证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人丁海富、主管会计工作负责人刘红岩及会计机构负责人（会计主管人员）刘红岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、货币资金较年初余额减少３５．７８％，主要系报告期内公司与供应商结算较多，以及以自有资金支付总部大楼项目工程款较多等所致；

  ２、 应收利息较年初余额增长７１．９０％，主要系报告期内应收未收的未到期定期存单利息增加所致；

  ３、其他流动资产较年初余额减少９９．９４％，主要系报告期内公司购买的银行理财产品到期收回较多所致；

  ４、应付票据较年初余额增长９２．８３％，主要系报告期内公司以银行承兑汇票方式与供应商结算材料款增加所致；

  ５、应付职工薪酬较年初余额减少５０．３０％，主要系报告期内公司支付了相应的职工薪酬所致；

  ６、应付利息较年初余额增长５２．３３％，主要系报告期内公司预提的尚未到期的公司债券利息增加所致；

  ７、管理费用较去年同期增加３１．１５％，主要系报告期内公司业务量增加，管理费用相应增加。

  ８、财务费用较去年同期减少６３．０８％，主要系报告期内公司分期确认的融资收益增加所致；

  ９、资产减值损失较去年同期增加１４８．５６％，主要系报告期主要是本年末应收款项增加，相应本年计提的坏账准备增加所致。

  １０、投资收益本期发生额为２５１．５３万元，主要原因系报告期内公司确认理财产品投资收益所致；

  １１、营业利润较上年同期增长４７．０８％，主要系报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

  １２、营业外收入较上年同期增长１７３．２７％，主要系报告期内公司确认的与投资项目相关的财政补助增加所致；

  １３、营业外支出较上年同期减少８５．７６％，主要系报告期内公司非经营性的营业外支出减少所致；

  １４、所得税费用较去年同期增加４３．０５％，主要系报告期内主要是本年利润总额增长，相应按税法及相关规定计算的当期所得税增加所致。

  １５、净利润较上年同期增长４７．７５％，主要系报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好所致；

  １６、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长４５．６２％，主要系报告期内公司业务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好；

  １７、少数股东损益较上年同期增加 １６５．２４％，主要系非同一控制下企业合并形成的子公司净利润增加所致；

  １８、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长６０．２４％，主要系报告期内公司工程保证金回收较多导致；

  １９、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长８７．８２％，主要系报告期内公司支付给职工薪酬水平有所提高所致；

  ２０、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少３９．４４％，主要系报告期内公司与供应商结算增多及支付给职工薪酬水平有所提高所致；

  ２１、收回投资收到的现金本期发生额为５５，０００万元，主要系报告期内公司购买银行理财产品到期收回所致，去年同期无发生额；

  ２２、取得投资收益收到的现金本期发生额为２５１．５３万元，主要系报告期内公司购买银行理财产品取得的投资收益，去年同期无发生额；

  ２３、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额为６４．３５万元，主要系报告期内公司处置固定资产所致，去年同期发生额为６００元；

  ２４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少８０．２１％，主要系报告期内公司固定资产购建项目资金分期投入所致；

  ２５、投资支付的现金本期发生额为３０，０００万元，主要系报告期内公司购买银行理财产品所致；

  ２６、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长１９１．２３％，主要系报告期内公司收回公司购买银行理财产品所致。

  ２７、吸收投资收到的现金本期无发生额，去年同期发生额为８００万元，系公司控股子公司增资，少数股东同比例增资所致；

  ２８、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长５７１．５３％，主要原因报告期内收回的票据保证金较多所致；

  ２９、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长１１４．７３％，主要原因报告期内公司支付利息较多所致；

  ３０、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长１１８．３７％，主要系报告期内公司收回承兑保证金较多。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  不适用

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事长：丁海富

  二○一四年四月二十四日