证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (一)资产负债表项目变动情况及原因

  1、货币资金较年初增长189.91%,主要系报告期内公司在深交所公开发行股票并上市,收到募集资金净额2.1亿元所致。

  2、预付款项较年初下降77.93%,主要系报告期内结转已预付的上市中介费用所致。

  3、其他应收款较年初增长168.43%,主要系报告期内公司业务规模进一步扩大,支付的投标保证金增加所致。

  4、其他应付款较年初增长545.10%,主要系报告期内收到的需代股东支付的老股转让个人所得税所致。

  5、资本公积较年初增长376.59%,主要系报告期内公司公开发行股票并上市,股本溢价计入资本公积所致。

  (二)利润表项目变动情况及原因

  1、营业收入较上年同期增长30.64%,主要系报告期内公司业务开拓较好,承接的工程项目、设计项目增加所致。

  2、管理费用较上年同期增长43.81%,主要系报告期内公司业务持续增长及公司成功上市,相应的各项费用增加所致。

  3、财务费用较上年同期下降32.04%,主要系当期BT建设工程确认的未实现融资收益摊销所致。

  4、资产减值损失较上年同期增长3,924.33%,主要系报告期内确认的应收账款及其他应收款坏账准备增加所致。

  5、营业外收入较上年同期增长56.59%,主要系报告期内收到的东莞农业龙头企业贷款贴息增加所致。

  6、所得税较上年同期增长47.96%,主要系报告期内利润总额增加,按照税法规定计算的当期所得税增加所致。

  (三)现金流量变动情况及原因

  1、投资活动现金产生的现金流量净额比上年同期减少245.17%,主要系报告期内公司购买固定资产支出增加所致。

  2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长689.12%,主要系报告期内公司公开发行股票并上市,收到募集资金净额2.1亿元所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  不适用

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  岭南园林股份有限公司

  董事长:尹洪卫

  二O一四年四月二十五日

  证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2014-015

  岭南园林股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  岭南园林股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2014年4月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年4月25日上午9:00时在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中董事尹洪卫、冯学高、刘勇、陈刚、包志毅、章击舟参加了现场会议,董事岳鸿军以通讯方式表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

  一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》

  《2013年度总经理工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》

  公司独立董事包志毅、章击舟、岳鸿军已向董事会提交了2013年度述职报

  告,并将在公司2013年年度股东大会上述职。

  《2013年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》、《独立董事履职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》

  2013年度公司实现营业收入80,539.10万元,较上年同期70,281.45万元,增长14.60%。实现利润总额11,649.02万元,比上年同期9,997.46万元增长16.52%,实现归属于母公司股东的净利润9,663.00万元,较上年同期8,252.99万元增长17.08%。

  《2013年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2014年度财务预算报告的议案》

  根据公司2014年度经营计划,综合考虑公司各业务板块的发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,预测公司2014年营业收入104,700.83万元,同比增长30.00%;归属于上市公司股东的净利润12,613.77万元,同比增长30.54%。

  特别提示:本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  《2014年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》

  根据经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2013年度财务报告,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润96,630,043.11元,计提法定盈余公积金9,310,426.97元,加上上年度未分配利润181,310,549.30元,2013年末公司未分配利润为268,630,165.44元。

  鉴于公司刚于2014年2月19日实现A股首次公开发行股票并上市,但公司实际募集资金净额仅21,000万元,且均已明确计划投入。随着公司业务发展迅速,对营运资金的需求量不断增大,需要大量运营资金投入。为保证公司稳定快速的发展的同时兼顾股东的长远利益,公司提出2013年度不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。结余的未分配利润将主要用于补充公司流动资金。

  公司董事会认为:公司2013年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》和《监事会关于第二届监事会第五次会议相关事项的专项意见》。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2014年第一季度报告的议案》

  《2014年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年第一季度报告》正文同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》

  《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》,上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度内部控制规则落实自查表的议案》

  保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表的核查意见》,上述《核查意见》及《2013年度内部控制规则落实自查表》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、会议以4票赞成, 0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度关联交易情况的议案》

  2013年度,公司与关联方发生的关联交易系关联方为公司的银行授信、借款提供担保。

  关联董事尹洪卫、冯学高、刘勇在对此项议案表决时进行了回避,此项议案经4名非关联董事陈刚、包志毅、章击舟、岳鸿军一致审议通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司2013年度关联交易的核查意见》,上述核查意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2013年度关联交易情况公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。

  十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

  公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,2014年审计费用拟不超过人民币60万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

