证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管人员)王建信声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1．于2014年3月31日，本集团货币资金为人民币266,387千元，较年初下降30.03%，下降的主要原因为本季度偿还银行借款增加所致；

  2．于2014年3月31日，本集团应收账款为人民币422,639千元，较年初上升42.12%，上升的主要原因为本报告期部分出口销售业务付款期限未到及制剂销售业务受招标影响，使回款期限延长；

  3．于2014年3月31日，本集团应付账款为人民币323,962千元，较年初上升34.72%，上升的主要原因为本报告期部分采购货款付款期限延长所致；

  4．于2014年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币13,317千元，较年初下降37.35%，下降的主要原因是本报告期发放职工奖励基金人民币6,873千元所致；

  5．于2014年3月31日，本集团应缴税费为人民币17,903千元，较年初上升人民币21,380千元，上升的主要原因是本报告期应缴增值税上升人民币18,230千元所致；

  6．于2014年3月31日，本集团应付利息为人民币11,101千元，较年初上升人民币10,475千元，上升的主要原因为本集团部分长期借款利息于年末支付，从而导致应付利息上升较大；

  7．于2014年3月31日，本集团递延所得税负债为人民币3,701千元，较年初下降38.44%，下降的主要原因为本季度可供出售金融资产市值暂时下跌，从而导致递延所得税负债下降；

  8．2014年1-3月营业税金及附加为人民币2,541千元，较去年同期下降51.05%，下降的主要原因为本季度实现增值税同比下降较大，从而导致营业税金及附加下降；

  9．2014年1-3月销售费用为人民币68,669千元，较去年同期上升32.34%，上升的主要原因为本季度市场开发费及终端销售费增加所致；

  10．2014年1-3月财务费用为人民币12,679千元，较去年同期下降42.52%，下降的主要原因是受外币汇率波动影响，汇兑收益同比增加所致；

  11．2014年1-3月营业外净支出额为人民币2,157千元，较去年同期增加人民币4,230千元，增加的主要原因为本季度政府补助减少所致；

  12．2014年1-3月利润总额为人民币5,855千元，较去年同期增长较大，增长的主要原因为本报告期部分毛利较高产品销量上升所致；

  13．2014年1-3月少数股东损益为人民币1,020千元，较去年同期增长378.36%，增长的主要原因为本报告期本集团之子公司淄博新华-百利高制药有限责任公司盈利状况较同期增长较大；

  14．2014年1-3月经营活动产生的现金流量净额为人民币52,871千元，较去年同期增加人民币175,512千元，增加的主要原因为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加人民币72,010千元及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少人民币92,134千元；

  15．2014年1-3月筹资活动产生的现金流量净支出额为人民币94,387千元，较去年同期增加人民币243,515千元，增加的主要原因为本报告期偿还银行借款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  关于竞购山东淄博新达制药有限公司40%股权的关联交易事宜，2014年3月18日本公司临时股东大会已经审议批准，目前本公司已经成为合资格的参与竞拍方，即将进入拍卖程序。

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  三、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  四、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

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