证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司２０１３年度利润分配预案及董事会审议情况

  ２０１４年４月２３日，公司八届二十六次董事会以１０票赞成，０票反对，１票弃权通过了《关于２０１３年度利润分配方案的提案报告》，具体内容如下：

  经信永中和会计师事务所审计，公司２０１３年度母公司实现净利润１３０，６５２．７９万元。按公司章程规定，本年实现净利润提取１０％法定盈余公积１３，０６５．２８万元和１５％任意公积金１９，５９７．９２万元后，加上上年结转未分配利润１０５，１７３．１７万元，扣除２０１３年实施２０１２年度现金分红１２，３２９．１８万元，本次可供股东分配利润数为１９０，８３３．５８万元。

  公司拟以２０１３年度派发股利的股权登记日的总股本为基数，每１０ 股派现金 ０．７元（含税）。按照２０１３年１２月３１日末股本测算，分配现金约为１４，４１９．１４万元，（由于在分红实施前可能存在可转债转股情况，每股分红数不变的情况下，实际分配总数将略高于１４，４１９．１４万元）。

  公司董事缪希强先生投弃权票的理由如下：建议公司按照《分红指引》中，现金分红与当年归属于上市公司股东净利润之比等于３０％的标准来制订２０１３年度利润分配方案，在回报股东的同时，可以减少因分红不达标造成的额外工作量。

  公司２０１３年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润之比约为１０．５５％。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（２０１３．１．７）（以下简称“《分红指引》”）相关规定，公司将于２０１４年５月６日在上证信息网络有限公司提供的服务平台举办２０１３年度业绩及现金分红说明会。（详见２０１４年４月２５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《关于召开２０１３年度业绩及现金分红说明会的通知》）

  独立董事独立意见：

  鉴于公司报告期末可供股东分配利润的实际情况，公司董事会决定２０１３年度分红按每１０股派发现金股利人民币０．７元（含税）。根据公司章程，公司利润分配应满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的标准，公司２０１１年、２０１２年和２０１３年实现的合计可分配利润为１４８，６００万元，三年累计以现金方式分配的利润应不低于１４，８６０万元，公司２０１１年和２０１２年以现金方式已分配的利润为１６，７１２．８８万元，公司２０１３年度可不进行现金分红，尽管公司仍处于成长期，但为响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召，仍然坚持现金分红，并保持了现金分红的连续性和稳定性，我们对董事会提出的公司２０１３年度利润分配预案无异议。

  二、董事会就公司２０１３年度利润分配预案说明如下

  （一）行业及公司经营基本情况

  公司所属水电行业属于典型的资金、技术密集型行业。２０１３年，面对宏观经济增速放缓、社会用电需求增长下降、光伏行业持续寒冬、生存面临威胁、自然灾害频发、发展受到制约的艰难挑战，公司在控股股东川投集团的大力支持下，力促生命线建设提速，勇闯资本市场新路，完善风险内控机制，务实改进工作作风，维护安全稳定大局，全年经营业绩创下历史最好水平，超额完成了公司董事会制定的年度目标任务。

  ２０１３年，公司累计实现销售收入１１．４８亿元，实现合并利润总额１４．５３亿元，同比增长１９９．４６％，完成董事会年度预算目标４．９７２７亿元的１９２．２４％；截至２０１３年末，公司总资产达１７２．１９亿元，同比增长９．６６％；归属上市公司股东的净资产达１０４．８７亿元，同比增长２３．３９％；电力总装机达１７３６．５３万千瓦，同比增长３８．２６％，权益装机６３５．１１万千瓦，同比增长５６．８２％；总股本２０．６０亿股，总市值超过２２９．８８亿元。

  （二）公司未来资金需求分析

  公司２０１３年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：

  单位：万元

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  ２０１４年，公司资金需求总额为４０．８１亿元，其中：资本金投入需求约２８．６８亿元；偿还银行贷款７亿元；对股东分红１．５亿元；本部财务费用、管理费用及其它不可预见的资金需求约为３．６３亿元。

  资金来源预计约１５．１６亿元，主要为所属子公司分红。公司资金缺口２５．６５亿元。

  （三）公司资金的收益情况

  公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

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  三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

  公司留存未分配利润的主要用途为满足公司参股的雅砻江公司和大渡河公司的后续资本金投入需要，资本金投入为２８．６８亿元。资本金投入有利于促进雅砻江流域和大渡河流域的开发，预期雅砻江流域和大渡河流域水电站收益水平良好。

  综上所述，公司董事会拟定的２０１３年度利润分配方案，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于进一步提高公司的核心竞争能力，推进公司“能源旗舰、行业蓝筹”的战略目标。

  四、联系方式

  １．联系部门：公司证券事务管理部

  ２．联系电话：０２８－８６０９８６４９

  ３．联系传真：０２８－８６０９８６４８

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司董事会

  2014年4月26日