、致同会计师事务所《关于京投银泰股份有限公司2013年度会计估计变更的专项说明》。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-021

京投银泰股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年5月15日（星期四）上午10:00

● 股权登记日：2014年5月12日

● 是否提供网络投票：本次年度股东大会不提供网络投票方式

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：京投银泰股份有限公司2013年度股东大会

2、会议召集人：京投银泰股份有限公司董事会

3、会议召开时间：2014年5月15日（星期四）上午10:00

4、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

5、会议表决方式：现场投票方式

二、会议审议事项

1、2013年度董事会工作报告；

2、2013年度监事会工作报告；

3、关于公司会计估计变更的议案；

4、关于2013年度财务决算的议案；

5、关于2013年度奖励基金计提总额的议案；

6、关于公司2013年度利润分配的预案；

7、关于确定2013年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案；

8、2013年度报告及摘要；

9、关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案；

10、关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案；

11、关于2014年度财务预算的议案；

12、关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的议案；

13、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

14、关于公司公开发行公司债券方案的议案；

15、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；

16、关于公司拟向控股股东申请借款和担保暨关联交易的议案；

17、关于修订《京投银泰股份有限公司章程》的议案。

其中，议案3、5、6、7、9、10、12、13、14、15、16、17需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其余议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

上述股东大会议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第九次会议审议通过（详见公司公告临2014-012号、临2014-013号），相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、截至股权登记日2014年5月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2014年5月14日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00

3、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

联系电话：（010）65636622/65636620 传真：（010）85172628

五、其他事项

会议半天，与会股东食宿与交通费自理。

附件：授权委托书

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2014年4月23日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)，代表我单位(本人)出席2014年5月15日召开的京投银泰股份有限公司2013年度股东大会，并按以下意见代为行使表决权：

委托人(签名/法人股东须法人代表签名并加盖公章)：

委托人(身份证号码/法人股东填写法人资格证号)：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

受托人联系电话及手机：

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-016

京投银泰股份有限公司关于

2013年度日常关联交易实际发生额及

2014年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 是否对关联方形成较大依赖：否。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司八届二十二次董事会以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果审议通过了《关于2013年度日常关联交易实际发生额及2014年度预计日常关联交易的议案》，并建议董事会授权经营层在审批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。关联董事田振清先生、白云生先生、程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，认为：公司与关联方之间进行的有关关联交易属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司2014年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

2、2013年度日常关联交易的预计及执行情况

（单位：万元）

3、2014年日常关联交易预计金额和类别

（单位：万元）

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）北京银泰置业有限公司

住 所：北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座M层

法定代表人：沈国军

注册资金：86,700万元

实收资本：86,700万元

公司类型：有限责任公司（中外合作）

成立日期：1999年9月24日

经营范围：许可经营项目：以下项目限分支机构经营：住宿、美容美发、洗浴、游泳服务、制售中餐、西餐（含荤凉菜裱花）、冷热饮、向接受本公司服务的客人销售酒、饮料。一般经营项目：在项目用地范围内进行房地产开发、租赁、销售；房地产信息咨询；经营管理酒店、服务性公寓、健身及游泳池设施、停车场及其他商业设施；洗衣、会议等商务服务；零售及进出口服装鞋帽、日用品、五金交电、工艺美术品、家具、香水、花卉、珠宝首饰、黄金制品、家用电器、钟表眼镜、皮革制品；零售通讯设备；服装加工。

（2）上海礼兴酒店有限公司

住 所：上海市黄浦区淮海中路333号瑞安广场2501D室

法定代表人：罗康瑞

注册资本：15,915万美元

实收资本：15,915万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2002年8月21日

经营范围：在上海市黄浦区（原卢湾区）第107、108号地块内建造、经营及管理宾馆，物业管理，以下限分支机构经营：酒店管理、客房服务，音乐茶座、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。

（3）银泰百货宁波海曙有限公司

住 所：宁波市海曙区中山东路238号

法定代表人：陈晓东

注册资本：5,000万元

实收资本：5,000万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2009年3月16日

经营范围：许可经营项目：预包装食品、散装食品的批发、零售（在许可证有效期限内经营）；中型餐馆（不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品，在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：针纺织品、服装、日用品、皮革制品、工艺品、金银饰品、家具、通讯设备、五金交电、电子产品的零售；体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕药、避孕套、第一类医疗器械的零售；眼镜配镜；摄影；照相彩扩；礼服出租；鞋、箱包、家电的维修；服装修改、加工及干洗；商品信息咨询；场地出租。

