证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1）报告期内公司经营情况回顾

  2013年，经济形势复杂多变，行业竞争进一步加剧，人力成本继续上涨，通胀压力不断加大。在复杂而又严峻的宏观环境下，公司依托于品牌优势，在液压压机产品方面，继续巩固2012年市场份额，不断开拓产品新的适用领域，并积极拓展国际市场，寻求新的发展空间。在复合材料领域，公司积极打造推广“易安特”品牌建筑模板，搭建营销网络平台，力促使其成为公司新的利润增长点。2014年1月，“海源”商标经国家工商总局评审被认定为“2013年度中国驰名商标”。

  报告期内，公司的全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）负责实施的“海源复合材料生产基地建设项目”的主体厂房一、办公楼及主要配套建筑和附属工程已基本完成建设，部分设备也已安装完成，目前已有6条生产线投入试生产。海源新材料已初步完成了制度与流程体系建设，运营管理工作逐步迈入规范化；同时正根据工程应用逐步改进完善产品体系。

  为了满足海源新材料业务发展的需要，有效拓展子公司的市场，同时考虑到子公司整合营销资源，培养专业化销售团队，拓宽产品应用领域，促进子公司长远发展，2013年7月，海源新材料与自然人冯胜昔共同投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司（以下简称“易安特公司”）。2013年9月12日，易安特公司完成工商设立登记手续。报告期内，易安特公司已初步完成团队组建、市场调研走访、行业分析、部分样板工程建设、销售渠道搭建等工作，并将“打造易安特品牌成为中国建筑行业绿色环保、创新产品和技术的标准和楷模”作为易安特公司的愿景。

  此外，为加快推动公司在3D打印制造技术上的工艺研究及应用，公司于2013年3月与昆山永年先进制造技术有限公司、江苏永年激光成形技术有限公司签订《3D打印成形平台购销合同》，但由于昆山永年生产制造原因导致相关产品延期交货，预计将延至2014年7月交货。

  公司于2013年6月投资设立参股公司福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“海源三维打印公司”）。2013年6月20日，海源三维打印公司已完成了工商设立登记手续，并向市场推出了多款工业用和家庭用3D 打印机样机。报告期内，海源三维打印公司已申请并取得自动化设备相关专利14项，其中发明专利2项，实用新型12项；同时已申请3D打印相关专利共7项，其中发明专利2项，实用新型3项，外观专利2项。目前海源三维打印公司已研发成功并上市销售的产品主要有FDM系列的快速成型设备，其拥有自主专利的折叠式设计、料盘隐藏方式放置，具有1000mm的超大成型规模等特点，此外还有国内首台拥有自主知识产权的工业级石蜡3D打印机，并即将推出光固化激光3D打印机。

  报告期内，公司实现营业总收入25,254.67万元，同比上升0.97%；实现利润总额891.35万元，同比上升3.93%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）875.74万元，同比上升23.86%。

  （2）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，公司围绕《2012年年度报告》中披露的2013年主要经营目标，开展了以下工作：

  ①公司根据宏观经济环境及市场情况的变化，充分利用国家“十二五”规划重要战略机遇，以绿色环保为主线，继续向下游复合材料制品领域发展，由全资子公司海源新材料与自然人冯胜昔共同投资设立参股公司易安特公司，从事易安特复合材料建筑模板的销售等业务；同时为加快推动公司在3D打印制造技术上的工艺研究及应用，公司投资设立参股公司海源三维打印公司，并已向市场推出了多款工业用和家庭用3D打印机样机。

  ②进一步加强制度建设，优化业务管理流程。通过制度的培训、评估、检查、监督和考核，强化制度的执行效力。继续加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金运作、招标采购和收入分配等重大问题的监督，增强监督的时效性，确保企业依法经营、规范管理。2013年4月，公司进一步推行卓越绩效管理，加强内部管理体系的建设，着重加强安全生产体系建设，并获得福州市经济委员会颁发的“安全生产标准化三级企业”证书。

  ③公司始终坚持通过不断创新升级保持产品技术的领先性，在不断开发新产品投入市场的同时，也对现有产品进行技术优化，改进生产工艺，并且深入研究全自动液压成型设备潜在的下游应用领域。公司自主研发的LFT-D生产线，具有减少生产循环时间、重量和材料种类等优势，一经推出，得到市场的广泛好评。报告期内，公司被授予“2012中国创造力技术”、“2012年福建省技术创新工程优秀创新型企业”等荣誉称号。报告期内，公司研发投入 3,082.65万元，同比增加23.53%。

