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证券代码：002089 证券简称：新 海 宜 公告编号：2014-035 TitlePh 苏州新海宜通信科技股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人(会计主管人员)吴蔚蔚女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 198,036,703.38 | 174,422,793.02 | 13.54% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,037,664.20 | 14,922,496.46 | 107.99% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,439,031.63 | -5,655,811.72 | 74.56% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,252,108.49 | 59,443,817.19 | -20.51% | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.0352 | 98.86% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.0352 | 98.86% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.55% | 1.39% | 1.16% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 2,256,689,504.96 | 2,233,524,570.61 | 1.04% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,232,043,899.98 | 1,201,006,235.76 | 2.58% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -105,668.96 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 34,864,383.08 | | | 对外委托贷款取得的损益 | 1,333,349.88 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 194,205.01 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 37,580.00 | | | 减：所得税影响额 | 837,200.88 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 3,009,952.30 | | | 合计 | 32,476,695.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 28,336 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股份状态 | 数量 | | 张亦斌 | 境内自然人 | 17.97% | 79,530,803 | 59,648,201 | 质押 | 79,000,000 | | 马玲芝 | 境内自然人 | 16.39% | 72,532,001 | 54,399,000 | 质押 | 18,000,000 | | 苏州工业园区民营工业区发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.14% | 13,902,533 | | | | | 易思博网络系统（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.53% | 6,756,779 | 6,756,779 | 质押 | 6,750,000 | | 李红兵 | 境内自然人 | 0.71% | 3,124,453 | 3,124,453 | | | | 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.68% | 3,005,751 | | | | | 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.61% | 2,684,338 | | | | | 毛真福 | 境内自然人 | 0.5% | 2,208,095 | 2,208,095 | | | | 范圣夫 | 境内自然人 | 0.5% | 2,208,095 | 2,208,095 | 质押 | 2,208,095 | | 交通银行－普天收益证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.5% | 2,199,926 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 张亦斌 | 19,882,702 | 人民币普通股 | 19,882,702 | | 马玲芝 | 18,133,001 | 人民币普通股 | 18,133,001 | | 苏州工业园区民营工业区发展有限公司 | 13,902,533 | 人民币普通股 | 13,902,533 | | 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 | 3,005,751 | 人民币普通股 | 3,005,751 | | 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2,684,338 | 人民币普通股 | 2,684,338 | | 交通银行－普天收益证券投资基金 | 2,199,926 | 人民币普通股 | 2,199,926 | | 陕西省国际信托股份有限公司－债券信托项目代码：0539201 | 2,150,370 | 人民币普通股 | 2,150,370 | | 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 1,998,247 | 人民币普通股 | 1,998,247 | | 俞玲 | 1,850,000 | 人民币普通股 | 1,850,000 | | 中投证券－工行－金中投增君益集合资产管理计划 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东张亦斌先生、第二大股东马玲芝女士系夫妻关系。其他前十名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (一) 资产负债表大幅变动项目 单位：万元 | 项 目 | 2014.03.31 | 2013.12.31 | 增减金额 | 变动幅度 | | 应收票据 | 64.00 | 97.63 | -33.63 | -34.45% | | 预付款项 | 3,444.14 | 1,854.73 | 1, 589.41 | 85.69% | | 应收利息 | | 42.92 | -42.92 | -100.00% | | 预收款项 | 1,483.58 | 907.77 | 575.81 | 63.43% | | 应付利息 | 348.70 | 241.03 | 107.67 | 44.67% | | 其他流动负债 | 185.04 | 73.53 | 111.51 | 151.65% |
