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证券代码：600683 证券简称：京投银泰 TitlePh 京投银泰股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 田振清 | | 主管会计工作负责人姓名 | 贾卫平 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 谢雪林 |
公司负责人田振清、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 25,567,068,263.31 | 24,009,913,370.78 | 6.49 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,799,903,168.81 | 1,866,061,108.64 | -3.55 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -344,230,784.28 | -9,645,599,066.16 | 不适用 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 40,818,326.01 | 53,497,289.74 | -23.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -66,157,939.83 | 89,048,704.12 | -174.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -111,524,341.44 | -124,052,145.42 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | -3.61 | 4.73 | 减少8.34个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | -0.09 | 0.12 | -175.00 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.09 | 0.12 | -175.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 40,852 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 北京市基础设施投资有限公司 | 国有法人 | 29.81 | 220,800,000 | 0 | 无0 | | 中国银泰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24.83 | 183,929,736 | 0 | 质押183,929,736 | | 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.91 | 6,713,859 | 0 | 无0 | | 夏玉和 | 未知 | 0.79 | 5,860,870 | 0 | 无0 | | 中国糖业酒类集团公司 | 国有法人 | 0.74 | 5,475,600 | 0 | 无0 | | 宁波市银河综合服务管理中心 | 未知 | 0.58 | 4,280,100 | 0 | 无0 | | 原志洪 | 未知 | 0.41 | 3,060,300 | 0 | 无0 | | 吴美青 | 未知 | 0.39 | 2,913,666 | 0 | 无0 | | 宁波市外资企业物资公司 | 国有法人 | 0.29 | 2,129,400 | 0 | 无0 | | 潘卫明 | 未知 | 0.27 | 1,989,900 | 0 | 无0 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 北京市基础设施投资有限公司 | 220,800,000 | 人民币普通股220,800,000 | | 中国银泰投资有限公司 | 183,929,736 | 人民币普通股183,929,736 | | 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 6,713,859 | 人民币普通股6,713,859 | | 夏玉和 | 5,860,870 | 人民币普通股5,860,870 | | 中国糖业酒类集团公司 | 5,475,600 | 人民币普通股5,475,600 | | 宁波市银河综合服务管理中心 | 4,280,100 | 人民币普通股4,280,100 | | 原志洪 | 3,060,300 | 人民币普通股3,060,300 | | 吴美青 | 2,913,666 | 人民币普通股2,913,666 | | 宁波市外资企业物资公司 | 2,129,400 | 人民币普通股2,129,400 | | 潘卫明 | 1,989,900 | 人民币普通股1,989,900 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系 |
三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 合并资产负债表大幅变动情况及主要原因 | 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 增减额（元） | 增减幅度 | 主要原因 | | 货币资金 | 2,114,350,910.35 | 1,130,560,498.61 | 983,790,411.74 | 87.02% | 贷款增加 | | 应收账款 | 8,419,959.42 | 25,154,340.74 | -16,734,381.32 | -66.53% | 货款收回 | | 其他流动资产 | 1,530,311,498.74 | 1,045,607,254.88 | 484,704,243.86 | 46.36% | 委贷一年内到期转入 | | 其他非流动资产 | 91,397,000.00 | 383,823,000.00 | -292,426,000.00 | -76.19% | 委贷一年内到期转出 | | 短期借款 | 1,290,000,000.00 | 504,500,000.00 | 785,500,000.00 | 155.70% | 项目公司贷款增加 | | 应付账款 | 199,181,358.71 | 152,780,261.91 | 46,401,096.80 | 30.37% | 项目应付工程款增加 | | 应付职工薪酬 | 11,921,498.26 | 41,157,587.90 | -29,236,089.64 | -71.03% | 支付上年度计提奖金 | | 应交税费 | 12,621,044.27 | 84,993,931.20 | -72,372,886.93 | -85.15% | 支付上年度计提税金 | | 应付利息 | 94,107,305.30 | 140,911,295.35 | -46,803,990.05 | -33.22% | 支付上年度计提利息 | | 一年内到期的非流动负债 | 12,269,362,492.53 | 3,957,362,492.53 | 8,312,000,000.00 | 210.04% | 长期借款转入 | | 长期借款 | 5,025,150,000.00 | 12,402,150,000.00 | -7,377,000,000.00 | -59.48% | 转入一年内到期的非流动负债 |