  ④截至本报告披露日，公司已累积使用募集资金35,000万元对募集资金投资项目“海源复合材料生产基地建设项目”的实施主体海源新材料进行分期增资，海源新材料注册资本已增加至36,000万元。报告期内，此项目的主体厂房一、办公楼及主要配套建筑和附属工程已基本完成，部分设备也已安装完成，目前已有6条生产线投入试生产。同时，海源新材料已实现建筑模板销售零的突破。截至本报告期末，公司募投项目已累计使用募集资金56,682.41万元。

  ⑤报告期内，公司全面加强信息化建设力度，公司信息管理部在保证现有K3、协同、OA有效运行基础上，进行了二次开发、优化，使其功能更符合相关使用部门的需求。公司还新增硬件防火墙，开通远程VPN连接，加强网络访问控制；新增视频会议系统，有效提高了会议效率，降低了会议成本。公司已制定规划未来五年信息化建设的主要工作目标，并着重加强公司信息化建设理念在员工中的推广，为提高公司信息化水平打好基础。

  ⑥报告期内，公司继续深入推进绩效管理体系的建立，进一步调动员工积极性，并通过部门间横向考评，提高了部门之间工作的配合效率。持续有效的绩效管理，大大推动了工作效率的提升，并进一步优化了员工结构。

  （3）募集资金使用情况说明

  公司实际募集资金净额为人民币683,585,785.00元。公司以前年度累计使用募集资金495,075,141.51元，其中：海源复合材料生产基地建设项目支出134,523,252.94元；全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目支出154,551,888.57元；将超募资金141,000,000.00元用于归还贷款；用闲置募集资金暂时补充流动资金65,000,000.00元。

  公司本年度共使用募集资金219,998,920.03元，其中：海源复合材料生产基地建设项目本年度支出153,523,726.19元（包含全资子公司福建海源新材料科技有限公司支付给公司的项目设备预付款4,133.20万元）；全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目支出1,475,193.84元；本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金累计65,000,000.00元；扣除归还上年度闲置募集资金暂时补充流动资金65,000,000.00元以及用自有资金归还1,825万元压机款后，本年度募集资金实际减少金额为136,748,920.03元。

  （4）2014年经营目标

  2014年公司计划全年营业收入和营业利润较上年有所增长，保持公司产品较高的毛利率水平，将销售费用、管理费用及财务费用等三项费用控制在较合理的范围内。在具体生产经营过程中，继续以“降本增效”为指导思想，着重做好以下工作：

  ①不断完善公司发展战略规划，加快实施战略布局，针对不同市场形势制定不同的经营策略；

  ②继续推进精细化管理，进一步提升经营管理水平；

  ③坚持以市场为导向，加大产品研发力度，提升技术创新实力；

  ④加强募集资金投资项目管理；

  ⑤完善人才管理体系；

  ⑥利用资本市场逐步实现快速成长。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明：无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明：无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明：无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明：无

  福建海源自动化机械股份有限公司

  法定代表人：李良光

  二〇一四年四月二十六日

  证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-015

  福建海源自动化机械股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2014年4月14日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2014年4月24日以现场方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

  一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

  2013年度，公司实现营业总收入25,254.67万元，同比上升0.97%；实现利润总额891.35万元，同比上升3.93%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）875.74万元，同比上升23.86%。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  三、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

  四、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  五、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2014年至2015年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  七、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2014年至2015年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

  经审核，监事会认为：为控股子公司提供担保有利于加快控股子公司建设进度，能有效的保证子公司健康、高效的运营。为采用买方信贷结算方式的优质客户提供担保，有利于提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。我们同意2014年至2015年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  八、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。

  九、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司管理团队2014年度薪酬考核方案的议案》。

  十、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年度利润分配预案>的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现净利润8,775,079.53元，加上年初未分配利润129,006,320.70元，减去2013年分配的公司历史未分配利润5,000,000.00元和提取盈余公积金877,507.95元，截至2013年12月31日公司可供股东分配利润为131,903,892.28 元。截至2013年12月31日，母公司资本公积金为663,754,727.91元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为663,754,727.91元。

