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股票简称：重庆港九 股票代码：600279 TitlePh 重庆港九股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 | 公司负责人姓名 | 孙万发 | | 主管会计工作负责人姓名 | 熊维明 | | 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 曹浪 |
公司负责人孙万发、主管会计工作负责人熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 5,150,373,416.90 | 4,888,713,639.17 | 5.35 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,130,940,827.47 | 2,106,049,283.08 | 1.18 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -165,399,832.96 | 37,939,765.66 | -535.95 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 320,318,899.44 | 330,049,208.82 | -2.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,570,129.32 | 22,708,813.36 | 8.20 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,826,375.84 | 19,220,021.72 | 18.76 | | 加权平均净资产收益率（％） | 1.16 | 1.10 | 增加0.06个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0718 | 0.0664 | 8.13 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0718 | 0.0664 | 8.13 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 | 股东总数 | 34,533 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的
股份数量 | | 重庆港务物流集团有限公司 | 国有法人 | 49.48 | 169,267,811 | 0 | 无 | | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 10.98 | 37,551,267 | 0 | 无 | | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 国有法人 | 2.01 | 6,888,669 | 0 | 未知 | | 成都铁路局 | 国有法人 | 0.39 | 1,335,363 | 0 | 未知 | | 金怡云 | 境内自然人 | 0.22 | 765,617 | 0 | 未知 | | 周华山 | 境内自然人 | 0.21 | 722,100 | 0 | 未知 | | 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·朝阳1期结构化证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 0.20 | 669,734 | 0 | 未知 | | 李岩 | 境内自然人 | 0.18 | 601,900 | 0 | 未知 | | 刘军 | 境内自然人 | 0.13 | 441,300 | 0 | 未知 | | 祝争明 | 境内自然人 | 0.12 | 422,311 | 0 | 未知 | | 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 重庆港务物流集团有限公司 | 169,267,811 | 人民币普通股169,267,811 | | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | 37,551,267 | 人民币普通股37,551,267 | | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 6,888,669 | 人民币普通股6,888,669 | | 成都铁路局 | 1,335,363 | 人民币普通股1,335,363 | | 金怡云 | 765,617 | 人民币普通股765,617 | | 周华山 | 722,100 | 人民币普通股722,100 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·朝阳1期结构化证券投资集合资金信托计划 | 669,734 | 人民币普通股669,734 | | 李岩 | 601,900 | 人民币普通股601,900 | | 刘军 | 441,300 | 人民币普通股441,300 | | 祝争明 | 422,311 | 人民币普通股422,311 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）公司前十名股东中，第二大股东重庆市万州港口（集团）有限责任公司系公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司的全资子公司，属一致行动人。
（2）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 |
三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 | 项目 | 2014-3-31或2014年1-3月 | 期初或上年同期 | 差异变动金额 | 差异变动幅度(%) | 原因分析 | | 货币资金 | 265,584,811.44 | 417,649,436.92 | -152,064,625.48 | -36.41 | 注1 | | 应收账款 | 223,455,906.79 | 151,790,785.49 | 71,665,121.30 | 47.21 | 注2 | | 预付款项 | 481,004,536.01 | 68,495,318.70 | 412,509,217.31 | 602.24 | 注3 | | 预收款项 | 151,073,550.02 | 4,608,726.02 | 146,464,824.00 | 3,177.99 | 注4 | | 应付利息 | 15,570,000.00 | 11,677,500.00 | 3,892,500.00 | 33.33 | 注5 | | 资产减值损失 | 2,220,529.52 | 486,053.79 | 1,734,475.73 | 356.85 | 注6 | | 投资收益 | -362,594.50 | 9,509,480.05 | -9,872,074.55 | -103.81 | 注7 | | 营业外收入 | 5,856,825.60 | 3,780,817.24 | 2,076,008.36 | 54.91 | 注8 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,235,040.14 | 279,835,347.93 | 91,399,692.21 | 32.66 | 注9 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,541,544.89 | 180,111,042.40 | 287,430,502.49 | 159.59 | 注10 | | 取得借款收到的现金 | 135,000,000.00 | 95,000,000.00 | 40,000,000.00 | 42.11 | 注11 | | 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 176,620,000.00 | -86,620,000.00 | -49.04 | 注12 |
注1：货币资金较期初有较大的减少，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预付款增加所致。 注2：应收账款较期初有较大的增加，主要系全程物流链条延长，结算周期增长影响所致。 注3：预付账款较期初有较大的增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预付款增加所致。 注4：预收账款较期初有较大的增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款项增加所致。 注5：应付利息较期初有较大的增加，主要系计提中期票据2014年1-3月份利息所致。 注6：资产减值损失本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系本期应收款项增加额较大影响所致。 注7：投资收益本期发生额较上年同期有较大的减少，主要系上年同期处置子公司重庆港盛船务有限公司和重庆市万州区万港船务有限公司获得投资收益影响所致。 注8：营业外收入本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系本期获得航运及航运服务业增值税财政补贴所致。 注9：销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款项增加所致。 注10：购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预付款项增加所致。 注11：取得借款收到的现金本期发生额较上年同期有较大的增加，主要系本期增加银行借款所致。 注12：偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大的减少，主要系本期归还借款减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺履行情况请参见公司2013年年度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 重庆港九股份有限公司 法定代表人:孙万发 2014年4月23日
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