  独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签署代办股权转让协议的议案》

  为了保护广大投资者的合法权益,当公司股票被证券交易所终止上市的(包括公司恢复上市后首个年度报告披露后终止上市的情形),由中信建投证券股份有限公司为公司提供代办股份转让业务,特授权董事长尹洪卫先生代表公司与中信建投证券股份有限公司签署《委托代办股权转让协议书》。

  十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

  公司将通过使用募集资金增资全资子公司东莞市岭南苗木有限公司(以下简称“岭南苗木”)的方式实施“湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目”和“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设项目”两个募集资金投资项目。

  “湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目”和“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设项目”分别拟使用募集资金6,500.00万元、5,500.00万元,合计12,000.00万元。公司拟使用募集资金12,000.00万元向岭南苗木进行增资,增加岭南苗木的注册资本12,000.00万元,以实施募集资金投资项目。本次增资完成后岭南苗木注册资本由原来的100.00万元增加到12,100.00万元。在完成上述增资且验资完毕后,岭南苗木将尽快就本次增资事宜向登记机关办理注册资本、章程及企业法人营业执照等工商登记事项的变更或备案手续。

  独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  《关于使用募集资金向全资子东莞市岭南苗木有限公司增资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的议案》

  公司计划分别使用“湖北省荆州市监利县苗木生产基地建设项目”和“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设项目”的募集资金6,500.00万元、5,500.00万元向公司的全资子公司东莞市岭南苗木有限公司增资,以实施上述两个募集资金投资项目。为规范募集资金的管理和使用,方便募集资金投资项目的建设,保护中小投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件的相关规定,公司拟设立相关募集资金专项账户,并由公司、东莞市岭南苗木有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司旗峰支行、北京银行股份有限公司深圳分行共同签署《募集资金四方监管协议》。

  十四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

  独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》和《监事会关于第二届监事会第五次会议相关事项的专项意见》。

  广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额进行了审验,并出具了“广会专字[2014]G14000120079号”

  《关于岭南园林股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,上述《鉴证报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司使

  用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》,上述《核查意见》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请2014年度银行综合授信额度的议案》

  为满足公司2014年经营发展的需要,确保公司各项业务发展的资金需求,公司2014年度拟向相关银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度,授信期限为一年(自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起)。 授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件。

  上述综合授信额度以银行实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求,履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2013年年度股东大会通知的议案》

  董事会定于2014年5月20日(周二)以现场与网络相结合的方式召开公司2013年年度股东大会审议相关议案。

  《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  岭南园林股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2014-016

  岭南园林股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于2014年4月14日以电子邮件方式发出,会议于2014年4月25日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议由监事会主席梅云桥先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经全体监事表决,通过了如下议案:

  一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》

  《2013年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》

  2013年度公司实现营业收入80,539.10万元,较上年同期70,281.45万元,增长14.60%。实现利润总额11,649.02万元,比上年同期9,997.46万元增长16.52%,实现归属于母公司股东的净利润9,663.00万元,较上年同期8,252.99万元增长17.08%。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2014年度财务预算报告的议案》

  根据公司2014年度经营计划,综合考虑公司各业务板块的发展情况,结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力,预测公司2014年营业收入104,700.83万元,同比增长30.00%;归属于上市公司股东的净利润12,613.77万元,同比增长30.54%。

  特别提示:本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》

  监事会认为:公司2013年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本,结余的未分配利润将主要用于补充公司流动资金。该利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  公司监事会同意该利润分配预案。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2014年第一季度报告的议案》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014 年第一季度报告》正文同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》

  《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度关联交易情况的议案》

  《2013年度关联交易情况公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘公司2014

  年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

  监事会同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,2014年审计费用拟不超过人民币60万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

  公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,已履行了必要的决策程序,且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用人民币9,868,900.14元募集资金一次性置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

  公司监事会于2014年4月23日收到监事钱颖女士的书面辞职报告,由于钱颖女士辞职后导致公司监事会成员低于法定人数3名,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司股东上海长袖投资有限公司提名刘元春先生为公司第二届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  附:刘元春先生个人简历

  刘元春先生,男,1983年出生,中国国籍,汉族,无境外居留权,2006年毕业于四川师范大学,本科学历,中国注册会计师,曾任东莞南玻太阳能玻璃有限公司财务主管,大信会计师事务有限公司广东分所部门经理,现任东莞市德方信会计师事务所质控部主任。刘元春先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告。

  岭南园林股份有限公司监事会

  二〇一四年四月二十五日

  证券代码:002717 证券简称:岭南园林 公告编号:2014-018

  岭南园林股份有限公司关于举行

  2013年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了让广大投资者能够进一步了解公司2013年年报及经营情况,本公司定于2014年4月30日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  （下转B91版）