证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  1、行业竞争格局和发展趋势

  （1）汽车服务业：2013年，国民经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势，中国汽车销售在消费升级、城市限购预期等有利因素促进下，产销增速总体呈现较快回升，据中汽协公布的数据显示，2013年，国内汽车销量同比增长13.9%，但与汽车消费市场的火爆相比，中国汽车销售市场竞争日益激烈，行业毛利总体下滑，行业竞争的主要手段逐步从低端的价格竞争演变成客户关系、客户服务的竞争。

  2014年，预计国民经济会继续保持平稳增长，同时限购、换车潮、公务员购车等因素都将继续影响今年的汽车销售，公司将继续提升公司服务质量，在汽车销售的基础上，逐步提高汽车售后、汽车金融、汽车保险等业务占比，以提升公司盈利能力。

  （2）现货贸易业务：公司现货贸易业务处于起步阶段，尚未形成成熟的业务模式，公司将整合各方面资源，为现货贸易发展提供良好的发展环境。

  （3）物流等综合服务业：2012 年，受下游许多行业不景气影响，物流需求下降，物流行业的增速放缓，此外，由于近年来国家提高了劳动者最低工资标准，而物流行业属于劳动密集型产业，劳动力成本上升明显，同时由于汽油等价格上涨，物流企业成本激增，使得企业的利润空间越来越小。我公司物流业务由于近几年来一直没有增加投入，规模较小，盈利能力较差。

  2、公司发展战略

  在控制成本，稳健经营的基础上，继续整合公司资源，优化资产，进一步扩大公司现货贸易经营规模，开展金属、农产品、各类工业制品及大宗商品等现货贸易业务，以及相对应的期货套期保值、仓单质押融资业务，培育公司新的利润增长点，同时着力拓展私募基金管理业务，发挥公司人才、并购、资产整合优势，进行相关产业链的整合重组。

  3、经营计划

  ①对于公司传统业务，在现有业务规模的基础之上，通过改善经营管理，降低运营成本，提高公司的经济效益。

  ②做大做强现货贸易业务，整合公司内外部资源，建立完善的风险控制体系，在控制风险的基础上，稳步扩大业务规模，提高公司收益。

  ③目前子公司中期财富管理有限公司正在申请私募基金管理资格，尝试开展私募基金管理业务，发掘新的利润增长点。

  4、资金需求和使用计划

  为实现公司未来发展战略，公司将充分发挥各种融资功能，积极筹措资金，最大限度满足各项业务快速发展的需要。

  5、公司面临的风险因素分析

  ①宏观经济环境风险：2014年外部环境的不确定性仍然存在，全球经济发展仍面临一些不确定性因素，世界经济下行风险持续存在，财政金融领域矛盾和隐患较多，企业生产经营困难问题短期内难以明显缓解，劳动力成本持续上升，这些因素都可能拖累我国经济发展，公司物流服务业务及汽车服务业务受宏观经济影响较大，这给公司的经营效果的实现带来了较大的不确定性；

  ②市场竞争风险：公司目前主营业务收入主要来源于汽车服务业务，近年来汽车服务行业集中度快速提升，行业竞争日益激烈，汽车经销商集团化优势明显，在资源获取、融资能力、抗风险能力方面都有竞争优势，由于公司汽车服务业务规模较小，在竞争中处于不利地位，针对目前所处状况，公司将加大内部挖潜，提高管理效能，改善服务，以应对日趋激烈的市场竞争。

  ③新业务风险：公司开展现货贸易业务及财富管理业务将面临新业务风险，公司将针对新业务的特点，建立一套科学的风险预测评估制度和风险预警机制，把握新业务易产生风险隐患的部位、环节，落实新业务风险点的控制程序及措施，对业务过程中产生的风险及时预警，及时化解。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期公司新设全资子公司中期国际贸易有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2014-004

  中国中期投资股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议于2014年4月25日以通讯方式召开。公司于2014年4月15日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况：

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本项议案还需提交2013年度股东大会审议。

  2、审议通过《2013年总经理工作报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《2013年度财务工作报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本项议案还需提交2013年度股东大会审议。

  4、审议通过《2013年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所审计，母公司2013年度实现净利润25,039,507.37元，加上年初未分配利润137,934,683.10元，减去本年计提盈余公积?2,503,950.74元，扣除2012年分配议案中对股东的分配?6,899,959.03?元，2013年末未分配利润为153,570,280.70元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事王玉伟、孔雨泉对本项议案发表了独立意见。

  本项议案还需提交2013年度股东大会审议。

  5、审议通过《2013年度报告全文及摘要》

  公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本项议案还需提交2013年度股东大会审议。

  6、审议通过《关于聘任公司2014年审计机构的议案》

  同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，2013年年度财务审计支付的审计报酬为40万元人民币。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本项议案还需提交2013年度股东大会审议。

  7、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2014年第一季度报告》

  公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  9、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的通知》

  详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  第六届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2014-005

  中国中期投资股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第四次会议于2014年4月25日以通讯方式召开。公司于2014年4月15日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、《2013年度财务工作报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、《2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、《2013年度报告及摘要》

  经对公司2013年年度报告审核，监事会发表如下意见：

  经审核，监事会认为公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  ５、《关于聘任公司2014年审计机构的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、《公司内部控制的自我评价报告》

  经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

  监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  7、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2014年第一季度报告》

  经对公司2014年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：

  经审核，监事会认为公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  第六届监事会第四次会议决议

  特此公告

  中国中期投资股份有限公司监事会

  2014年4月25日

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2014-006

  中国中期投资股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2014年4月25日召开的第六届董事会第四次会议决议，公司决定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

  1、 股东大会届次：2013年年度股东大会

  2、 会议召集人：公司董事会

  3、 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

  4、 会议召开时间：2014年5月20日上午10:00

  5、会议召开方式：现场表决

  6、会议出席对象：

  （1）在2014年5月14日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年5月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2013年度董事会工作报告》

  2、《2013年监事会工作报告》

  3、《2013年度财务工作报告》

  4、《2013年度利润分配预案》

  5、《2013年度报告全文及摘要》

  6、《关于聘任公司2014年审计机构的议案》

  7、听取《独立董事述职报告》

  议案详细内容请见当日公告的《第六届董事会第四次会议决议公告》。

  三、会议登记办法

  1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

  ２、登记时间：2014年5月15日上午9:00—11:30 ，下午2:00-4:30。

  ３、登记地点：公司证券部。

  ４、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

  四、其它事项

  １、联系地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦A座6层

  中国中期投资股份有限公司证券部（邮编100020）

  联 系 人：田宏莉

  联系电话： 010-82335682 传 真： 010-82335506

  ２、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

  五、备查文件

  中国中期投资股份有限公司第六届董事会第四次会议决议及相关公告。

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  授 权 委 托 书

  本人(本公司)作为中国中期投资股份有限公司的股东,委托 先生(女士)身份证号码 代表本人(本公司)出席中国中期投资股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  投票指示：

  ■

  注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）

  委托人身份证号码

  委托人持股数

  委托人股东帐号

  受托人签名