证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人但昭学、主管会计工作负责人李磊及会计机构负责人(会计主管人员)王敏凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、银行存款较期初增加了33.08%，主要是银行借款增加及应收票据到期增加了银行存款。

  2、应收票据较期初减少了39.38%，主要是应收票据到期转入银行存款。

  3、其他应收款较期初减少了53.38%，主要是本期从应付的甘蔗款中扣回了上期赊销给农户的肥料款等。

  4、存货较期初增加了77.92%，主要是本期糖的库存量增加。

  5、在建工程较期初增加了157.06%，主要是本期“年产三万吨生活用纸项目”等工程的投入增加。

  6、短期借款较期初明显增加，主要是公司的原料蔗及蔗渣集中在本期采购及支付款项，但销售产品是在全年发生，为此增加了本期银行借款18000万元。

  7、应付账款较期初增加了31.74%，主要是季节性采购原辅材料料增加。

  8、预收款项较期初增加了52.63%，主要是本期预收货款金额增加。

  9、应交税费较期初减少了55.51%，主要原因是本期应交增值税减少。

  10、其他应付款较期初增加了124.82%，主要原因是蔗区机耕扶持等应付的甘蔗扶持费增加。

  11、营业成本比上年同期减少14.20%,，主要是本期公司对部分积压的库存商品已做了销售处理,转销的跌价损失为738.55万元冲减了营业成本。

  12、资产减值损失较上年同期增加了959.75%，主要原因是计提原材料的存货跌价准备增加。

  12、投资收益较上年同期增加了27.42万元,增幅1493.77%，主要原因是本期收到的投资收益增加。

  13、营业外收入较上年同期增加了368.06%，主要原因是本期确认了因贵港市城建项目需要而拆迁的仓库发生的仓储搬运费用133万元从递延收益转入营业外收入，上年同期无。

  14、利润总额比上年同期减亏72.80%,，主要是营业成本下降及营业外收入增加。

  15、所得税费用比上年同期减少，主要是本期递延所得税资产减少致使应冲减的递延所得税费用增加。

  16、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加64.69%,主要是营业成本下降。

  17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了477.88%，主要是本期收回投资的现金7000万元，上年同期无。

  18，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了160.5%，主要本期取得借款收到的现金较上年同期增加了157.14%。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2013年1月10日本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2012）民提字第137号《民事裁定书》，根据该裁定书，本公司对原贵港市红旗纸厂尚欠东方公司南宁办的债务承担连带责任，诉讼(仲裁)涉及金额387.29万美元，为截止2001年3月20日的金额，其中本金265.91万美元，利息121.38万美元（利息包括逾期贷款的利息）。给付义务应予本判决生效之日起10日内履行，如不按本判决指定的期间履行给付义务，应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。该诉讼对公司的影响：若原红旗纸厂的财产、贵港国资局所接收红旗纸厂财产范围内不足以偿付红旗纸厂在本案的借款本息的，则公司将承担该笔债务的连带偿还责任。根据或有事项准则的规定，公司已计提对外提供担保预计负债25,476,942.57元人民币。

  2014年3月25日，本公司收到广西壮族自治区贵港市中级人民法院（2014）贵中执字第47号《执行通知书》，如下：

  “广西贵糖（集团）股份有限公司、贵港市人民政府国有资产监督管理委员会、贵港市经济委员会：

  关于你单位与中国东方资产管理公司南宁办事处借款担保合同纠纷一案，中华人民共和国最高人民法院作出的（2012）民提字第137号民事判决书，已经发生法律效力。因你对该法律文书所确定的义务未能自动全部履行，权利人已于2014年3月6日向本院申请强制执行。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第24条的规定，限你单位自本通知书送达之日起7日内履行上述生效判决书所确定的全部义务，并承担迟延履行期间的债务利息及本案执行费。逾期，本院将依法强制执行。

  截止2014年4月24日董事会召开之日，双方还在进一步的协商处理中，本息尚未支付。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  广西贵糖（集团）股份有限公司

