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股票简称：首开股份 股票代码：600376 TitlePh 北京首都开发股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 刘希模 | | 主管会计工作负责人姓名 | 邢宝华 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 容宇 |
公司负责人刘希模、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 93,897,743,894.20 | 92,117,097,736.89 | 1.93 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 13,980,597,833.20 | 13,955,435,113.15 | 0.18 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -543,717,581.59 | 818,387,828.19 | -166.44 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 2,569,093,319.67 | 939,597,297.40 | 173.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 324,521,000.90 | 70,921,846.82 | 357.58 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 319,563,480.50 | -14,636,661.81 | 2,283.31 | | 加权平均净资产收益率（％） | 2.32 | 0.0542 | 增加2.2658个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1447 | 0.0316 | 357.91 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1447 | 0.0316 | 357.91 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 43,050 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | | 北京首都开发控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 50.45 | 1,131,111,796 | | 无 | | 北京首开天鸿集团有限公司 | 国有法人 | 6.37 | 142,714,290 | | 无 | | 美都控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.71 | 60,674,999 | | 质押57,750,000 | | 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 2.12 | 47,526,140 | | 无 | | 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 其他 | 1.21 | 27,087,989 | | 无 | | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 其他 | 0.84 | 18,806,494 | | 无 | | 吴静卿 | 境内自然人 | 0.51 | 11,410,131 | | 无 | | 马兴乔 | 境内自然人 | 0.47 | 10,600,087 | | 无 | | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 0.41 | 9,209,908 | | 无 | | 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.40 | 8,999,990 | | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 北京首都开发控股（集团）有限公司 | 1,131,111,796 | 人民币普通股1,131,111,796 | | 北京首开天鸿集团有限公司 | 142,714,290 | 人民币普通股142,714,290 | | 美都控股股份有限公司 | 60,674,999 | 人民币普通股60,674,999 | | 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 47,526,140 | 人民币普通股47,526,140 | | 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 27,087,989 | 人民币普通股27,087,989 | | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 18,806,494 | 人民币普通股18,806,494 | | 吴静卿 | 11,410,131 | 人民币普通股11,410,131 | | 马兴乔 | 10,600,087 | 人民币普通股10,600,087 | | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 9,209,908 | 人民币普通股9,209,908 | | 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金 | 8,999,990 | 人民币普通股8,999,990 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1）以上股东中，北京首都开发控股（集团）有限公司持有北京首开天鸿集团有限公司100%股权，也是美都控股的参股股东。中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红及中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪均为中国人保资产管理股份有限公司管理的证券投资账户。除此以外，本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。
