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证券代码：000421 证券简称：南京中北 公告编号：2014-31 TitlePh 南京中北(集团)股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人潘明、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 498,255,420.38 | 316,440,490.09 | 57.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,835,017.30 | 17,094,046.10 | 109.63% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,515,115.94 | 17,115,453.85 | 107.5% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -89,127,005.64 | 152,101,577.80 | -158.6% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1019 | 0.0486 | 109.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1019 | 0.0486 | 109.67% | | 加权平均净资产收益率（%） | 3.61% | 1.93% | 1.68% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 2,294,436,751.81 | 2,412,929,177.36 | -4.91% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,011,643,089.30 | 957,823,278.12 | 5.62% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 114,163.48 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 325,610.62 | | | 减：所得税影响额 | 109,943.53 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 9,929.21 | | | 合计 | 319,901.36 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 31,344 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 南京公用控股（集团）有限公司 | 国家 | 30.06% | 105,730,560 | | | | | 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 国家 | 7.17% | 25,210,448 | | | | | 大众交通（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.49% | 5,241,600 | | | | | 上海强生集团有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 4,492,800 | | | | | 郁玉生 | 境内自然人 | 0.85% | 2,992,589 | | | | | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.77% | 2,695,680 | | | | | 余达金 | 境内自然人 | 0.68% | 2,392,260 | | | | | 平安信托有限责任公司－金蕴66期（联创永泽）集合资金信托 | 其他 | 0.36% | 1,281,521 | | | | | 南京银林经济开发公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 1,078,272 | | | | | 中信汽车有限责任公司 | 国有法人 | 0.3% | 1,040,000 | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 南京公用控股（集团）有限公司 | 105,730,560 | 人民币普通股 | 105,730,560 | | 南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 | 25,210,448 | 人民币普通股 | 25,210,448 | | 大众交通（集团）股份有限公司 | 5,241,600 | 人民币普通股 | 5,241,600 | | 上海强生集团有限公司 | 4,492,800 | 人民币普通股 | 4,492,800 | | 郁玉生 | 2,992,589 | 人民币普通股 | 2,992,589 | | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 2,695,680 | 人民币普通股 | 2,695,680 | | 余达金 | 2,392,260 | 人民币普通股 | 2,392,260 | | 平安信托有限责任公司－金蕴66期（联创永泽）集合资金信托 | 1,281,521 | 人民币普通股 | 1,281,521 | | 南京银林经济开发公司 | 1,078,272 | 人民币普通股 | 1,078,272 | | 中信汽车有限责任公司 | 1,040,000 | 人民币普通股 | 1,040,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上列出的前10名股东中，公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司自然人股东余达金通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,392,260股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目变动情况及原因分析 | 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减（%） | 变动原因 | | 应收票据 | 1,500,000.00 | 9,200,000.00 | -83.70% | 主要系本期公司应收票据结算的交易金额减少。 | | 应收账款 | 79,328,629.02 | 56,473,598.56 | 40.47% | 主要系本期唐山、燕山赛德热电有限公司应收电（热）费结算款增加。 | | 预付账款 | 48,508,228.13 | 86,756,949.12 | -44.09% | 主要系本期汽车销售公司预付车款减少。 | | 可供出售金融资产 | 84,494,691.51 | 60,514,966.33 | 39.63% | 主要系本期公司持有的松芝股份市值增加。 | | 应付票据 | 52,970,000.00 | 34,822,400.00 | 52.11% | 主要系本期公司利用票据结算货款增加。 | | 预收账款 | 86,854,702.20 | 175,233,886.10 | -50.43% | 主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付，结转其预收账款。 | | 应交税费 | 89,777,822.12 | 179,017,353.66 | -49.85% | 主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税。 | | 递延所得税负债 | 15,633,895.00 | 9,638,963.70 | 62.19% | 主要系本期公司持有的松芝股份市值增加导致计提递延所得税负债增加。 |
2、利润表项目变动情况及原因分析 | 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 | | 营业收入 | 498,255,420.38 | 316,440,490.09 | 57.46% | 主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付，确认收入增加。 | | 营业成本 | 450,428,915.05 | 317,048,932.15 | 42.07% | 主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付，确认成本增加。 | | 营业税金及附加 | 31,933,421.90 | 2,259,240.61 | 1313.46% | 主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付，确认税费增加。 | | 财务费用 | 428,804.15 | 5,296,780.89 | -91.90% | 主要系本期公司费用化利息支出减少。 | | 投资收益 | -2,477,371.14 | 783,294.90 | -416.28% | 主要系上年同期确认江苏高速客运公司投资收益，而本期无此收益。 | | 所得税费用 | 18,206,656.59 | 6,277,696.04 | 190.02% | 主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付，确认企业所得税增加。 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,835,017.30 | 17,094,046.10 | 109.63% | 主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付，确认收益增加。 | | 少数股东损益 | 12,864,063.59 | 9,179,074.02 | 40.15% | 主要系本期公司房地产英郡项目部分住宅、商铺交付，确认少数股东损益增加。 |