  董事长：但昭学

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014–021

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  第六届第二十次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第二十次董事会会议于2014年4月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2014年4月14日发出。应参表决的董事5人，实际参加表决的董事5人（其中委托表决的董事1人），副董事长严文华先生因病请假并委托陈健董事代为行使表决权。

  会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

  一、关于计提存货跌价准备的议案；

  详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提存货跌价准备的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、2014年第一季度报告正文及全文；

  详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2014年第一季度报告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构的议案；

  本公司2013年聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的财务报表审计机构。在工作中，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守法律、法规及会计制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地评价了本公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本公司对其审计质量、专业水准、工作态度均表示满意。

  经本公司审计委员会审议，董事会提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2014年度财务报表审计机构，聘任期为一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照2013年费用标准，与会计师事务所协商确定。

  本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事意见》）

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构的议案；

  根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11号）有关规定，公司聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计，注册会计师可以单独进行内部控制审计，也可以将内部控制审计与财务报表整合审计。

  经本公司审计委员会审议，提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘任期1年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照2013年费用标准，与会计师事务所协商确定。

  本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事意见》）

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、关于成立总工程师办公室的议案；

  根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及公司发展战略目标需要，为了完善公司组织结构设置，建立良好的内部控制环境，结合公司自身业务具体情况，设立总工程师办公室。

  总工程师办公室主要职能：

  （一）负责组织编制公司长远和近期技术发展规划及年度技术工作计划：

  1、负责组织编制公司长远和近期技术发展规划，制定科研规划、技术进步规划，负责科研规划实施和技术改造计划实施中的技术工作。

  2、负责组织编制公司年度技术工作计划，并组织实施。

  3、参与战略发展研究和制定。

  （二）负责新项目和技改项目的技术管理工作：

  1、负责新项目的可行性分析报告和方案论证中的技术审定工作。

  2、负责项目设计图纸会审。

  3、负责组织解决项目实施过程中的技术问题。

  （三）负责日常的技术管理工作：

  1、负责建立健全技术管理、新技术试验和推广项目和新产品开发管理等规章制度，协调技术管理部门之间的关系，及时组织解决生产中的技术关键和重大技术问题。

  2、负责组织编制和修订各项工艺技术及质量标准；并经常检查执行情况，效果评估，对其进行有效控制。负责组织审批对定型产品关键、重点工艺状态的更改。

  3、深入公司各生产厂了解生产情况，组织技术攻关，协调解决生产技术难题。针对公司各生产厂中技术方面的薄弱环节向分管领导提出改进建议及措施。

  4、负责新设备、新工艺、新材料、新技术的推广，组织好试验研究和查定攻关工作。

  5、组织做好设备更新、节能技术、安全技术和环境保护的有关技术工作。

  6、搜集国内外相关技术资料信息，为公司领导在生产经营、技术改造工作中提供决策依据。

  7、负责公司合理化建议的收集、技术方案评定、效果测算、组织评审等相关工作。

  8、为其它部门提供技术咨询工作。

  （四）负责技术引进工作：

  1、负责组织开展公司技术引进、合作项目的工作，组织开展技术引进、合作项目的调研、立项考察、谈判、确定、实施等过程中的技术工作。

  2、负责组织引进项目实际使用的评定和推广使用。

  （五）质量技术管理工作：

  1、严格按照公司质量手册程序文件要求的职责，开展各项质量技术管理工作。

  2、组织开展产品质量升级创优及质量改进的工作，组织解决产品质量中的重大技术问题，负责质量管理的技术业务指导。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  六、关于制定实施《2014年生产经营目标绩效考核管理办法》的议案；

  为加强内部管理，充分调动公司经营者的积极性，促使各模拟事业部、职能部门工作目标与公司目标保持一致，落实公司战略发展规划，实现公司年度生产经营目标，公司决定实行模拟事业部生产经营目标管理与全面预算管理相结合的考核管理办法，制订实施2014年生产经营目标绩效考核管理办法。

  绩效考核对象为公司总经理班子、总经理助理、模拟事业部负责人、中层管理人员。绩效考核结果作为绩效奖金的评议与发放依据、各级管理人员调岗、调职、调薪、免职的依据、各级管理人员评优的依据、人才梯队建设与人才重点培养的依据。绩效考核结果达到免职的，由董事长作出就地免职决定；涉及高管人员的，由董事长向董事会提出免职建议并按公司章程处理。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  七、关于召开2013年年度股东大会的通知。

