证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３

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  公司负责人郭殿满、主管会计工作负责人郭念及会计机构负责人（会计主管人员）郑庆友保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １．应收票据、应收账款期末数比年初数减少，主要是本期应收票据到期收回，货款收回。

  ２．其他流动资产期末数比年初数增加６７．２６％，主要是期末待抵扣增值税进项税较多。

  ３．固定资产清理期末数比年初数增加２８８．１０％，主要是设备正常报废。

  ４．预收账款期末数比年初数减少４６．８８％，主要是按合同生产进度确认收入。

  ５．其他应付款、专项应付款期末数比年初数增加，主要是往来款增加，本期收到基建、科研专项经费拨款增加。

  ６．营业税金及附加本期数比上年同期数减少６８．８５％，主要是本期相关服务收入减少。

  ７．销售费用本期数比上年同期数增加５１．１５％，主要是本期运输费及培训费增加。

  ８．财务费用本期数比上年同期数减少１１８．２１％，主要是利息收入增加。

  ９．资产减值损失本期数比上年同期数减少１５６．０３％，主要是收回欠款，坏账损失减少。

  １０．投资收益本期数比上年同期数减少７０７．８２％，主要是哈尔滨安博威飞机工业有限公司本期亏损增加。

  １１．营业外支出本期数比上年同期数减少９１．２７％，主要是本期固定资产处置损失等减少。

  １２．收到其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期数增加３３４．０３％，主要是本期收到银行退回的保函保证金增加。

  １３．处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数比上年同期数减少８１．６６％，主要是本期处置固定资产收入减少。

  １４．支付其他与投资活动有关的现金本期数比上年同期数减少６０．９７％，主要是本期定期存款较上年同期减少。

  １５．取得借款收到的现金本期比上年同期数增加１３５．８５％，主要是本期借款增加。

  １６．收到其他与筹资活动有关的现金本期数比上年同期数增加３３３．５８％，主要是本期收到银行承兑汇票保证金增加。

  １７．支付其他与筹资活动有关的现金本期数比上年同期数增加较大，主要是本期支付银行承兑汇票保证金增加。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况详见公司于２０１３年２月１８日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》披露《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。相关承诺履行情况公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第４号》及中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》的要求，及时披露进展情况。

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

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  证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2014-009

  哈飞航空工业股份有限公司

  五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）五届董事会第十七次会议于２０１４年４月２３日９时以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事十二人，实际参加表决董事十二人，到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。

  会议审议并一致通过了如下决议：

  一、《公司２０１４年第一季度报告》；

  同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

  二、《公司未来三年（２０１４－２０１６年）股东回报规划》，为明确对公司股东权益的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，根据监管部门的要求，公司董事会结合公司盈利能力、发展规划、融资成本及融资环境等因素，特制定了公司未来三年股东回报规划。具体内容详见同日披露的《公司未来三年（２０１４－２０１６年）股东回报规划》。

  同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告。

  哈飞航空工业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十四日