1. 应收票据 期末应收票据较年初减少33.63万元，降低34.45%，主要是本期背书了前期的应收票据。 2. 预付款项 期末预付款项较年初增加1,589.41万元，增长85.69%，主要是设备预付款的增加所致。 3. 应收利息 期末应收利息较年初减少42.92万元，降低100%，主要是本期收到前期理财产品的利息。 4. 预收款项 期末预收款项较年初增加575.81万元，增长63.43%，主要是预收客户货款的增加。 5. 应付利息 期末应付利息较年初增加107.67万元，增长44.67%，主要是受付息方式的影响。 6. 其他流动负债 期末其他流动负债较年初增加111.51万元，增长151.65%，主要是未支付的本期物流费用。 (二) 利润表大幅变动项目 单位：万元 | 项 目 | 2014年1-3月 | 2013年1-3月 | 增减金额 | 变动幅度 | | 营业税金及附加 | 116.45 | 197.17 | -80.72 | -40.94% | | 财务费用 | 1,019.39 | 717.64 | 301.75 | 42.05% | | 资产减值损失 | -42.01 | -584.35 | 542.34 | 92.81% | | 投资收益 | 556.77 | 76.80 | 479.97 | 624.96% | | 营业利润 | -38.98 | -470.16 | 413.18 | 91.71% | | 营业外收入 | 3,528.29 | 2,422.42 | 1,105.87 | 45.65% | | 利润总额 | 3,469.58 | 1,936.43 | 1,533.15 | 79.17% | | 净利润 | 3,200.08 | 1,506.84 | 1,693.24 | 112.37% |
1.营业税金及附加 本期营业税金及附加较上年同期减少80.72万元，降低40.94%，主要是上年同期出售房屋建筑物而缴纳的营业税及附加税金额较大。 2. 财务费用 本期财务费用较上年同期增加301.75万元，增长42.05%，主要是由于本期借款较上年同期大幅增加，相应的财务费用也上升。 3. 资产减值损失 本期资产减值损失较上年同期增加542.34万元，增长92.81%,主要是上期全资子公司深圳易思博软件技术有限公司收回大量货款，冲销相应的应收账款坏账准备。 4. 投资收益 本期投资收益较上年同期增加479.97万元，增长624.96%，主要是母公司确认了甪直小贷公司的投资收益343万元，子公司海汇公司收到投资收益214万元。 5. 营业利润 本期营业利润较上年同期增加431.18万元，增长91.71%，主要是本期营业收入较上年同期有所增加。 6. 营业外收入 本期营业外收入较上年同期增加1,105.87万元，增长45.65%，主要是控股子公司新纳晶收到较多政府补助。 7. 利润总额、净利润 本期利润总额、净利润较上年同期分别增加1,533.15万元，1,693.24万元,分别增长79.17%，112.37%，主要是控股子公司新纳晶收到较多政府补助。 (三) 现金流量表大幅变动项目 单位：万元 | 项 目 | 2014年1-3月 | 2014年1-3月 | 增减金额 | 变动幅度 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,261.74 | -2,695.75 | 1,434.01 | 53.20% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,531.87 | 617.92 | -4,149.79 | -671.58% |
1. 投资活动产生的现金流量净额 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,434.01万元，增长53.20%，主要是本期投资收益收到的现金较上年同期有所增长，同时购建固定资产支付的现金较上年同期有所减少。 2. 筹资活动产生的现金流量净额 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,149.79万元，降低671.58%，主要是本期偿还银行借款及利息支付较多的现金。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2014年2月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）主板发行审核委员会2014年第26次工作会议审核了苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）配股申请。根据审核结果，公司配股申请获得通过。2014年3月17日，公司已收到证监会于2014年3月10日下发的证监许可[2014]271号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司配股的批复》。截止2014年4月24日，公司正按照核准文件要求及公司股东大会的授权，与主承销商协商实施本次配股发行事项，并将根据相关工作的进展情况，及时履行相关信息披露义务。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司配股申请获得证监会核准 | 2014年03月18日 | 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-18/63685778.PDF）《关于配股事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：2014-012） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 张亦斌先生和马玲芝女士 | 在担任公司董监高期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票数量的比例不超过百分之五十。 | 2006年11月30日 | 长期 | 严格履行承诺 | | 张亦斌先生和马玲芝女士 | 若公司本次配股进入配售阶段，届时承诺有足够的自有资金以现金方式全额认购公司第五届董事会第四次会议审议通过的配股方案中其可获配售的所有股份，不会因其资金问题导致公司本次配售股份失败。 | 2013年12月16日 | 至公司本次配股事项结束 | 目前仍处承诺期内，承诺方未出现违反承诺的情形 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 张亦斌先生和马玲芝女士 | 不占用公司资金和避免同业竞争 | 2006年11月30日 | 长期 | 严格履行承诺 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 40% | 至 | 80% | | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 5,545.12 | 至 | 7,129.44 | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,960.8 | | 业绩变动的原因说明 | 2、通信和软件等相关业务表现稳健；
3、子公司一季度获得大额政府补贴。 |
苏州新海宜通信科技股份有限公司 董事长： 张亦斌 2014年4月24日 证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-034 苏州新海宜通信科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及《董事会议事规则》，苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年4月14日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2014年4月24日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议： 一、审议通过《公司2014年第一季度报告》 《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网；《2014年第一季度报告正文》详见公司2014年4月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上编号2014-035的公告。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》 因公司2014年生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向中国民生银行苏州分行申请2014年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）5,000万元人民币，本授信业务担保方式为信用。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十四日
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