证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已参加了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人柯少彬、主管会计工作负责人余祥及会计机构负责人(会计主管人员)林文杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （1）应收票据本报告期末较2013年末减少15,984,170.96元，下降30.27%，主要是因为到期承兑和转背书支付所致。

  （2）预付款项本报告期末较2013年末减少25,448,664.32元，下降36.48%，主要是因为收到部分货物所致。

  （3）应收利息本报告期末较2013年末减少411,726.75元，下降80.68%，主要是因为定期银行存款减少所致。

  （4）应付账款本报告期末较2013年末减少40,510,500.23元，下降60.30%，主要是因为支付原材料款和设备款所致。

  （5）预收款项本报告期末较2013年末减少10,879,649.99元，下降34.64%，主要是因为货物销售发出所致。

  （6）应付职工薪酬本报告期末较2013年末增加694,688.47元，增长140.35%，主要是由于公司职工报告期未结清工资所致。

  （7）营业收入本报告期较2013年同期增加60,436,426.26元,增长54.13%，主要是由于公司销售增长及经营拓展所致。

  （8）营业成本本报告期较2013年同期增加45,804,586.63元,增长82.98%，主要是由于公司销售增长,成本总额随之增长且亳州药材基地中药材经营成本较高所致。

  （9）营业税金及附加本报告期较2013年同期增加483,387.02元,增长55.93%，主要是由于公司增值税增长引起城建税和附加税计税基数增长所致。

  （10）财务费用本报告期较2013年同期增加5,281,107.04元,增长1577.49%，主要是由于公司报告期银行借款增加所致。

  （11）营业利润本报告期较2013年同期增加10,475,077.46元，增长39.98%，主要原因是公司营业收入增长所致。

  （12）营业外收入本报告期较2013年同期增加586,698.27元，增长87.86%，主要原因是公司收到政府部门科技经费及专项扶持金所致。

  （13）利润总额本报告期较2013年同期增加11,050,775.73元，增长41.13%，主要原因是公司营业收入增长所致。

  （14）净利润本报告期较2013年同期增加10,778,536.82元，增长50.38%，主要原因是公司营业收入增长所致。

  （15）少数股东损益本报告期较2013年同期增加650,398.85元，增长47.72%，主要原因是宏兴集团利润总额增长所致。

  （16）销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较2013年同期增加47,184,838.94元，上升32.36%，主要原因是公司报告期销售增长,货款收回较多所致。

  （17）购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较2013年同期增加40154799.44元，上升31.01%，由于公司报告期商品采购增加所致。

  （18）支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较2013年同期增加2,055,908.68元，上升31.91%，主要原因是公司报告期增加子公司及公司职工社医保提高所致。

  （19）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本报告期较2013年同期减少56,479,374.78元，下降51.28%，主要原因是公司报告期投资减少所致。

  （20）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期较2013年同期增加13,000,000.00元，上升100%，主要原因是公司报告期支付收购上海联华复星连锁药房股权所致。

  （21）投资活动现金流出本报告期较2013年同期减少43,479,374.78元，下降39.47%，主要原因是公司报告期投资减少所致。

  （22）投资活动产生的现金流量净额本报告期较2013年同期增加43,479,374.78元，上升39.47%，主要原因是公司报告期投资减少所致。

  （23）取得借款收到的现金本报告期较2013年同期增加116,000,000.00元，上升1160.00%，主要原因是公司报告期增加银行借款所致。

  （24）筹资活动现金流入本报告期较2013年同期增加116,000,000.00元，上升1160.00%，主要原因是公司报告期增加银行借款所致。

  （25）偿还债务支付的现金本报告期较2013年同期增加83,884,750.87元，上升13634.27%，主要原因是公司报告期归还到期银行借款所致。

  （26）支付的其他与筹资活动有关的现金本报告期较2013年同期减少2,434,405元，下降100.00%，主要原因是公司去年同期支付非公开发行股票的上市费用所致。

