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证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-033 TitlePh 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 高刚 | 独立董事 | 因公出差 | 周冬喜 |
公司负责人古少明、主管会计工作负责人温武艳及会计机构负责人(会计主管人员)温武艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 935,352,513.91 | 717,483,281.30 | 30.37% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,305,542.47 | 32,010,246.10 | 35.29% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,776,675.34 | 32,010,246.10 | 33.63% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -449,938,521.15 | -490,463,988.05 | 8.26% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.05 | -20% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.05 | -20% | | 加权平均净资产收益率（%） | 4.05% | 4.8% | -0.75% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 3,580,949,576.97 | 2,790,936,151.12 | 28.31% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,852,147,207.73 | 1,042,369,671.31 | 77.69% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 705,186.18 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -30.00 | | | 减：所得税影响额 | 176,289.05 | | | 合计 | 528,867.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 27,800 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | | 股份状态 | 数量 | | 古少明 | 境内自然人 | 25.42% | 270,621,679 | 270,621,679 | | | | 深圳市宝贤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.89% | 158,510,535 | 158,510,535 | | | | 深圳市宝信投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 13.54% | 144,100,486 | 144,100,486 | | | | 庆津有限公司 | 境外法人 | 6.13% | 65,248,362 | | | | | 李素玉 | 境内自然人 | 5.43% | 57,847,746 | 57,847,746 | 质押 | 16,700,000 | | 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.68% | 39,227,355 | 39,227,355 | | | | GLOBE UNION INDUSTRIAL(BVI) CORP | 境外法人 | 3.48% | 37,000,000 | | | | | 北京联创晋商股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.5% | 16,011,166 | 16,011,166 | | | | 深圳市长华宏信创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.02% | 10,807,536 | 10,807,536 | | | | 北京瑞源投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.83% | 8,806,140 | 8,806,140 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 庆津有限公司 | 65,248,362 | 人民币普通股 | 65,248,362 | | GLOBE UNION INDUSTRIAL (BVI) CORP | 37,000,000 | 人民币普通股 | 37,000,000 | | 孙金华 | 2,008,200 | 人民币普通股 | 2,008,200 | | 温李敏 | 1,829,800 | 人民币普通股 | 1,829,800 | | 曾俊洋 | 1,798,425 | 人民币普通股 | 1,798,425 | | 钟志勇 | 1,664,201 | 人民币普通股 | 1,664,201 | | 张娟英 | 1,527,100 | 人民币普通股 | 1,527,100 | | 海通资产管理（香港）有限公司－客户资金 | 1,374,502 | 人民币普通股 | 1,374,502 | | 熊银花 | 1,137,789 | 人民币普通股 | 1,137,789 | | 王卫东 | 1,074,900 | 人民币普通股 | 1,074,900 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除古少明、深圳市宝贤投资有限公司及深圳市宝信投资控股有限公司系一致行动人外，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：元 | 会计报表项目 | 本期数 | 上期数 | 本报告期比上年同期增减（%） | 变动原因 | | 货币资金 | 1,018,681,542.60 | 585,867,682.37 | 73.88% | 非公开发行股份，配套募集资金所致 | | 应收票据 | 126,999,624.41 | 204,512,048.51 | -37.90% | 应收票据到期及贴现所致 | | 预付款项 | 122,880,380.75 | 76,710,843.20 | 60.19% | 业务扩张，施工项目全面开工，备料预付材料款增加所致 | | 其他应收款 | 80,768,107.23 | 59,158,674.73 | 36.53% | 投标及履行施工合同，支付保证金所致 | | 应付账款 | 207,832,543.09 | 299,364,769.18 | -30.58% | 供应商结算，支付货款所致 | | 应付职工薪酬 | 7,589,402.60 | 11,798,757.02 | -35.68% | 上年度奖金于年初发放所致 | | 其他应付款 | 22,978,433.71 | 7,490,789.37 | 206.76% | 非公开发行股份，配套募集资金未支付给中介机构的费用等所致 | | 资本公积 | 1,054,465,356.26 | 334,227,394.26 | 215.49% | 非公开发行股份，配套募集资金所致 | | 营业收入 | 935,352,513.91 | 717,483,281.30 | 30.37% | 公司业务扩张所致 | | 营业成本 | 792,635,506.08 | 606,966,430.94 | 30.59% | 公司业务扩张所致 | | 财务费用 | 15,286,778.76 | 9,108,278.74 | 67.83% | 短期借款及票据贴现的利息增加所致 | | 所得税费用 | 15,365,190.70 | 10,823,663.74 | 41.96% | 公司业务扩张，营业利润增加所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -20,794,937.23 | -2,023,339.00 | -927.75% | 投资上海鸿洋电子商务有限公司所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 