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证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 TitlePh 海南椰岛（集团）股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 雷立 | | 主管会计工作负责人姓名 | 伍绍远 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 余唐健 |
公司负责人雷立、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 调整后 | 调整前 | | 总资产 | 1,266,684,351.30 | 1,423,635,020.15 | 1,423,635,020.15 | -11.02 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 900,967,784.25 | 889,460,825.38 | 889,460,825.38 | 1.29 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 调整后 | 调整前 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -146,192,065.86 | 3,580,033.75 | 3,580,033.75 | -4,183.54 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 调整后 | 调整前 | | 营业收入 | 115,178,947.84 | 228,354,886.17 | 228,354,886.17 | -49.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,512,661.55 | 40,527,960.96 | 40,527,960.96 | -71.59 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,949,519.35 | 38,958,583.06 | 38,958,583.06 | -95.00 | | 加权平均净资产收益率（％） | 1.29 | 4.95 | 4.82 | 减少3.66个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0257 | 0.0904 | 0.0904 | -71.57 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0257 | 0.0904 | 0.0904 | -71.57 | |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 42,801 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 海口市国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 17.39 | 77,955,806 | |
| | 深圳市富安控股有限公司 | 未知 | 13.38 | 59,978,593 | | 质押59,970,000 | | 重庆懿灏股权投资管理有限公司 | 未知 | 0.65 | 2,921,587 | | | | 李玉才 | 未知 | 0.54 | 2,408,431 | | | | 龙琼珍 | 未知 | 0.52 | 2,326,336 | | | | 姚伟香 | 未知 | 0.51 | 2,303,117 | | | | 徐小燕 | 未知 | 0.49 | 2,187,052 | | | | 刘洁 | 未知 | 0.45 | 2,014,890 | | | | 王利平 | 未知 | 0.45 | 2,000,000 | | | | 文传慧 | 未知 | 0.41 | 1,847,227 | | | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 海口市国有资产经营有限公司 | 77,955,806 | 人民币普通股 | | 深圳市富安控股有限公司 | 59,978,593 | 人民币普通股 | | 重庆懿灏股权投资管理有限公司 | 2,921,587 | 人民币普通股 | | 李玉才 | 2,408,431 | 人民币普通股 | | 龙琼珍 | 2,326,336 | 人民币普通股 | | 姚伟香 | 2,303,117 | 人民币普通股 | | 徐小燕 | 2,187,052 | 人民币普通股 | | 刘洁 | 2,014,890 | 人民币普通股 | | 王利平 | 2,000,000 | 人民币普通股 | | 文传慧 | 1,847,227 | 人民币普通股 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联交易或者一致行动关系 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 | 资产负债表项目 | 本报告期期末 | 上年度期末 | 增减额 | 增减幅度（%） | 变动原因 | | 货币资金 | 135,072,508.18 | 356,509,812.67 | -221,437,304.49 | -62.11 | 注（1） | | 交易性金融资产 | 20,687,330.94 | 0.00 | 20,687,330.94 | 本期新增 | 注（2） | | 应收票据 | 535,000.00 | 2,830,000.00 | -2,295,000.00 | -81.10 | 注（3） | | 应收账款 | 52,650,385.60 | 37,091,762.94 | 15,558,622.66 | 41.95 | 注（4） | | 预付账款 | 17,134,371.66 | 12,150,783.19 | 4,983,588.47 | 41.01 | 注（5） | | 短期借款 | 0.00 | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | -100.00 | 注（6） | | 预收款项 | 92,825,345.53 | 136,004,261.93 | -43,178,916.40 | -31.75 | 注（7） | | 应付职工薪酬 | 12,068,400.83 | 18,693,945.27 | -6,625,544.44 | -35.44 | 注（8） | | 应交税费 | 3,095,294.95 | 27,029,553.46 | -23,934,258.51 | -88.55 | 注（9） | | 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | -30,000,000.00 | -60.00 | 注（10） | | 利润表项目 | 年初至报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度（%） | 变动原因 | | 营业收入 | 115,178,947.84 | 228,354,886.17 | -113,175,938.33 | -49.56 | 注（11） | | 营业成本 | 64,063,889.97 | 110,397,406.25 | -46,333,516.28 | -41.97 | 注（12） | | 营业税金及附加 | 9,460,381.20 | 19,480,374.98 | -10,019,993.78 | -51.44 | 注（13） | | 销售费用 | 15,538,939.54 | 26,731,389.68 | -11,192,450.14 | -41.87 | 注（14） | | 财务费用 | 891,628.41 | 3,136,412.09 | -2,244,783.68 | -71.57 | 注（15） | | 公允价值变动净收益 | -121,278.36 | 0.00 | -121,278.36 | 本期新增 | 注（16） | | 投资收益 | 10,646,595.15 | 80,166.67 | 10,566,428.48 | 13,180.58 | 注（17） | | 所得税费用 | 4,062,871.73 | 12,409,552.03 | -8,346,680.30 | -67.26 | 注（18） | | ?净利润 | 11,500,408.98 | 40,515,901.56 | -29,015,492.58 | -71.62 | 注（19） | | 现金流量表项目 | 年初至报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度（%） | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -146,192,065.86 | 3,580,033.75 | -149,772,099.61 | 净流入减少 | 注（20） | | 投资活动产生的现金流量净额 | -21,896,433.36 | -7,008,801.49 | -14,887,631.87 | 净流出增加 | 注（21） |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,343,102.59 | -99,977,526.66 | 46,634,424.07 | 净流出减少 | 注（22） | | | | | | | | | 注（1）主要为本期归还贷款和支付房地产项目工程款所致。 | | 注（2）主要为本期进行股票投资所致。 | | 注（3）主要为本期票据到期兑现所致。 | | 注（4）主要为本期销售回款未及时到账所致。 | | 注（5）主要为新增房地产项目预付工程款所致。 | | 注（6）主要为本期贷款到期还款所致。 | | 注（7）主要为上年度预收货款本期实现收入所致。 | | 注（8）主要为本期支付上年度计提的职工薪酬所致。 | | 注（9）主要为本期支付上年度计提税款所致。 | | 注（10）主要为本期归还长期借款所致。 | | 注（11）主要为本期房地产收入大幅减少所致。 | | 注（12）主要为本期房地产收入大幅减少同比成本减少所致。 | | 注（13）主要为本期房地产实现收入减少相应计提的土地增值税和营业税及附加减少所致。 | | 注（14）主要为本期销售广告费和运费同比减少所致。 | | 注（15）主要为本期平均贷款余额同比减少利息支出相对减少所致。 | | 注（16）主要为本期交易性金融资产浮亏所致。 | | 注（17）主要为本期确认琼海大印名豪项目投资收益所致。 | | 注（18）主要为上年同期房地产项目盈利计提大额所得税所致。 | | 注（19）主要为本期收入减少所致。 | | 注（20）主要为本期收入减少现金流入减少、澄迈椰岛小城开发产品投入增加所致。 | | 注（21）主要为本期进行股票投资所致。 | | 注（22）主要为本期还贷资金流出比上年同期减少所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 预计年初至下一报告期期末累计净利润将比上年同期有所降低，主要为报告期内可供出售房地产存量减少而使收入减少净利润降低。 海南椰岛（集团）股份有限公司 法定代表人:雷立 2014年4月23日
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