证券时报多媒体数字报

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目：

1、应收账款比上年期末增加44.11%，主要是报告期按项目完工进度确认收入款项增加所致。

2、预付款项比上年期末增加66.40%，主要是报告期预付供应商的款项增加所致。

3、应收利息比上年期末增加44.25%，主要是报告期计提定期存款利息增加所致。

4、开发支出比上年期末增加31.19%，主要是报告期资本化的研发投入增加所致。

5、长期待摊费用比上年期末减少42.86%，主要是报告期费用摊销所致。

6、应付票据比上年期末减少47.38%，主要是报告期支付给供应商的银行承兑票据到期支付所致。

7、应付账款比上年期末减少43.02%，主要是报告期应支付给供应商的款项减少所致。

8、应付职工薪酬比上年期末减少47.27%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

9、应交税费比上年期末增加40.68%，主要是报告期计提企业所得税等增加所致。

10、其他流动负债比上年期末减少36.71%，主要是报告期对收到的与以后年度收益相关的政府补助摊销所致。

11、外币报表折算差额比上年期末减少41.89%，主要是报告期对境外子公司报表进行折算差额减少所致。

12、少数股东权益比上年期末减少33.89%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损所致。

二、利润表项目：

1、营业税金及附加较上年同期减少41.08%，主要是报告期计提的税金及附加减少所致。

2、管理费用较上年同期增加45.56%，主要是报告期研发费用及无形资产摊销等费用增加所致。

3、财务费用较上年同期增加67.68%，主要是报告期计提定期存款利息减少所致。

4、资产减值损失较上年同期增加453.88%，主要是报告期按账龄计提减值准备增加所致。

5、投资收益较上年同期增加343.50%，主要是报告期理财产品利息增加所致。

6、营业外收入较上年同期增加41.98%，主要是报告期收到的政府补助增加所致。

7、所得税费用较上年同期减少54.96%，主要是报告期利润总额减少及母公司按10%税率计提所得税而上年同期按15%税率计提所致。

8、每股收益较上年同期减少30.15%，主要是报告期归属于母公司的净利润减少所致。

9、其他综合收益较上年同期增加205,035.53元，主要是报告期汇率变动，境外子公司报表折算成人民币导致。

三、现金流量表项目：

1、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,188.32%，主要是报告期购买商品支付的款项等增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加426.36%，主要是报告期收回理财产品款项增加所致。

3、汇率变动对现金的影响较上年同期增加39.12%，主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）2011年2月25日，公司与马鞍山市秀山新区建设管委会就积极推进马鞍山市软件及服务外包产业的合作意向签订了《“榕基-马鞍山软件园”合作项目投资合同》，地方政府为公司选址建设“榕基-马鞍山软件园”。2011年4月18日，公司用自有资金投资设立马鞍山榕基软件信息科技有限公司（注册资本5,000万，以下简称“马鞍山榕基”）。2011年6月22日马鞍山市国土资源局公布《国有建设用地使用权挂牌出让公告》（马国土出让告字[2011]第26号），公司于2011年7月13日召开董事会审议通过《关于马鞍山子公司拟购买土地使用权的议案》，马鞍山榕基拟以自筹资金不超过2,500万人民币支付项目建设保证金，授权马鞍山榕基经理层办理土地竞拍及转让手续，马鞍山榕基于2011年7月25日收到马鞍山市国土资源局下发的《成交确认书》，公司以总价为人民币2,500万元竞得编号为马土让2011-26号地块的国有土地使用权,使用权面积62585.09平方米。2011年7月28日，马鞍山榕基与马鞍山市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。2011年12月15日马鞍山榕基取得马鞍山市人民政府下发的《中华人民共和国国有土地使用证》（马国有[2011]第84065号）。2012年7月，应当地政府及项目建设要求，马鞍山榕基全资设立了马鞍山榕基置业投资有限公司（注册资本800万元）负责建设“马鞍山智慧园项目一期工程”。2012年11月21日马鞍山榕基将原取得的上述土地转让给马鞍山榕基置业投资有限公司（《中华人民共和国国有土地使用证》（马国有[2012]第84996号））。马鞍山智慧园项目一期工程于2012年7月动工，预计2014年6月竣工，预计总投资额为1.5亿元，截至报告期末，项目已投入资金约8,500万元。

（二）公司控股股东、实际控制人鲁峰先生分别于2013年12月18日、2013年12月19日、2013年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计1,250万股，占公司总股本的4.018%。本次减持后，鲁峰先生拥有公司89,827,900股，占公司总股本的28.874%，仍为控股股东及实际控制人。公司控股股东、实际控制人鲁峰先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。相关公告《关于控股股东减持公司股份及高管股份变动的公告》（公告编号：2013-103）于2013年12月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-28/63424992.PDF。

