证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张旭光、主管会计工作负责人贡胜弟及会计机构负责人（会计主管人员）龚军力声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、报告期内，货币资金较期初增加１２７．９８％，主要系非公开定向债务融资工具刚发行完毕，尚未完全使用，期末现金持有量增加所致。

  ２、报告期内，应收账款较期初增加３６．４１％，主要系销售收入同比增加５２．６４％，销售规模大幅度增加所致。

  ３、报告期内，其他应收款较期初增加４２．３９％，主要系出口增加，出口退税款、待认证税款等往来款增加所致。

  ４、报告期内，在建工程较期初增加３２．５０％，主要系公司在建项目投资增加所致。

  ５、报告期内，应付票据较期初增加６８．８９％，主要系公司生产规模扩大、采购增加，期末未到期票据额增加所致。

  ６、报告期内，应付账款较期初增加３９．３６％，主要系营运规模加大、采购增加所致。

  ７、报告期内，预收账款较期初增加２２１．８５％，主要系预收客户货款增加所致。

  ８、报告期内，应付职工薪酬较期初减少４１．７６％，主要系发放职工薪金，期末余额减少所致。

  ９、报告期内，应付利息较期初增加５４．８６％，主要系债券预提利息增加所致。

  １０、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初减少４５．３８％，主要系长期借款到期归还，期末余额减少所致。

  １１、报告期内，应付债券较期初增加１４９．９９％，主要系公司发行非公开定向债务融资工具所致。

  １２、报告期内，长期应付款较期初增加９４．０４％，主要系公司新增固定资产融资租赁所致。

  １３、报告期内，其他非流动负债较期初减少６０．１８％，主要系公司新增固定资产融资租赁导致递延收益减少所致。

  １４、报告期内，营业收入较上年同期增加５２．６４％，主要系公司调整产品结构，市场占有率不断提高，出口业务增长，销量增加，公司销售规模大幅度增加所致。

  １５、报告期内，营业成本较上年同期增加４７．６２％，主要系公司销售收入增加而相应的成本增加所致。

  １６、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加５７．１６％，主要系公司销售增加、应交增值税增加相关附税增加所致。

  １７、报告期内，销售费用较上年同期增加７５．５４％，主要系公司销售规模增加，市场投入加大，运输费用、出口代理费等增加所致。

  １８、报告期内，管理费用较上年同期增加３０．４７％， 主要系公司加大研发投入、研发费用增加所致。

  １９、报告期内，财务费用较上年同期增加１８８．７０％，主要系公司发行债券所对应利息增加所致。

  ２０、报告期内，资产减值损失较上年同期减少１１９４１．８９％，主要系尚德系公司归还欠款，冲回应收账款坏账准备所致。

  ２１、报告期内，营业外收入较上年同期减少５２．５９％，主要系公司收到政府补助减少所致。

  ２２、报告期内，营业外支出较上年同期减少８９．９６％，主要系补偿金减少所致．

  ２３、报告期内，所得税费用较上年同期增加８８．４６％，主要系公司盈利增加，对应的所得税费用增加。

  ２４、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加２２８．８１％，主要系公司调整产品结构、市场规模不断扩大，销售收入大幅增加５２．６４％，降低成本，提高毛利率水平，综合毛利率１３．２５％，较上年同期综合毛利率上升２．９５个百分点，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的的净利润１，３３８．３１万元，较上年同期增加５７４．１３％。

  ２５、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加５９．７６％，主要系公司产品竞争力增强、市场占有率提高，出口量增加，回款形势较好，经营性现金流入增加所致。

  ２６、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少６９．６２％，主要系公司用现金方式支付项目投资建设款减少所致。

  ２７、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加２５３．４９％，主要系公司发行债券所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  天津中环半导体股份有限公司

  董事长:张旭光

  2014年4月24日