  公司决定于2014年5月22日召开2013年年度股东大会。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  召开股东大会具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上《广西贵糖（集团）股份有限公司召开2013年年度股东大会通知》。

  特此公告。

  备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014-022

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  关于计提存货跌价准备的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第二十次董事会会议于2014年4月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2014年4月14日发出。应参表决的董事5人，实际参加表决的董事5人（其中委托表决的董事1人），副董事长严文华先生因病请假并委托陈健董事代为行使表决权。

  按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

  会议经过充分讨论，以记名投票方式对该报告进行表决。表决结果：赞成的5票，反对的0票，弃权的0票。

  会议审议通过了:《关于计提存货跌价准备的议案》。

  经对公司2014年3月31日止的存货进行减值测试，测试情况如下：

  一、公司本期计提存货跌价准备情况

  （一）本公司按以下方法确定期末存货的可变现净值：

  1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货的可变现净值，以本存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；

  2、需要经过加工的材料、在产品存货的可变现净值，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；

  3、资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别以合同约定价格或市场价格为基础确定其可变现净值。

  （二）本报告期计提材料存货跌价准备1,777,424.69元

  计提原因：经公司相关部门清查盘点，部分包装物、备品备件及零配件等物资因公司不断技改、产品更新等而闲置，部分造纸原料因成本上升，出现可变现净值低于成本。本期期末，对材料应计提的跌价准备余额为28,336,797.50元，以前年度已计提26,559,372.81元，本期应提计的材料跌价损失为1,777,424.69元。

  （三）本报告期冲减库存商品存货跌价准备7,210,806.59元

  本期公司对部分积压的库存商品已做了销售处理，同时浆及文化用纸销售价格在本期略有回升。经减值测试, 因产品已销售而转销的跌价损失为7,385,480.91元，部分产品因单位成本上升及售价下降应计提的减值损失为6,003,040.04元，部分产品因单位成本下降及销售价格回升而转回5,828,365.72元。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014-024

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2013年年度股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：2014年4月24日，公司第六届第二十次董事会审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期、时间：2014年5月22日（星期四）上午8:30。

  5、会议召开方式：现场表决。

  6、出席对象：

  （1）截至2014年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员和财务部经理。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、2013年年度财务决算报告；

  2、2013年年度利润分配预案；

  3、2013年年度董事会工作报告；

  4、2013年年度监事会工作报告

  5、2013年年度报告及年报摘要；

  6、关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案；

  7、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构的议案；

  8、关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案。

  以上第1-4项的内容详见2014 年3月8日在巨潮资讯网上刊登的公司2013 年年度报告有关章节。第5项的内容详见2014 年3月8日在巨潮资讯网上刊登的公司2013 年年度报告及摘要。第6项的内容详见公司刊登于2014年3月8日《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》。第7-8项的议案内容详见公司刊登于2014年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届第二十次董事会会议决议公告》。

  另外，会议还将听取独立董事2013 年年度述职报告，内容详见2014 年3月8日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事2013 年年度述职报告》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

  法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

  股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司证券部。

  2、登记时间：

  2014年5月19日- 21日，上午8:00?–?11:30，下午14:00?–?17:30

  3、登记地点：公司证券部

  四、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：0775–4201833

  传????真：0775–4260833

  联系人：杨正、梅娟

  2、与会者食宿、交通费自理。

  五、备查文件

  1、第六届第十九次董事会会议决议；

  2、第六届第二十次董事会会议决议；

  广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席2014年5月22日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

  委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐户：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

  证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2014–025

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西贵糖（集团）股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2014年4月24日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知以书面方式已于2014年4月14日送达全体监事。会前公司监事会选举庞璧薇监事为本次会议召集人和主持人。参加本次会议的监事应到3人，出席现场会议监事2人，以通讯方式参会监事1人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了：

  1、广西贵糖（集团）股份有限公司2014年第一季度报告；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构的议案》；

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  广西贵糖（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二0一四年四月二十四日