（三）2013年10月12日公司收到福建榕卫招标有限公司发来的中标通知书，通知公司为“福州市政务云计算平台项目（采购项目编号：RWZFCG-2013-166；采购计划批复号：2013榕财采计【153】号）”的中标单位，中标总金额为1597.1797万元，占公司2012年营业收入的2.81%。2013年12月20日公司与福州市“数字福州”建设领导小组办公室签订了该项目合同，目前该项目正在实施中。若本公司能够顺利实施该项目，将有助于公司“智慧城市”领域战略的拓展，并对本公司发展产生积极的影响。

（四）中国政府采购招标网于2014年3月24日公布了“国家质量监督检验检疫总局中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目中标公告”,中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目（项目编号：TC13CD4D）评审工作已圆满结束，经过评标委员会的评审和推荐，中标人为福建榕基软件股份有限公司，中标金额为198万元。目前，公司已取得该项目的中标通知书，若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，将对本公司质检行业业务产生积极的影响。

（五）募投项目建设进度情况说明：

公司募集资金投资项目具体投资构成计划情况中，软硬件投入11,596.59万元，实施费用投入10,471.49万元，两项合计共22,068.08万元，场地投入5,828.75万元。截至报告期末，公司募集资金累计直接投入募投项目19,583.89万元。从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目金额合计18.34万元，公司实际投入募集项目总额为19,602.23万元，主要为软硬件购置和实施费用投入,占两项合计投资计划22,068.08万元的88.83%。按照目前募投项目投入规划，2014年底将完成所有的软硬件购置和实施费用投入。

根据公司发展规划与经营需要，公司急需扩大办公面积来新建研发和办公基地，以解决场地紧张问题，扩大研发队伍，整体提升运营效率。目前公司正积极和地方政府沟通，拟计划到福州高新区海西园申请土地用于项目建设。根据地方政府的规划，预计2014年上半年能启动土地招拍挂工作,2014年能够取得相关的土地证并开始办公场所建设。届时公司将通过董事会、股东大会审议变更募集资金投资项目的实施方式和地点，将原计划场地投入费用5,828.75万元用于建设项目所需用地，预计2015年底能够完成相关工作。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

福建榕基软件股份有限公司

董事长：鲁 峰

2014年4月24日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-027

福建榕基软件股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：2014年4月24日10:00

（2）会议召开地点：公司三楼会议室

（3）表决方式：采取现场书面记名投票方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：公司董事长鲁峰先生

（6）会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的股东及股东授权代表共12人，持有公司股份总计15,486.0297万股，占公司总股本31,110万股的49.78％，每一股份代表一票表决权。

（2）会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

（3）公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，其中第4、5项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：

经与会股东审议，本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

2、审议通过《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

3、审议通过《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》。

表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

4、审议通过《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》。

表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

6、审议通过《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

7、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

8、审议通过《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

9、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

10、审议通过《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

11、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

12、审议通过《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》。

表决结果为：关联股东鲁峰先生、侯伟先生回避表决。同意2,520.7294万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

表决结果为：同意15,486.0297万票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士、毕振东先生、刘兆才先生、刘微芳女士作了2013年度述职报告。独立董事就其在2013年度出席公司董事会次数、发表独立意见及日常工作等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文已于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师姓名：连莲女士、苗丁先生

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

五、备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2013年度股东大会决议》。

2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日

证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2014-028

福建榕基软件股份有限公司

关于重大经营合同中标的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中招国际招标有限公司发来的中标通知书，通知公司为“中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目（编号：TC13CD4D）”的中标单位，中标总金额为壹佰玖拾捌万元整（1,980,000.00），占公司2013年营业收入的0.33%。

公司已于2014年3月25日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上发布了《公司关于中标项目的提示性公告》（公告编号2014-023）。

一、项目概况

中国电子检验检疫主干系统是国家质检总局为全国出入境检验检疫机构开发的核心业务系统，该系统整合了原“三电工程”、升级换代CIQ2000综合业务管理系统、电子监管系统、集中审单系统等现有业务系统。通过建设主干系统实现检验检疫信息化的集成化、集约化、智能化、无纸化。主干系统采用大集中模式建设，全国35个直属局通过网络专线对主干系统进行数据访问或数据共享。主干系统与多种单位、企业具有数据交互，包括有关部委、总局现有信息化系统、直属局现有系统、进出口企业、第三方实验室等，建立统一管控的接口方案，实现数据共享，业务协同。为适应和解决分布式异构环境下的应用和数据整合问题，质检总局决定采购ESB中间件（企业服务总线），实现主干系统与现有业务系统的数据共享及业务协同。通过ESB中间件，建立统一的数据接口机制，引进新的交互业务处理模式，为实现智能化质检业务迈进了坚实的一步。

二、交易对方情况介绍

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局是中华人民共和国国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的正部级国务院直属机构。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、中标项目对公司的影响

若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，将对本公司质检行业业务产生积极的影响。

四、中标项目风险提示

本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-031

福建榕基软件股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第三届监事会第四次会议已于2014年4月11日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2014年4月24日13:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及其正文》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为董事会编制《公司2014年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2014年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-032

福建榕基软件股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第三届董事会第五次会议已于2014年4月24日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2014年4月24日14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司2014年第一季度报告全文及其正文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日