  （27）筹资活动现金流出本报告期较2013年同期增加79,914,218.31元，上升775.20%，主要原因是公司归还到期银行借款及银行借款利息增加所致。

  （28）筹资活动产生的现金流量净额本报告期较2013年同期增加36,085,781.69元，上升11683.76%，主要原因是公司报告期银行借款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  公司2013年度非公开发行股票事项经公司2013年第二次临时股东大会审议通过后，于2014年2月13日向中国证券监督管理委员会提交了行政许可申请材料并获受理。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014-017

  广东太安堂药业股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年4月25日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2014年4月15日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

  （一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年第一季度报告（正文与全文）》

  《公司2014年第一季度报告（正文与全文）》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  （二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉的议案》

  《章程修订案》及修订后的《广东太安堂药业股份有限公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案将提交公司临时股东大会审议。

  （三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

  鉴于公司原有的金融机构授信额度将期满，为满足公司生产经营和业务拓展需要，根据公司财务收支预算及实际情况，公司（含全资子公司及控股子公司）决定向金融机构申请总额不超过人民币8亿元的授信额度及贷款，具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件进行比选择优。公司授权公司董事长或总经理办理上述事宜，全权代表公司签署上述授信额度内的一切事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

  （四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立境外子公司的议案》

  为拓展公司产品在海外市场的营销，提高公司产品和品牌在海外市场的知名度，拓展境外营销渠道，推进公司产品的中药现代化与国际化，公司决定投资330万美元在美国设立全资子公司“太安堂健康产业集团有限公司”，专门负责公司产品在海外的研发、技术合作及销售。

  设立境外全资子公司的情况（拟定、以设立后的具体情况为准）如下：

  公司名称（中文）：太安堂健康产业集团有限公司

  公司名称( 英文)： TAT Health Group,LLC

  注册资本： 330万美元

  投资总额： 330万美元（分期投入）

  投资方式：由广东太安堂药业股份有限公司全资投入

  经营范围：公司旗下品牌产品和其它药品、保健品的研发、技术合作、营销及国际贸易，中医门诊（国医馆）。

  本次全资子公司设立不构成关联交易。

  （五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈公司非公开发行股票预案〉特别提示增加条款的议案》

  《公司非公开发行股票预案》特别提示增加披露利润分配政策和现金分红政策的制定及执行情况，以及提示本次发行将摊薄即期回报。具体增加如下条款：

  “8、公司一直重视对投资者的持续回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。最近三年扣除分红后的未分配利润均用于公司主营业务。公司现行有效的《公司章程》及《广东太安堂药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2014-2016）》中，对公司的利润分配政策进行了明确的规定。关于公司分红及政策的详细情况请参加本预案“第六节 董事会关于公司分红情况的说明”。

  9、公司提醒投资者关注：本次发行将摊薄即期回报。本次发行后发行人的净资产和股本将大幅度增加，由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定时间的项目建设周期，项目产生效益尚需一定的时间，因此，发行人发行当年的净资产收益率和每股收益会出现下降的可能，未来随着募投项目效益逐步体现，公司的每股收益和净资产收益率将逐步回升。

  为保证募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司将采取一系列的相应措施，具体如下：严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报；加强市场开拓力度，大力推进现有产品市场覆盖的广度和深度，使公司原有的心脑血管、不孕不育等药物领域继续保持增长；引进人才加大拓展力度，确保公司近年新增的中药饮片业务、人参业务平稳发展，未来即将开展的电商业务和连锁药店业务尽快体现效益；加快募投项目的建设速度，力争早日实现股东回报；继续加强公司内控管理，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。”

  增加特别提示条款后的《公司非公开发行股票预案（修订版）》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  经参会董事签字的第三届董事会第六次会议决议

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十六日

  证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014－019

  广东太安堂药业股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年4月25日在公司麒麟园二楼以现场表决的方式召开，会议通知已于2014年4月15日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体监事发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由公司监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、会议审议情况

  经参会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决结果如下：

  （一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年第一季度报告（正文与全文）》

  监事会对公司董事会编制的《公司2014年第一季度季度报告（正文与全文）》进行认真审核，监事会认为：公司2014年第一季度季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉的议案》

  经监事会认为：公司章程修订符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

  （三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈公司非公开发行股票预案〉特别提示增加条款的议案》

  三、备查文件

  广东太安堂药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司

  监事会

  二〇一四年四月二十六日