证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张军、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人（会计主管人员）汤文远声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表项目

  １、货币资金：期末余额较期初增长了４２．２６％，主要是报告期末为下月初预留铜材料备付金及到期贷款资金所致。

  ２、其他应收款：期末余额较期初增长了６４．０８％，主要是报告期内支付了土地建设履约保证金所致。

  ３、长期股权投资：期末余额较期初增加了８５．２７％，主要是报告期内增加对参股公司投资所致。

  ４、应付票据：期末余额较期初减少了２６．５６％，主要是报告期末控制辅料库存量减少采购所致。

  ５、预收款项：期末余额较期初增加了３６．８３％，主要是报告期末子公司预收货款增加所致。

  ６、应付职工薪酬：期末余额较期初减少了４５．６６％，主要是报告期内发放了上年计提职工薪酬所致。

  ７、应付利息：期末余额较期初增长了５６．８３％，主要是报告期内短期借款增加所致。

  （二）利润表项目

  １、财务费用：报告期同比增加４５．３６％，主要是报告期内贴现利率高企及贷款规模增加所致。

  ２、公允价值变动收益：报告期同比减少１００％，主要是上期期初持仓合约账面浮动盈亏在上期平仓冲回所致。

  ３、投资收益：报告期同比增加８５．７％，主要是报告期内期货平仓交易亏损金额减少所致。

  ４、营业利润：报告期内同比减少１７７．９２％，主要是报告期内主营业务毛利减少及财务费用增加所致。

  ５、所得税费用：报告期内同比减少２５，４３３．９４％，主要是报告期内利润下降所致。

  （三）现金流量表项目：

  １、经营活动产生的现金流量净额：净流出１，７６６．８６万元，主要是报告期内公司贴现利率较高，公司通过增加短期借款解决部分资金需求所致。

  ２、投资活动产生的现金流量净额：净流出４４７万元，主要是报告期支付固定资产款项及增加对参股公司投资所致。

  ３、筹资活动产生的现金流量净额：净流入２，０６７．９万元，主要是报告期内票据贴现利率高企，公司通过增加短期借款解决部分资金需求所致。

  ４、现金及现金等价物净增加额：现金及现金等价物净增加额同比减少１０９．４８％，主要是报告期末减少预留铜材料备付金所致。

  二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  三、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

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  广东精艺金属股份有限公司

  董事长： 张军

  二〇一四年四月二十四日

  证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2014-023

  广东精艺金属股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议书面通知已于２０１４年４月１４日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于２０１４年４月２４日在公司会议室以现场与传真方式召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生出席了现场会议，董事崔毅女士及独立董事汤勇先生、韩振平先生、李泳集先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司２０１４年第一季度报告》。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

  上述决议事项涉及附件：《广东精艺金属股份有限公司２０１４年第一季度报告全文》、《广东精艺金属股份有限公司投资者投诉处理工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《广东精艺金属股份有限公司２０１４年第一季度报告正文》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二○一四年四月二十五日