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证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-016 TitlePh 山东圣阳电源股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管人员)宫国伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 230,476,301.32 | 216,226,083.31 | 6.59% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,091,748.48 | 8,010,537.37 | -36.44% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,242,677.77 | 6,780,446.25 | -52.18% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,829,704.84 | -94,751,212.68 | 66.41% | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.07 | -28.57% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.07 | -28.57% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.62% | 1% | -0.38% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 1,474,904,121.99 | 1,484,478,119.06 | -0.64% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 818,229,543.54 | 813,137,795.06 | 0.63% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,612,730.00 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 563,724.14 | | | 减：所得税影响额 | 327,383.43 | | | 合计 | 1,849,070.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 10,528 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 宋斌 | 境内自然人 | 13.48% | 14,725,204 | 14,725,204 | 质押 | 4,543,160 | | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 国有法人 | 4.16% | 4,544,930 | | | | | 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.59% | 3,920,000 | 3,920,000 | | | | 高运奎 | 境内自然人 | 2.94% | 3,207,851 | 3,207,851 | 质押 | 1,191,317 | | 隋延波 | 境内自然人 | 2.33% | 2,542,620 | 2,542,620 | 质押 | 787,481 | | 李恕华 | 境内自然人 | 2.33% | 2,542,620 | 2,542,620 | 质押 | 787,481 | | 景勇 | 境内自然人 | 2.33% | 2,542,620 | 2,542,620 | 质押 | 383,645 | | 山水控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.31% | 2,520,000 | 2,520,000 | | | | 烟台东阳投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.18% | 2,380,000 | 2,380,000 | | | | 翟凤英 | 境内自然人 | 2.15% | 2,350,004 | 2,350,004 | 质押 | 928,824 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 4,544,930 | 人民币普通股 | 4,544,930 | | 陈海礼 | 356,420 | 人民币普通股 | 356,420 | | 于沛涔 | 333,807 | 人民币普通股 | 333,807 | | 刘阳 | 330,000 | 人民币普通股 | 330,000 | | 陈殿良 | 311,590 | 人民币普通股 | 311,590 | | 王建平 | 240,413 | 人民币普通股 | 240,413 | | 徐国强 | 223,900 | 人民币普通股 | 223,900 | | 刘文革 | 220,099 | 人民币普通股 | 220,099 | | 俞少萍 | 219,534 | 人民币普通股 | 219,534 | | 刘云杰 | 213,100 | 人民币普通股 | 213,100 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 3、前10名无限售流通股股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。
4、前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动。 | | 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 2、前10名无限售条件股东中，王建平因参与融资融券业务通过东方证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票240,413股，持股比例0.2201%。
3、前10名无限售条件股东中，刘文革因参与融资融券业务通过广州证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票220,099股，持股比例0.2015%。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 （1）货币资金期末余额10262.11万元，较期初减少4563.62万元，减少比例为30.78%，主要是购买物料付款和投资性支付所致。 （2）应收票据期末余额5964.30万元，较期初减少4566.78万元，减少比例为43.36%，主要是期初应收票据本期到期托收所致。 （3）预付账款期末余额4600.10万元，较期初增加2590.74万元，增加比例为128.93%，主要是预付工程款和货款增加所致。 （4）其他应收款期末余额918.13万元，较期初减少1641.50万元，减少比例为64.13%，主要是收回淘汰落后产能补贴款2060万元造成。 （5）预收账款期末余额1018.47万元，较期初增加375.90万元，增加比例为58.50%，主要是预收客户的货款增加所致。 （6）应交税费期末余额2.06万元，较期初减少322.10万元，减少比例为99.36%，主要是1月份缴纳增值税、所得税等年初余额所致。 （7）应付利息期末余额57.60万元，较期初减少41.60万元，减少比例为41.94%，主要是支付了年初计提的利息支出所致。 （8）其他应付款期末余额508.42万元，较期初减少338.43万元，减少比例为39.96%，主要是支付其他单位/个人往来欠款所致。 （9）财务费用本期发生额为370.23万元，较去年同期增加134.42万元，增加比例为57%，主要是贷款利息支出增加所致。 （10）营业外收入本期发生额为219.77万元，较去年同期增加66.45万元，增加比例为43.34%，主要是收到的政府补助增加所致。 （11）营业外支出本期发生额2.13万元，较去年同期减少1.96万元，减少比例为47.99%，主要是对外捐赠支出减少所致。 （12）所得税费用本期发生额52.39万元，较去年同期减少109.58万元，减少比例为67.66%，主要是实现的利润减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | | | | | | 资产重组时所作承诺 | 无 | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 宋斌等十一名一致行动人 | 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2010年07月18日 | 2011年5月6日-2014年5月6日 | 承诺人均履行其承诺 | | 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司和山水控股集团有限公司 | 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2010年07月18日 | 2011年5月6日-2014年5月6日 | 承诺人均履行其承诺 | | 宋斌等十一名一致行动人 | 若因公司历史上存在的股权代持及转让等事宜产生纠纷，并导致公司或其他股东被追究法律责任，本人将就公司或其他股东由此遭受的一切经济损失作出足额补偿，并承担连带责任。 | 2010年07月18日 | 持续 | 承诺人均履行其承诺 | | 宋斌等十一名一致行动人 | 1、本承诺人保证圣阳电源及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在受到社会保障部门处罚的情形；2、如果应有关主管部门要求或决定，圣阳电源及其子公司需补缴员工社会保险和住房公积金，或因未及时足额缴纳员工社会保险和住房公积金而需承担罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担补缴款项以及任何罚款或损失，保证圣阳电源不因此遭受任何损失。 | 2010年12月10日 | 持续 | 承诺人均履行其承诺 | | 宋斌等十一名一致行动人 | 本人将不直接或间接从事或参与任何与圣阳电源相同、相近或类似的业务或项目，不为自己或者他人谋取属于圣阳电源的商业机会，不进行任何损害或可能损害圣阳电源利益的其他竞争行为；如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给圣阳电源造成的经济损失。 | 2010年07月18日 | 持续 | 承诺人均履行其承诺 | | 山东省高新技术创业投资有限公司 | 承诺人将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不为承诺人或者他人谋取属于公司的商业机会，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。 | 2012年07月18日 | 持续 | 承诺人均履行其承诺 | | 上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司和山水控股集团有限公司 | 承诺人将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不为承诺人或者他人谋取属于公司的商业机会，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。 | 2012年07月18日 | 持续 | 承诺人均履行其承诺 | | 担任公司董事、监事或高级管理人员的股东 | 在本人任职期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量占持有的公司股票总数的比例不超过50%。 | 2010年07月18日 | 持续 | 承诺人均履行其承诺 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -40% | 至 | 0% | | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,068.98 | 至 | 1,781.64 | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,781.64 | | 业绩变动的原因说明 | 1、随着迁扩建一期项目的完工，公司固定成本增加。
2、由于市场竞争激烈、产能未完全释放，营业收入未能同比例增长。 |
五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-015 山东圣阳电源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年4月18日以传真和邮件方式发出会议通知，于2014年4月23日上午9:00在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到9 名。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、郭全兆先生、宋希亮先生、李广源先生、杨依见先生均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 一、审议并通过了《2014年第一季度报告全文及正文》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 《关于聘任高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十三日 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2014-017 山东圣阳电源股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据公司业务发展需要，经公司经理高运奎先生提名，董事会同意聘任李洪文先生为公司副经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 李洪文先生简历： 李洪文，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学化学系工业分析专业毕业，本科学历。1989年进入沈阳冶炼厂工作，1996至2014年松下蓄电池（沈阳）有限公司从事质量，技术，采购，制造工作，2014年4月加入山东圣阳电源股份有限公司。 截止目前，李洪文先生不持有公司股票。 李洪文与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。 特此公告。 山东圣阳电源股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十三日
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