证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）田自强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  一、资产负债表项目

  １、货币资金比年初减少２３，５２３．５２万元，降低了３９．４１％，主要为新厂区投产后，采购原材料支付货款的增加，以及支付本期到期银行承兑汇票的敞口部分所致。

  ２、应收票据比年初增加１７，８０５．８２万元，增长了１２２．６９％，主要为本期收到的货款中承兑汇票的增加，以及关联方之间开具的承兑汇票未完成对外支付所致。

  ３、预付账款比年初增加４，３４２．４９万元，增长了６２．４５％，主要为新厂区投产后，铺底流动资金投入增加，以及为准备新接订单预付采购原材料货款所致。

  ４、其他流动资产比年初减少１３７．３８万元，减少了３４．８０％，主要原因是留抵增值税进项税额减少所致。

  ５、专项储备比年初增加４４．８７万元，增长了９７．９６％，主要原因是本期计提的安全生产费用增加所致。

  二、２０１４年１－３月利润表项目

  １、营业税金及附加比上年同期减少２９．５１万元，降低了８５．０９％，主要原因是计税基础中应交增值税的减少所致。

  ２、财务费用比上年同期减少了２４８．６０万元，降低了４４．１７％，主要原因是本期比上年同期融资规模减少，相应利息支出减少所致。

  ３、投资收益比上年同期增加３．３０万元，主要原因是本期银行存款理财收入增加所致。

  营业外支出比上年同期减少５０万元，主要系上年同期赞助支出所致。

  ４、所得税费用比上年同期增加１３３．９５万元，增长了５７．５９％，主要原因为营业收入比上年同期增加以及财务费用同比减少，计税基础增加所致。

  ５、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加３１０．６２万元，增长了２５．１９％，主要原因为营业收入比上年同期增加，以及财务费用比上年同期减少所致。

  三、现金流量表项目

  １、经营活动产生的现金流量净流出同比减少３，５２７．０９万元，主要原因是上年１月份补交了２００４－２００８年间减免的２，５５３．０６万元所得税。

  ２、投资活动产生的现金流量净流出同比减少６，１１９．９１万元，主要原因是本期募集资金项目已完工或进入收尾阶段，工程设备类投入同比减少所致。

  ３、筹资活动产生的现金流量净流出同比减少９４８．５１万元，主要是今年１季度取得的银行融资借款同比增加１，０００万元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ２０１４年１月２日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

  ２０１４年３月１４日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。公司本次交易拟收购大唐辉煌１００％的股权。本次交易主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件。中南重工向大唐辉煌全部股东发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功募集为前提，如配套融资未能实施，中南重工将自筹资金支付该部分现金。

  目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，因本次重组涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议并披露召开股东大会的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司董事会将会按信息披露的相关规定及时披露事项进展情况。

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  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对２０１４年１－６月经营业绩的预计

  ２０１４年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  江阴中南重工股份有限公司

  董事长：陈少忠

  ２０１４年４月２６日