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证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 TitlePh 山东华鲁恒升化工股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 常怀春 | | 主管会计工作负责人姓名 | 高景宏 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张虎城 |
公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 12,838,291,694.04 | 12,378,016,210.00 | 3.72 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 6,064,394,324.55 | 5,868,658,929.95 | 3.34 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 485,574,244.39 | 431,655,625.79 | 12.49 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 2,269,044,480.65 | 1,730,906,005.11 | 31.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 195,347,453.59 | 96,899,717.75 | 101.60 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 196,155,540.07 | 95,831,138.47 | 104.69 | | 加权平均净资产收益率（％） | 3.27 | 1.74 | 增加1.53个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.205 | 0.102 | 100.98 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.205 | 0.102 | 100.98 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 59,650 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 山东华鲁恒升集团有限公司 | 国有法人 | 32.39 | 308,902,832 | | 无 | | 中财明远投资管理有限公司 | 未知 | 4.80 | 45,744,991 | | 未知 | | 江西育科投资有限责任公司 | 未知 | 4.61 | 43,950,000 | | 未知 | | 光大证券股份有限公司 | 未知 | 2.62 | 25,000,000 | | 未知 | | 全国社保基金一零六组合 | 未知 | 2.57 | 24,507,775 | | 未知 | | 江西省出版集团公司 | 未知 | 2.33 | 22,200,000 | | 未知 | | 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.55 | 5,240,240 | | 未知 | | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 未知 | 0.37 | 3,499,913 | | 未知 | | 杨荣升 | 未知 | 0.26 | 2,518,842 | | 未知 | | 百年化妆护理品有限公司 | 未知 | 0.22 | 2,065,500 | | 未知 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 山东华鲁恒升集团有限公司 | 308,902,832 | 人民币普通股 | | 中财明远投资管理有限公司 | 45,744,991 | 人民币普通股 | | 江西育科投资有限责任公司 | 43,950,000 | 人民币普通股 | | 光大证券股份有限公司 | 25,000,000 | 人民币普通股 | | 全国社保基金一零六组合 | 24,507,775 | 人民币普通股 | | 江西省出版集团公司 | 22,200,000 | 人民币普通股 | | 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 5,240,240 | 人民币普通股 | | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪 | 3,499,913 | 人民币普通股 | | 杨荣升 | 2,518,842 | 人民币普通股 | | 百年化妆护理品有限公司 | 2,065,500 | 人民币普通股 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、上述股东中，光大证券股份有限公司通过中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户持有25,000,000 股，占公司总股本的2.62 %。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目 | 项目 | 期末数(元) | 期初数(元) | 增减幅度% | 原因 | | 货币资金 | 974,138,238.36 | 687,388,109.77 | 41.72 | 主要原因系经营活动产生的现金流量净额增加所致 | | 应收账款 | 33,748,748.01 | 24,736,026.81 | 36.44 | 主要原因系本期销售电力款增加所致 | | 工程物资 | 49,205,767.76 | 37,742,277.76 | 30.37 | 主要原因系本期新建项目物资储备增加所致 | | 短期借款 | 30,000,000.00 | 170,000,000.00 | -82.35 | 主要原因系短期借款到期归还所致 | | 应付利息 | 21,495,507.37 | 8,378,007.37 | 156.57 | 主要原因系计提中票资金利息所致 |
2、利润表项目 | 项目 | 本期金额(元) | 上年同期金额(元) | 增减
幅度% | 原因 | | 营业收入 | 2,269,044,480.65 | 1,730,906,005.11 | 31.09 | 主要原因系本期化工产品的产量增加，同时加强市场营销力度，拓展销售规模所致。 | | 销售费用 | 43,343,904.43 | 32,777,846.87 | 32.24 | 主要原因系本期公司营业收入和运输成本增加而导致运输费用增加所致。 | | 管理费用 | 28,272,524.15 | 19,644,752.44 | 43.92 | 主要原因系税费、折旧费增加所致。 | | 资产减值损失 | -251,114.06 | 4,349,044.64 | -105.77 | 主要原因系存货减值损失减少所致。 | | 营业外收入 | 217,620.88 | 1,456,121.21 | -85.05 | 主要原因系赔偿收入减少所致。 | | 营业外支出 | 1,168,310.86 | 198,969.11 | 487.18 | 主要原因系报废固定资产处置损失增加所致 | | 净利润 | 195,347,453.59 | 96,899,717.75 | 101.60 | 主要原因系公司充分发挥洁净煤气化平台优势，实施在线技术改造，生产长周期稳定运行，产品成本同比降低所致。 |
3、现金流量表项目 | 项目 | 本期金额(元) | 上年同期金额(元) | 增减幅度% | 原因 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,338,803.84 | 24,496,150.65 | -90.45 | 主要原因系去年同期收取财政预算资金所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,702,270.74 | 352,958,428.36 | -42.57 | 主要原因是本期公司购建长期资产支付现金减少所致。 | | 取得借款收到的现金 | 313,000,000.00 | 589,020,000.00 | -46.86 | 主要原因系到期借款减少所致。 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 740,503.71 | -832,765.16 | -188.92 | 主要原因是本期公司美元汇率提高所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 山东华鲁恒升化工股份有限公司 法定代表人:常怀春 2014年4月25日
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