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中工国际工程股份有限公司2014第一季度报告

2014-04-26 来源：证券时报网作者：

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

■

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期末在建工程比期初减少55.88%，主要原因为报告期内下属子公司中工武大设计研究有限公司在建的办公楼达到预定可使用状态转入固定资产。

2、报告期末应付职工薪酬比期初减少49.21%，主要原因为报告期内下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司发放2013年已计提未发放的工资。

3、报告期末应交税费比期初减少89.86%，主要原因为报告期内增值税的进项税额增加。

4、报告期内财务费用比上年同期减少了316.08%，主要原因为报告期内美元升值汇兑收益增加及银行存款利息收入增加。

5、报告期内资产减值损失比上年同期增加1,158.97%，主要原因为报告期内按照账龄计提的应收账款坏账准备增多。

6、报告期内所得税费用比上年同期增加了2,447.09%，主要原因为上年同期收回以前年度境外所得税抵免款，报告期内无此事项。

7、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了154.06%，主要原因为报告期内斯里兰卡延河灌溉项目、孟加拉帕德玛水厂项目等生效收到预收款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、日常经营重大合同的签署和履行情况

（1）孟加拉帕德玛水厂项目商务合同

2012年9月25日，公司与孟加拉达卡供排水局签署了孟加拉帕德玛水厂项目商务合同，合同金额为29,080万美元。该项目位于孟加拉达卡市甲绍岱尔地区，内容为建造一座日处理能力45万吨的水厂，含一座取水泵站、一座加压泵站及33公里输水管线。工作范围包括设计、供货、施工、安装、测试和试运营等。合同工期为42个月。

2014年2月27日，公司收到孟加拉达卡供排水局支付的孟加拉帕德玛水厂项目的全部预付款，该商务合同正式生效。

2、其他

2014年1月28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，具体情况详见公司于2014年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》。

2014年3月20日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中工国际工程股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资分配[2014]118号），原则同意公司实施限制性股票激励计划及首期限制性股票激励计划的业绩考核目标。2014年3月26日，公司获悉中国证券监督管理委员会已对公司报送的限制性股票激励计划确认无异议并进行了备案。

2014年4月2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于审议〈中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿〉及摘要的议案》等议案，具体情况详见公司于2014年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》。

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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、证券投资情况

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持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“蓝科高新”）的股权，2011年6月22日蓝科高新首发上市，中农机作为发行前股东承诺锁定股份3年，解禁时间为2014年6月22日。2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2014年1月，中农机参与了蓝科高新配股，发行价格5.68元/股，配股完成后，中农机持有蓝科高新532.8万股。2014年3月31日蓝科高新的市场价格为12.39元/股，中农机持有532.8万股，共计6,601.39万元。

中工国际（香港）有限公司作为基石投资者，按中石化炼化工程（集团）股份有限公司首次公开发行价格认购该公司发行的H股股票739.35万股。2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，截至2014年3月31日中石化炼化工程（集团）股份有限公司的市场价格为8.40港元/股，共计6,210.54万港元，折合4,925.27万元。

加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于其他流动资产并按公允价值计量，截止2014年3月31日，此类资产的市场公允价值并计提减值准备后为6,575.81万元。

证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2014-020

中工国际工程股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次会议没有否决和修改提案的情况；

2、本次会议没有新增提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年4月25日下午1:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年4月25日上午9:30～11:30，下午1:30～3:00。

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月24日下午3:00至2014年4月25日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长罗艳女士

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计22人，代表股份427,709,024股，占公司股份总数的67.12%。其中：

1、参加现场投票表决的股东及股东代理人4人，代表股份413,868,030 股，占公司股份总数的64.95%。

2、通过网络投票的股东18人，代表股份13,840,994股，占公司股份总数的2.17%。

3、通过独立董事征集委托投票权的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、以427,626,173股同意，50,549股反对，32,302股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

2、以427,577,173股同意，111,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

3、以427,626,173股同意，62,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《2013年度财务决算报告》。

4、以427,638,373股同意，67,651股反对，3,000股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

5、以427,626,173股同意，62,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2013年年度报告》及摘要。

6、以427,626,173股同意，62,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《关于审议2014年度综合授信额度的议案》。

7、以427,626,173股同意，62,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.98%，审议通过了《关于2014年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。

8、关联股东中国机械工业集团有限公司、中元国际工程设计研究院、中国电器科学研究院有限公司、济南铸造锻压机械研究所有限公司回避表决，以28,077,373股同意，62,151股反对，20,700股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.71%，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。

9、逐项审议通过了《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要，具体表决结果如下：

（1）激励对象的确立依据和范围