证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２ 公司第一季度报告经第九届董事会第六次会议审议通过。公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  １．３

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  公司董事长胡刚先生、总经理黄昭沪先生、财务负责人曲立新先生、计财部经理牛月香女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  三、 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  １、货币资金期末余额较年初增长４７％，主要系本期发行公司债券。

  ２、预付款项期末余额较年初增长３５％，主要系本期预付工程设备款增加。

  ３、应收股利期末余额较年初减少３４％，主要系本期收到参股企业分红款。

  ４、长期应收款期末余额较年初减少１００％，主要系本期收回对外委托贷款。

  ５、应付票据期末余额较年初增长５５％，主要系本期以票据结算的燃料款和工程设备款增加。

  ６、应交税费期末余额较年初增长６９％，主要系本期收入增长，增值税增加，引起待抵扣增值税减少。

  ７、应付股利期末余额较年初减少７７％，主要系国投大朝山本期支付现金股利。

  ８、其他应付款期末余额较年初减少２８％，主要系雅砻江水电本期应付工程结算款减少。

  ９、其他流动负债期末余额较年初减少９９％，主要系本期归还到期短期融资券。

  １０、营业税金及附加较上年同期增长９２％，主要系本期收入增长导致税费增加。

  １１、财务费用较上年同期增长４７％，主要系雅砻江水电锦官电源组去年机组投产，对应利息停止资本化，计入当期费用。

  １２、营业利润、利润总额较上年同期增长８４％；归属于母公司所有者的净利润和基本每股收益分别较上年同期增长７９％、５０％。主要原因：水电方面，一是雅砻江水电受益于２０１３年下半年锦屏一、二级投产机组在２０１４年一季度全面发挥效益，发电量同比增加；二是国投大朝山受益于云南省丰枯电价政策，平均上网电价高于上年同期。火电方面，一是煤炭价格下行，发电标煤单价同比下降；二是部分火电项目检修时间同比减少，发电量同比大幅提高。

  １３、偿还债务支付的现金较上年同期减少３６％，主要系本期应归还的到期债务减少。

  １４、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少６７％，主要系上期退回以前年度收到的节能减排资金，本期无此业务发生。

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司公开发行不超过人民币３５亿元公司债券事项于２０１３年１１月２６日获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１４７７号文核准。２０１４年３月２１日，公司２０１３年公司债券（第一期）１８亿元发行完成，本期公司债券期限５年、发行利率为５．８９％。详见公司公告：临２０１４－００７、临２０１４－００８、临２０１４－００９。

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

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  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  根据本报告期盈利能力，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将较上年同期出现大幅增长，增长的主要原因如下：

  １、 燃煤采购价格下降，火电企业盈利能力增强；

  ２、 受益于锦官电源组新机组投产，水电业绩同比大幅提高。

  国投电力控股股份有限公司

  法定代表人:胡刚

  2014年4月25日