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证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 TitlePh 宏昌电子材料股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 林瑞荣 | | 主管会计工作负责人姓名 | 黄兴安 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 卢至府 |
公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人黄兴安及会计机构负责人（会计主管人员）卢至府保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 1,353,393,296.21 | 1,343,467,635.82 | 0.74 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 908,692,699.23 | 892,987,658.87 | 1.76 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,430,697.11 | -37,004,100.69 | 不适用 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 271,899,014.62 | 285,511,226.13 | -4.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,680,253.94 | 15,652,366.33 | 0.18 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,378,983.34 | 15,589,971.12 | -33.43 | | 加权平均净资产收益率（％） | 1.74 | 1.85 | 减少0.11个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0392 | 0.0391 | 0.26 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0392 | 0.0391 | 0.26 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 24,578 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. | 境外法人 | 52.500 | 210,000,000 | 210,000,000 | 无 | | 张萍 | 境内自然人 | 2.775 | 11,100,000 | 0 | 未知 | | 陈琳芳 | 境内自然人 | 2.222 | 8,890,000 | 0 | 未知 | | 深圳市达晨创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.403 | 5,610,000 | 0 | 未知 | | 张建民 | 境内自然人 | 1.050 | 4,201,200 | 0 | 未知 | | 夏诚瑜 | 境内自然人 | 1.016 | 4,062,293 | 0 | 未知 | | 孙纯 | 境内自然人 | 0.795 | 3,181,310 | 0 | 未知 | | 林增红 | 境内自然人 | 0.765 | 3,061,600 | 0 | 未知 | | 严雅 | 境内自然人 | 0.751 | 3,002,900 | 0 | 未知 | | 高秀芬 | 境内自然人 | 0.672 | 2,689,300 | 0 | 未知 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 张萍 | 11,100,000 | 人民币普通股11,100,000 | | 陈琳芳 | 8,890,000 | 人民币普通股8,890,000 | | 深圳市达晨创业投资有限公司 | 5,610,000 | 人民币普通股5,610,000 | | 张建民 | 4,201,200 | 人民币普通股4,201,200 | | 夏诚瑜 | 4,062,293 | 人民币普通股4,062,293 | | 孙纯 | 3,181,310 | 人民币普通股3,181,310 | | 林增红 | 3,061,600 | 人民币普通股3,061,600 | | 严雅 | 3,002,900 | 人民币普通股3,002,900 | | 高秀芬 | 2,689,300 | 人民币普通股2,689,300 | | 马国君 | 2,546,934 | 人民币普通股2,546,934 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知以上前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 合并资产负债表项目 | | 科目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 差异率(%) | 变动原因 | | 预付款项 | 2,944,181.31 | 1,293,580.34 | 127.60 | 本期增加了预付柴油款及电费。 | | 应收利息 | 5,358,177.54 | 3,181,456.39 | 68.42 | 本期增加了银行理财产品的应收利息。 | | 预收款项 | 1,113,086.47 | 773,457.25 | 43.91 | 本期增加了客户的预收货款。 | | 合并利润表项目 | | 科目名称 | 本期金额(1-3月) | 上期金额(1-3月) | 差异率(%) | 变动原因 | | 营业税金及附加 | 219,919.02 | 163,673.08 | 34.36 | 本期增加了城建税及教育附加。 | | 财务费用 | 144,647.06 | -5,292,086.19 | -102.73 | 本期减少了银行理财产品利息收益（重分类至“投资收益”）。 | | 资产减值损失 | 39,914.80 | -2,161,160.32 | -101.85 | 上期发生了“存货跌价损失的转销”。 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,238,788.94 | 0.00 | 100.00 | 本期增加了银行理财产品利息收益。 | | 营业外支出 | 2,000.00 | 15,569.87 | -87.15 | 本期减少了固定资产处置支出。 | | 合并现金流量表项目 | | 项目名称 | 本期金额(1-3月) | 上期金额(1-3月) | 差异率(%) | 变动原因 | | 收到的税费返还 | 465,508.25 | 103,345.61 | 350.44 | 本期增加了出口免抵退税款。 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.00 | 5,359,245.27 | -100.00 | 本期减少了银行理财产品到期收回的现金（重分类至“投资活动”）。 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,860,822.62 | 7,476,980.71 | 45.26 | 本期增加了人事费用支付的现金。 | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 | -100.00 | 上期发生了“质押定存的到期收回现金”，本期未发生此业务。 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,285,750.47 | 0.00 | 100.00 | 本期增加了银行理财产品到期收回的现金。 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,681,468.26 | 209,407.71 | 702.96 | 本期增加了珠海宏昌在建项目支付的现金。 | | 取得借款收到的现金 | 55,292,086.29 | 98,353,560.72 | -43.78 | 本期减少了信用证借款。 | | 偿还债务支付的现金 | 61,155,164.75 | 114,053,158.30 | -46.38 | 本期减少了信用证还款。 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 326,376.01 | 3,144,519.87 | -89.62 | 本期减少了银行利息的支付。 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 429,891.74 | -455,205.25 | -194.44 | 本期人民币汇率波动的影响。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 | 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | | 与首次公开发行相关的承诺 | 其它 | 实际控制人王文洋先生及其女儿Grace Tsu Han Wong女士 | 避免同业竞争承诺 | 是 | 是 | | 股份限售 | 控股股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD. | 股份自上市之日起锁定36个月 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 宏昌电子材料股份有限公司 法定代表人:林瑞荣 2014年4月23日 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2014-017 宏昌电子材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年4月18日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2014年4月23日以通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2014年第一季度报告正文、全文》。 议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《宏昌电子材料股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。 议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司董事会 2014年4月25日
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