929,237,007.44 | 152,483,492.63 | 509.40% | 非公开发行股份，配套募集资金、短期借款净增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司于2014年3月18日召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于收购上海鸿洋电子商务有限公司部分股权并对其进行增资的议案》，根据深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发展战略并结合公司实际经营情况，2014年3月19日，公司与上海鸿洋电子商务有限公司（以下简称“鸿洋电商”）及其股东谢虹、马自强、胡金华、孙亚峰、李志群、蒋佳学、上海携纵投资管理合伙企业（有限合伙）、上海云富投资管理合伙企业（有限合伙）、上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）、上海智富科创投资有限公司共同签署了《关于上海鸿洋电子商务有限公司投资协议》，本公司拟以人民币8,100万元对鸿洋电商进行增资，其中人民币233.294万元计入鸿洋电商注册资本，人民币7,866.706万元计入鸿洋电商资本公积，增资后，本公司以人民币2,700万元收购鸿洋电商股东马自强、胡金华、孙亚峰、李志群及蒋佳学所持鸿洋电商共5.00%股权。本次交易完成之后，本公司将持有鸿洋电商20%股权。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1509号）核准，公司于2014年3月20日完成向华安基金管理有限公司，国华人寿保险股份有限公司，平安大华基金管理有限公司，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）共4位非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）19,851.00万股，发行价格4.03元/股，本次新增股份已于2014年4月8日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为79,999.53万元，扣除发行费用3,369.00万元后，实际募集资金76,630.53万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年3月18日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“瑞华验字[2014]48250002号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司于2014年3月18日召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于收购上海鸿洋电子商务有限公司部分股权并对其进行增资的议案》 | 2014年03月20日 | 巨潮资讯网《关于收购上海鸿洋电子商务有限公司部分股权并对其进行增资的公告》 | | 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 | 2014年04月04日 | 巨潮资讯网《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | 古少明及其一致行动人 | 与本公司签署的《盈利补偿协议》，拟注入资产深圳市宝鹰建设集团股份有限公司2013年、2014年和2015年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于20,550.72万元、26,074.14万元和31,555.62万元 | 2013年05月31日 | 2015年度报告披露 | 严格履行 | | 古少明及其一致行动人 | 承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。 | 2013年05月31日 | 长期有效 | 严格履行 | | 古少明及其一致行动人 | 出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》 | 2013年05月31日 | 长期有效 | 严格履行 | | 古少明及其一致行动人 | 股份限售期的承诺，以资产认购的发行人股份自发行结束之日起至36个月届满之日以及《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不进行转让，但按照其与发行人签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外 | 2013年05月31日 | 36个月 | 严格履行 | | 古少明 | 股份限售期的承诺，古少明本次通过协议收购GLOBE UNION （BVI）持有的上市公司的107,622,239股股份，自本公司向古少明发行股份购买资产之新增股份上市之日起36个月不转让。 | 2013年05月31日 | 36个月 | 严格履行 | | 本次发行的其他股东：李素玉、东方富海（芜湖）二号、联创晋商、长华宏信、瑞源投资、龙柏翌明 | 股份限售期的承诺，本次发行股份购买资产中认购的本公司的股份自发行结束之日起12个月内不转让。 | 2013年05月31日 | 12个月 | 严格履行 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 15% | 至 | 45% | | 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,716.84 | 至 | 14,773.41 | | 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,188.56 | | 业绩变动的原因说明 | 依据目前公司运营情况，预计公司业务将在去年基础上进一步拓展及扩张 |
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事长：古少明 2014年4月25日 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-031 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第八次会议通知于2014年4月15日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议并于2014年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，独立董事高刚先生因公出差，委托独立董事周冬喜先生代为表决。本次会议由董事长古少明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文》及其正文。 《2014年第一季度报告全文》及其正文见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），《2013年第一季度报告正文》还将刊登于2014年4月26日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2014年4月25日 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-032 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2014年4月15日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于2014年4月25日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文》及其正文。 经认真审核，监事会认为董事会编制的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2014年第一季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 季报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季报正文详见巨潮资讯网以及刊登于2014年4月26日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 监事会 2014年4月25日
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