（2）报告期内首开集团增加11,277,909股，均为二级市场增持所增加的股份。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 | 报表科目 | 本报告期末或本报告期 | 上年度末或上年报告期 | 增减比例 | 主要原因 | | 可供出售金融资产 | 76,428,480.52 | 110,784,786.56 | -31.01% | 本期出售美都股票 | | 应交税费 | 526,834,016.69 | 912,201,331.74 | -42.25% | 本期缴纳了较多的税费 | | 应付股利 | 20,453,751.23 | 44,616,251.23 | -54.16% | 本期支付股利 | | 一年内到期的非流动负债 | 17,043,985,425.00 | 10,170,324,500.00 | 67.59% | 一年内到期的金融机构贷款增加 | | 营业收入 | 2,569,093,319.67 | 939,597,297.40 | 173.42% | 主要是结利资源同比有所增加 | | 营业成本 | 1,422,646,811.65 | 376,213,699.94 | 278.15% | 主要是结利资源同比有所增加 | | 营业税金及附加 | 378,217,410.76 | 129,061,065.85 | 193.05% | 收入的增加带来税金的相应增加 | | 销售费用 | 78,522,095.88 | 49,327,404.27 | 59.19% | 主要是销售服务费的增加 | | 财务费用 | 134,535,440.49 | 278,439,247.53 | -51.68% | 主要是在施项目规模增加相应导致利息资本化金额的增加 | | 营业外收入 | 4,691,546.33 | 113,584,019.06 | -95.87% | 主要是是去年新增非同一控制下企业合并形成营业外收入 | | 利润总额 | 562,907,457.57 | 107,484,920.63 | 423.71% | 主要是结利资源的增加、投资收益的增加以及财务费用的下降 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 324,521,000.90 | 70,921,846.82 | 357.58% | 主要是结利资源的增加、投资收益的增加以及财务费用的下降 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -543,717,581.59 | 818,387,828.19 | -166.44% | 一方面是销售回款的下降，另一方面是开发成本支出的大幅增加 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,129,321,402.23 | -465,786,413.87 | -142.45% | 本期收购北京首开商业地产有限公司49%股权 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 528,779,602.38 | 6,335,305,901.57 | -91.65% | 一方面是本期取得借款有所下降，另一方面本期偿还债务大幅增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 一、公司及控股子公司房地产开发项目销售和结算情况（单位：亿元、万平米） | 序号 | 项目名称 | 位置 | 权益（%） | 计划总投资 | 总建筑面积 | 当期销售面积 | 累计销售面积 | 当期结算面积 | 累计结算面积 | | 一、北京地区 | | | | （一）已竣工项目 | | 1 | 首开康乃馨城 | 大兴区 | 90 | 15.52 | 29.9 | 0.17 | 27.94 | 0.19 | 27.54 | | 2 | 首开铂郡 | 朝阳区 | 100 | 14.69 | 14.64 | 0.58 | 10.1 | 0.99 | 9.14 | | （二）在建项目 | | 3 | 首开熙悦睿府 | 房山区 | 100 | 30.63 | 26.03 | 1.66 | 13.59 | - | - | | 4 | 首开常青藤 | 朝阳区 | 100 | 41.83 | 59.03 | 0.07 | 35.92 | 2.89 | 35.12 | | （三）其他销售和结算 | 1.4 | - | 0.72 | - | | 京内销售和结算合计 | 3.88 | 87.55 | 4.79 | 71.8 | | 二、京外地区 | | （一）已竣工项目 | | 5 | 苏州班芙春天 | 相城区 | 100 | 14.39 | 33.85 | 1.17 | 20.24 | 0.37 | 15.69 | | （二）在建项目 | | 6 | 苏州国风华府 | 吴中区 | 100 | 10.8 | 21.05 | 0.4 | 11.24 | 0.78 | 10.35 | | 7 | 苏州常青藤 | 吴中区 | 75 | 21.75 | 26.35 | 0.67 | 0.67 | - | - | | 8 | 苏州山湖一号 | 吴中区 | 49 | 34.52 | 56.72 | 5.5 | 5.5 | - | - | | 9 | 扬州水印西堤 | 邗江区 | 100 | 22.15 | 39.09 | 0.72 | 15.75 | 1.31 | 13.79 | | 10 | 海门紫郡 | 开发区 | 100 | 57.3 | 91.03 | 0.12 | 2.3 | - | - | | 11 | 厦门领翔国际 | 翔安区 | 100 | 25.64 | 40.86 | 1.42 | 27.43 | 1.66 | 12.5 | | 12 | 太原国风上观 | 小店区 | 85 | 71.88 | 138.08 | 2.18 | 28.36 | - | - | | 13 | 沈阳国风润城 | 沈北新区 | 95 | 18.59 | 65.23 | 0.49 | 6.76 | 0.18 | 5.6 | | 14 | 福州香槟国际 | 晋安区 | 40 | 56.04 | 88.7 | 1.93 | 35.04 | 7.41 | 7.41 | | 15 | 福州香开新城 | 晋安区 | 51 | 36.91 | 44.53 | 2.66 | 15.76 | - | - | | （三）其他销售及结算 | 0.66 | - | 0.07 | - | | 京外销售和结算合计 | 17.92 | 169.05 | 11.78 | 65.34 | | 公司销售和结算总计 | 21.8 | 256.6 | 16.57 | 137.14 |