3.1.2 合并利润表大幅变动情况及主要原因 | 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 增减额（元） | 增减幅度 | 主要原因 | | 销售费用 | 8,824,216.42 | 3,411,516.61 | 5,412,699.81 | 158.66% | 项目公司广告宣传费增加 | | 财务费用 | 21,029,565.57 | 57,672,043.42 | -36,642,477.85 | -63.54% | 收回股权转让款导致母公司借款减少 | | 投资收益 | -29,112,118.53 | 176,931,360.31 | -206,043,478.84 | -116.45% | 上年度处置子公司股权所致 | | 所得税费用 | -891,815.54 | 19,983,673.62 | -20,875,489.16 | -104.46% | 上年度处置子公司股权所致 |
3.1.3 合并现金流量表大幅变动情况及主要原因 | 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 增减额（元） | 增减幅度 | 主要原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -344,230,784.28 | -9,645,599,066.16 | 9,301,368,281.88 | 不适用 | 上年同期支付地价款所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 312,005,066.82 | 708,981,528.25 | -396,976,461.43 | -55.99% | 上年同期收回子公司股权处置款及投资性房地产处置款所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,021,018,329.11 | 9,173,236,186.24 | -8,152,217,857.13 | -88.87% | 上年同期借款增加所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 房地产业务情况 2014年一季度主要项目情况 单位：平方米 | 区域 | 项目名称 | 项目位置 | 我方权益 | 总建筑面积 | 计划总投资（万元） | 当期销售面积 | 累计销售面积 | 当期结算面积 | 累计结算面积 | | 北京 | 公园悦府 | 北京昌平区 | 51% | 628,224 | 902,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 琨御府 | 北京海淀区 | 51% | 396,508 | 844,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 西华府 | 北京丰台区 | 50% | 662,789 | 843,619 | 2,685 | 45,546 | 0 | 0 | | 台湾会馆 | 北京朝阳区 | 间接持有项目80%股权 | 90,000 | 237,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 金域公园 | 北京房山区 | 49% | 69,637 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 新里程 | 北京房山区 | 80% | 171,449 | 207,236 | 0 | 87,972 | 0 | 58,668 | | 小计 | 2,018,607 | 3,145,683 | 2,685 | 133,518 | 0 | 58,668 | | 京外 | 鸿墅 | 无锡惠山区 | 100% | 480,870 | 239,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 泰悦府 | 鄂尔多斯东胜区 | 49% | 172,545 | 211,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 小计 | 653,415 | 450,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 2,672,022 | 3,595,815 | 2,685 | 133,518 | 0 | 58,668 |
2014年一季度地产租赁情况 | 公司名称 | 项目种类 | 可出租面积(平方米) | 出租率 | 每平方米租金（元/天) | | 大红门项目 | 幼儿园 | 2,436.00 | 100% | 0.91 | | 泰悦豪庭 | 商铺 | 2,264.53 | 100% | 3.66 | | 华联2号楼及中农信商厦 | 商用库房 | 10,794.11 | 100% | 1.09 | | 中山大厦及中农信商厦10层 | 写字楼、仓储 | 1,221.72 | 90% | 0.82 | | 华联3号楼 | 商铺及购物中心 | 6,539.58 | 44% | 14.44 | | 写字楼 | 6,468.56 | 97% | 2.91 |
3.2.2?其他重要事项进展 （1）2012年12月28日、2013年1月16日，公司八届十次董事会、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让京投银泰（湖南）置地投资有限公司股权的议案》，本报告期公司收到债权款16,000万元，债权款已全部结清。 （2）2013年12月11日、12月27日，公司八届二十次董事会、2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权的议案》，本报告期公司收回全部剩余股权转让款7,462.10万元。 （3）2013年12月11日、12月27日，公司八届二十次董事会、2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权暨关联交易的议案》，本报告期公司收到剩余股权转让款10,210.67万元。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （1）公司控股股东北京市基础设施投资有限公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺（详见披露于上海证券交易所www.sse.com.cn和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。 （2）公司第二大股东中国银泰投资有限公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺（详见披露于上海证券交易所www.sse.com.cn和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 京投银泰股份有限公司 法定代表人：田振清 2014年4月23日
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