3、现金流量表项目变动情况及原因分析 | 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,789,296.04 | 253,760,167.18 | -65.01% | 主要系上年同期中北房产公司收回禄口地块土地出让金，而本期无此事项。 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,271,990.82 | 360,791,394.42 | -33.68% | 主要系上年同期中北盛业公司竞拍土地，而本期无此事项。 | | 支付的各项税费 | 149,791,672.52 | 31,588,519.60 | 374.20% | 主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税增加。 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -89,127,005.64 | 152,101,577.80 | -158.60% | 主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税增加。 | | 收回投资收到的现金 | 40,138,485.00 | | | 主要系本期公司收回到期银行保本理财产品 | | 偿还债务支付的现金 | 43,000,000.00 | 120,000,000.00 | -64.17% | 主要系本期公司偿还银行到期借款减少。 | | 子公司支付少数股东的股利 | 16,931,559.69 | 10,145,518.15 | 66.89% | 主要系本期唐山、燕山赛德热电有限公司分配股利增加。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,397,606.91 | -94,345,178.13 | 84.74% | 主要系本期公司偿还银行到期借款减少。 | | 现金及现金等价物净增加额 | -104,131,872.40 | 54,609,519.38 | -290.68% | 主要系本期中北房产公司缴纳土地增值税增加；上年同期中北房公司产收回禄口地块土地出让金，而本期无此事项。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、根据南京市2013年出台的《关于市、区属国有独资、控股（参股）企业从一般商品房地产领域退出的实施意见》文件精神，公司将通过加快推进已取得销售许可证的房地产项目销售、于2014年6月底前完成未取得销售许可证房地产项目的挂牌转让，全面退出一般商品房开发领域。鉴于此，经公司八届十八次董事会审议通过，公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司（下称“中北盛业”）拟以在产权交易中心挂牌交易的方式出售全资子公司南京中北瑞业房地产开发有限公司（下称“中北瑞业”）100%股权。截止本报告披露日，中北瑞业股权转让评估报告已在南京市国资委完成备案，股权转让公告已在南京市产权交易中心发布，公告期到2014年4月25日。 2、公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年3月3日开始停牌。停牌期间，公司及有关各方积极推进本次资产重组各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，各中介机构已相继进场开展了尽职调查、审计、评估等工作，公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等进行了商讨、沟通。同时，公司每五个交易日披露一次该事项进展情况公告。按照相关规则，公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。公司分别于2014年3月10日、3月17日、3月24日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2014-04、2014-06、2014-18），于2014年3月31日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014－19），2014年4月8日、4月14日、4月21日继续发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014－20、2014－24、2014－25）。 2014年4月21日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。公司于2014年4月23日公告了《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于 2014年4月23日开市起复牌。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 出售南京中北瑞业房地产开发有限公司100%股权 | 2014年03月18日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》 | | 重大资产重组 | 2014年03月03日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》 | | 2014年03月10日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》 | | 2014年03月17日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》 | | 2014年03月24日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》 | | 2014年03月31日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》 | | 2014年04月08日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》 | | 2014年04月14日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》 | | 2014年04月21日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》 | | 2014年04月23日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □适用 √ 不适用 四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 证券
品种 | 证券
代码 | 证券
简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份
来源 | | 股票 | 002705 | 新宝股份 | 5,250.00 | 500 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 1,594.40 | 交易性金融资产 | 新股申购 | | 股票 | 002708 | 光洋股份 | 5,940.00 | 500 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 1,816.66 | 交易性金融资产 | 新股申购 | | 股票 | 300370 | 安控股份 | 17,755.00 | 500 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 7,957.63 | 交易性金融资产 | 新股申购 | | 股票 | 300371 | 汇中股份 | 19,945.00 | 500 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 7,871.30 | 交易性金融资产 | 新股申购 | | 股票 | 300365 | 恒华科技 | 21,605.00 | 500 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 9,670.89 | 交易性金融资产 | 新股申购 | | 股票 | 002707 | 众信旅游 | 11,575.00 | 500 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 5,184.57 | 交易性金融资产 | 新股申购 | | 股票 | 780225 | 陕西煤业 | 24,000.00 | 6,000 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 3,214.50 | 交易性金融资产 | 新股申购 | | 股票 | 002716 | 金贵银业 | 7,175.00 | 500 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 3,124.01 | 交易性金融资产 | 新股申购 | | 股票 | 002719 | 麦趣尔 | 12,690.00 | 500 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 5,530.17 | 交易性金融资产 | 新股申购 | | 股票 | 300363 | 博腾股份 | 12,550.00 | 500 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 5,465.79 | 交易性金融资产 | 新股申购 | | 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 合计 | 138,485.00 | 10,500 | -- | 0 | -- | 0.00 | 51,429.92 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例
（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例
（%） | 期末账面值（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | A股 | 600655 | 豫园
商城 | 355,650.00 | 183,657 | 0.01% | 183,657 | 0.01% | 1,364,571.51 | -45,455.12 | 可供出售
金融资产 | 法人股 | | A股 | 002454 | 松芝股份 | 27,000,000.00 | 5,616,900 | 1.80% | 5,616,900 | 1.80% | 83,130,120.00 | 18,030,249.00 | 可供出售
金融资产 | 法人股 | | 合计 | 27,355,650.00 | 5,800,557 | | 5,800,557 | | 84,494,691.51 | 17,984,793.88 | | |
六、衍生品投资情况 □适用 √ 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定和要求，没有发生有选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。报告期内，除日常的电话沟通及投资者互动平台沟通外,公司未接待调研及采访。
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