  根据《公司章程》及《股东分红回报规划（2012-2014年）》的相关规定，并综合考虑公司2014年资金需求状况以及积极回报投资者等因素，公司提出如下利润分配预案：以2013年末总股本160,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3125元（含税），共计分配现金股利5,000,000.00元。剩余未分配利润126,903,892.28 元结转以后年度再行分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经2013年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2014年第一季度季度报告正文及全文》的议案。

  《公司2014年第一季度季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年第一季度季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  十三、以2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1票回避，审议通过《关于预计2014年度公司与福建三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》。

  关联监事叶仰恩先生回避表决该议案。

  十四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  备查文件：《公司第三届监事会第二次会议决议》

  特此公告。

  福建海源自动化机械股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年四月二十六日

  证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-021

  福建海源自动化机械股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议名称：2013年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开时间：2014年5月19日上午9:30

  4、会议召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司一楼多功能会议室

  5、会议召开方式：现场记名投票表决方式

  6、会议召开合法、合规性：

  本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

  7、会议出席对象：

  （1）截至2014年5月12日（股权登记日）下午3:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  （2）因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

  （3）公司董事、监事及高级管理人员；

  （4）公司聘请的股东大会见证律师；

  （5）公司邀请列席会议的嘉宾。

  二、会议审议事项

  ■

  三、会议登记方式

  1、登记方式：

  凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间、地点：

  2014年5月15-16日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券投资部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

  3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系人：陈海丽 郭苏霞

  联系电话：（0591）83855071

  传真：（0591）83855031

  联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

  福建海源自动化机械股份有限公司 证券投资部

  邮政编码：350101

  特此公告。

  附：授权委托书

  福建海源自动化机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十六日

  附件：

  福建海源自动化机械股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人（本单位），出席福建海源自动化机械股份有限公司（以下称“公司”）于2014年5月19日召开的2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

  委托人股东帐户： 委托人持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  ■

  注：在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。

  本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

  委托人签名（法人股东盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-014

  福建海源自动化机械股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2014年4月14日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2014年4月24日以现场方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

  一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》。

  二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事甘智和先生、董惠良先生、王振光先生、郑新芝先生、文东华先生和陈冲先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。

  2013年度，公司实现营业总收入25,254.67万元，同比上升0.97%；实现利润总额891.35万元，同比上升3.93%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）875.74万元，同比上升23.86%。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

  《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海源自动化机械股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2013年度）》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份有限公司2013年度募集资金存放与使用的保荐意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》。

  《公司2013年度内部控制评价报告》、独立董事对公司内部控制评价报告发表的独立意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海源自动化机械股份有限公司内部控制鉴证报告（2013年度）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年度社会责任报告>的议案》。

  《公司2013年度社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》。

  《公司2013年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2014年至2015年上半年公司及子公司向银行、租赁公司融资的议案》。

  （一）公司及子公司向银行及租赁公司融资

  2014年至2015年上半年公司及子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）拟向以下银行、租赁公司融资，融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现等业务。具体银行、租赁公司及拟申请融资额度如下：

  ■

  注：具体融资额度和期限以各家银行及租赁公司最终核定为准。实际开展融资业务合作的机构包括但不限于上述银行及租赁公司。

  2014年及2015年上半年，公司及海源新材料实际使用的融资额度将不超过人民币30,000万元整，办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自2014年1月1日至2015年6月30日止的任何时点，公司及海源新材料向所有银行、租赁公司申请办理的融资业务总余额将不超过人民币30,000万元整。在上述期间内且公司及海源新材料向银行、租赁公司申请办理融资业务的总余额不超过人民币30,000万元整的情况下，公司及海源新材料可连续、循环的向银行及租赁公司申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

  对符合前述条件的任何融资业务（不论笔数和单笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述期间），公司提议股东大会授权董事长全权负责审批公司及海源新材料的具体融资业务，同时由董事长全权代表公司及海源新材料与各家银行、租赁公司洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由公司及海源新材料承担。

  （二）公司及子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

  为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，2014年及2015年上半年公司及海源新材料拟向银行（包括但不仅限于中国光大银行股份有限公司福州分行）申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及海源新材料办理此项业务的总额控制在人民币6,000万元以内。

  公司提议股东大会授权董事长全权负责审批公司及海源新材料的上述业务，同时由董事长全权代表公司及海源新材料与银行洽谈、签署与上述业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由公司及海源新材料承担。

  公司独立董事、监事会对该议案均发表了明确的同意意见。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  九、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2014年至2015年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。

  《关于2014年至2015年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  (下转B106版)