证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕莉、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人（会计主管人员）周维江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、损益项目变动说明

单位：人民币 元

①报告期内销售费用较上年同期增加１，０４０，３６２．７２元，增长３８．７９％，主要为报告期内公司客户群体增加，公司加大了珠三角客户的开发力度，对应珠三角客户送货方式主要以快递方式为主，使得报告期内快递费用增加，同时报告期内销售人员增加，工资薪金增长，上述两项因素导致报告期内公司销售费用增加；

②报告期内财务费用较上年同期减少３，８５５，１０１．３１元，下降６３６．８２％，主要为报告期内公司加大了资金规划，增加了利息性收益，同时报告期内人民币对美元持续贬值使得报告期内产生汇兑收益，上述因素使报告期内财务费用下降；

③报告期内资产减值损失较上年同期增加３３６，０６０．６４元，增长３０．６８％，主要为报告期内应收账款余额较去年同期增加对应计提减值准备增加所致；

④报告期内投资收益较上年同期增加２，６１６，６３５．９０元，增长１００％，主要为报告期内为了提高自有资金使用效率，增加股东收益，经公司董事会批准，使用自有资金购买银行保本浮动收益理财产品取得银行理财产品收益所致；

２、资产负债项目变动说明

单位：人民币 元

①报告期末预付款项较期初增加６，５３３，９３８．１５元，增长３９．２６％，主要为报告期末公司新厂房建设及子公司厂房建设，预付建设款增加所致；

②报告期末在建工程较期初增加１０，４５０，０５１．５１元，增长６２．９３％，主要为报告期末公司新厂房及子公司厂房建设陆续投入增加所致；

③报告期末短期借款较期初增加３０，４５０，９８３．７７元，增长３７．２７％，主要为报告期末公司使用进口押汇方式贷款归还公司材料款增加所致；

④报告期末应付账款较期初减少３７，２３１，６３９．５１元，下降３７．８５％，主要为报告期末公司支付已到期材料款货款减少所致；

⑤报告期末应付职工薪酬较期初减少３，７０５，３１７．４８元，下降３０．０２％，主要为报告期末公司已经支付上年末计提公司人员２０１３年度奖金所致；

⑥报告期末少数股东权益增加１，５７６，２３２．６３元，增长１５２．２２％，主要为报告期末控股子公司台湾安洁电子有限公司收到其他股东增加股本投入资金所致；

３、现金流量项目变动说明

单位：人民币 元

①报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少３２，４３３，４９３．８７元，下降５２．２７％，主要为报告期内公司销售收入下降，应收账款减少所致；

②报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１２０，８３７，２２２．２３元， 增长６４．９８％，主要为报告期内公司收回理财产品资金增加所致；

③报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少３０，９６５，２９６．２１元，下降４９．２９％，主要为报告期内公司归还进口押汇到期短期借款增加所致；

④报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加２，２０５，４６９．６３元，增长１１２．３１％，主要为报告期内，人民币兑美元持续贬值，产生汇兑收益所致；

二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

三、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-020

苏州安洁科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2014年4月14日发出,2014年4月24日以现场和通讯相结合方式召开,应到董事九名,实到董事九名(其中独立董事孙林夫以通讯表决参加了本次会议的议案表决),公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司〈2014年度第一季度报告〉的议案》

《2014年度第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014年度第一季度报告 》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》

《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

公司审计委员会关于提名公司内部审计部门负责人发表了审核意见,独立董事关于变更公司内部审计部门负责人的事宜发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于制定〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

《远期结售汇业务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

《关于开展远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司开展远期结售汇业务发表了核查意见。

表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》

2、《第二届监事会第八次会议决议》

3、《2014年度第一季度报告》

4、《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》

5、《远期结售汇业务管理制度》

6、《关于开展远期结售汇业务公告》

7、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-021

苏州安洁科技股份有限公司

关于变更内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到内部审计负责人刘言维先生的辞职报告,刘言维先生因个人原因请求辞去内部审计负责人职务,其辞职报告送达公司董事会之日起生效。董事会对刘言维先生在担任内部审计负责人期间作出的贡献表示感谢。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》,聘任郁光凤女士为公司内部审计负责人,负责公司内部审计工作,聘期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

郁光凤女士简历:

郁光凤,女,1987年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。南京审计学院审计学本科毕业。2009年8月至2011年7月在上海寝饰科技有限公司担任财务会计,2011年9月至2013年底在浙江罗卡芙家纺有限公司担任会计主管。2014年3月15日至今,在苏州安洁科技股份有限公司历任审计部专员、审计部负责人。

郁光凤女士不直接或间接持有本公司股票,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过证券交易所的惩戒,其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司章程》的有关规定。

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-022

苏州安洁科技股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,公司因业务发展需要,需开展远期结售汇业务,具体情况说明如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来,公司营业收入中外销占比较大,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

为减少部分汇兑损益,降低汇率波动对公司业绩的影响,公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,其交易原理是,公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。

二、远期结售汇业务的品种

公司的远期结售汇限于从事与公司生产经营所使用的结算外币,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配。

三、预计开展的远期结售汇业务情况

根据目前公司出口业务的实际规模,自2014年5月1日起至2015年4月30日止,预计远期结售汇业务累计总额不超2400万美元。2015年4月30日之后,如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。

公司董事会授予总经理负责上述远期结售汇业务的运作和管理,并负责签署相关协议及文件;同时授予公司财务总监在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险:公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司第二届董事会第八次会议已审议通过了《远期结售汇业务管理制度》,该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

六、公司独立董事意见

经认真审议,独立董事发表独立意见如下:公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的,不是单纯以盈利为远期外汇交易,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》,完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施是可行的。经审慎地判断,我们认为公司通过开展远期结售汇业务,可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此,我们同意公司在业务规模(远期结售汇业务累计总额不超过2400万美元)和业务期限内(2014年5月1日-2015年4月30日)开展远期结售汇业务。

七、监事会意见

经审议,监事会认为:公司开展远期结售汇业务能够锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,以降低成本及经营风险。

八、备查文件目录

1、公司第二届董事会第八次会议决议;

2、公司第二届监事会第八次会议决议;

3、《远期结售汇业务管理制度》;

4、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-023

苏州安洁科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议,通知于2014年4月14日发出,2014年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开,公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司〈2014年度第一季度报告〉的议案》

《2014年度第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014年度第一季度报告 》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果;赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审议,监事会认为:公司开展远期结售汇业务能够锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用,使公司专注于生产经营,以降低成本及经营风险。

表决结果;赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告!

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十四日