（4）宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司

住 所：宁波市东钱湖旅游度假区大堰村

法定代表人：李光良

注册资本：2,000万美元

实收资本：2,000万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）（外资比例低于25%）

成立日期：2004年5月25日

经营范围：国际会议中心及配套设施项目的开发，房地产开发，物业管理；酒店管理；会务服务；大型餐馆（含凉菜、生食海产品、点心制售、裱花蛋糕、刺身）（限分支机构经营）；住宿、美容、浴室（含桑拿）、游泳池、向接受本公司服务的客人销售酒、饮料、烟草零售（限分支机构经营）。

（5）北京京投轨道交通置业开发有限公司

住 所：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号10层1015室

法定代表人：白云生

注册资本：10,000 万元

实收资本：10,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2004年10月27日

经营范围：项目投资；投资管理；物业管理；销售自行开发的商品房；设计、制作、代理、发布广告；机动车公共停车场服务；仓储服务；设备租赁；销售建筑材料；营销策划；技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；经济信息咨询；酒店管理；轨道交通线网资产管理。

2、关联关系介绍

上述关联方介绍中所列公司，均属于《股票交易规则》10.1.3中所规定范围，故构成关联关系。

3、关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。上述关联方2013年度的主要财务数据如下：

（单位：万元）

注：上海礼兴酒店有限公司数据为拟拆分后的107酒店公司数据。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间发生的物业管理、餐饮会议、住宿等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，其中物业管理类交易将以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司向关联方提供物业服务属公司正常业务，有利于提高公司经济效益，实现预期经济目标，该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

2、关联方向我公司提供物业、住宿、餐饮会议服务属公司正常业务，有利于公司的正常经营办公和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、备查文件

1、董事会八届二十二次会议决议；

2、关于将《关于2013年度日常关联交易实际发生额及2014年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

3、独立董事关于2013年度日常关联交易实际发生额及2014年度预计日常关联交易的独立意见；

4、审计委员会关于2013年度日常关联交易实际发生额及2014年度预计日常关联交易的意见。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-017

京投银泰股份有限公司关于利用自有闲置

资金购买短期银行保本理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：境内银行

● 委托理财金额：不超过2亿元人民币，可滚动使用

● 委托理财投资类型：银行保本理财产品

● 委托理财期限：自审议本议案的股东大会通过之日起一年

一、理财方案概述

为提高闲置资金的使用效率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过2亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。本委托理财不构成关联交易。

1、投资额度

公司拟使用额度不超过2亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3、投资期限

自审议本议案的股东大会通过之日起一年内有效。

4、资金来源

公司用于理财投资的资金为闲置自有资金。公司不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的均为银行保本型的理财产品，能保证购买理财产品的本金安全，不存在亏本风险。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有银行理财产品进行全面检查，根据谨慎性原则合理预计收益情况，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

三、理财方案对公司的影响

1、公司运用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品是在确保满足公司正常生产和投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展。

2、通过购买短期银行保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于维护公司股东利益。

四、相关议案履行的审批程序

2014年4月23日，公司八届二十二次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起一年。

独立董事经审查相关材料，认为：该议案的审议和表决程序合规、合法，公司在保障日常经营资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，其风险较低，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、董事会八届二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的独立意见。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2014年4月23日

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-018

京投银泰股份有限公司

公司债发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司公开发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认真自查，认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次拟发行的公司债券票面总额不超过人民币8.6亿元（含8.6亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（二）债券期限

本次拟发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时本公司资金需求情况予以确定。

（三）债券利率、还本付息方式及其他安排

本次公司债券为固定利率债券，采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。

本次公司债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（四）担保安排

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（五）募集资金用途

本次拟发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还部分公司债务、补充流动资金、优化公司债务结构。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司具体情况确定。

（六）发行对象及向公司股东优先配售的安排

本次拟发行的公司债券向社会公众投资者公开发行，投资者以现金方式认购。

本次拟发行公司债券可向公司股东优先配售，具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

（七）发行方式

本次公司债券在获准发行后，将采用一次发行方式。

（八）债券上市

在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

（九）赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（十）公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

（十一）决议有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

（十二）承销方式

本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

三、发行人简要财务会计信息

（一）发行人最近三年一期合并范围变化情况

表1发行人最近三年及一期合并范围的重要变化情况

（二）发行人最近三年及一期合并及母公司财务报表

表2发行人最近三年及一期合并资产负债表

表3发行人最近三年及一期合并利润表

表4发行人最近三年及一期合并现金流量表

表5发行人最近三年及一期母公司资产负债表

表6发行人最近三年及一期母公司利润表

单位：元

表7发行人最近三年及一期母公司现金流量表