@二、公司参股合作房地产开发项目销售和结算情况（单位：亿元、万平米） | 序号 | 项目名称 | 位置 | 权益（%） | 计划总投资 | 总建筑面积 | 当期销售面积 | 当期结算面积 | | 一、北京地区 | | （一）已竣工项目 | | 1 | 首城国际中心 | 朝阳区 | 50 | 67 | 59.46 | 0.58 | 1.2 | | （二）在建项目 | | 2 | 熙悦春天 | 房山区 | 50 | 30.8 | 23.38 | 4.06 | - | | 3 | 首城汇景湾 | 平谷区 | 50 | 31 | 46.73 | 0.69 | - | | （三）车库等其他 | 0.01 | - | | 京内销售和结算合计 | 5.34 | 1.2 | | 二、京外地区销售 | | | （一）在建项目 | | 4 | 天津湾 | 河西区 | 50 | 50 | 70.1 | 0.49 | 0.14 | | 5 | 首城南湖壹号 | 武清区 | 50 | 17 | 28.01 | 0.19 | - | | （二）车库等其他 | 0.01 | - | | 京外销售和结算合计 | 0.69 | 0.14 | | 公司参股合作项目销售及结算总计 | 6.03 | 1.34 |
三、公司及控股子公司房地产出租情况（单位：万平米、万元、元/平米） | 序号 | 物业种类 | 可供出租建筑面积 | 实际出租建筑面积 | 出租率 | 租金收入 | 每平米平均租金 | | 1 | 办公写字楼 | 10.95 | 7.46 | 68% | 2,421.87 | 221.1 | | 2 | 商铺 | 6.35 | 5.82 | 92% | 1,981.35 | 311.98 | | 3 | 酒店及休闲 | 10.63 | 10.63 | 100% | 4,075.38 | 383.32 | | 4 | 住宅 | 1.59 | 1.56 | 99% | 284.46 | 179.33 | | 5 | 车库及其他 | 8.72 | 8.61 | 99% | 155.35 | 17.82 | | 总计 | 38.24 | 34.09 | 89% | 8,918.40 | 233.23 |
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）所作承诺履行进展情况如下： 一、北京新奥集团有限公司股权转让 承诺类型：解决同业竞争 承诺内容：首开集团持有的北京新奥集团有限公司60%的股权于2009年12月31日前转让给无关联的第三方或由首开股份公司在同等条件下优先收购。 完成期限：2009年12月31日 未完成履行的原因：新奥公司的实际控制人为北京市国资委，首开集团按照国资委要求对新奥公司只履行出资义务，不参与公司经营决策，没有自行处置股权的权利，新奥公司的股权处置须由北京市国资委予以安排。2012年12月18日，北京市国资委发文（京国资（2012）174号）对新奥集团实施重组增资，增资后首开集团由新奥集团的控股公司转为参股公司。2013年4月19日，北京市国资委发文（京国资（2013）45号）同意对北京新奥集团有限公司股权进行调整，首开集团所持新奥公司全部股权将由北京国有资本经营管理中心收购。 相关进展：首开集团正与北京国有资本经营管理中心协商股权转让相关事宜，进一步推进转让工作。 二、处置首开集团下属5家公司 承诺类型：解决同业竞争 承诺内容：承诺处置下属5家子公司即深圳市京泰有限责任公司、海南天鸿海岛房地产开发有限公司、泰安泰山国际饭店有限公司、北京燕栖舫宾馆公司和北京宝泰房地产开发有限责任公司。 完成期限：2009年12月31日 未完成履行的原因：尚有3家（泰安泰山国际饭店有限公司、北京雁栖舫宾馆公司和北京宝泰房地产开发有限责任公司）未完成处置或清算。按照国有资产管理的相关规定，首开集团处置清算这些子公司股权需要实施一系列的技术步骤，经过寻求意向受让方、对股权进行审计评估以确定合理的转让价格、以及挂牌交易等阶段才能完成。如果没有找到意向受让方，贸然将股权挂牌出售可能造成国有资产的不必要损失。另外，北京宝泰房地产开发有限责任公司在项目开发中曾承诺为项目所在地建设一座学校，现该学校已于2013年四季度实现开工，宝泰将在完成此项业务后进行清算。 相关进展：泰安泰山国际饭店有限公司及北京雁栖舫宾馆公司股权已在北京产权交易所挂牌转让，其中泰安泰山饭店有限公司股权已有意向受让方。 三、处于收尾的下属子公司不再从事主营业务 承诺类型：解决同业竞争 承诺内容：承诺列入项目处于收尾阶段的下属子公司在在建项目完成后将被清算并不再从事主营业务。 完成期限：下属子公司在建项目完成后 未完成履行的原因：尚有一家未完成清算，即海南首开燕海房屋建设开发有限公司。燕海公司开发的"富颐花园小区"项目于2007年9月竣工，但项目尚余部分住宅没有销售完毕，目前不具备公司清算条件。 相关进展：尚无进展。 四、不再新增房地产主营业务 承诺类型：解决同业竞争 承诺内容：首开集团在中国境内将不再以任何方式新增房地产主营业务项目或不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）新增直接或间接参与任何与首开股份构成竞争的任何业务或活动。 完成期限：首开集团作为首开股份的控股股东或主要股东期间 未完成履行的原因：为了响应北京市国资委号召，切实履行国有企业的社会责任，首开集团承担了部分保障性住房的建设任务，主要为首开集团下属子公司北京宝晟住房股份有限公司开发建设的海淀区温泉镇C06、C07、C08、C11地块限价住房项目和首开集团开发建设的顺义新城第12街区西马坡政策性住房项目。 相关进展：首开集团拟对北京宝晟股份有限公司进行资产重组，为后续解决同业竞争问题做好准备。 五、增持股票 承诺类型：股份限售 承诺内容：首开集团自2014年1月27日起一年内，以自身名义择机在二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。并承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的首开股份的股份。 完成期限：2015年1月27日 相关进展：期限未到，持续履行中。 本公司将于2014年6月底前按照监管指引的要求规范控股股东的承诺行为，确定无法履行的将尽快向股东大会提交变更或豁免履行承诺方案。 除上述承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方及公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 北京首都开发股份有限公司 法定代表人:刘希模 2014年4月24日
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