证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期总体经营概况和影响因素

  2013 年，国内宏观经济形势依旧复杂多变，经济增速放缓。缝制设备行业虽然随着更新换代市场需求逐渐释放，产销出现温和回升，但行业发展环境依旧严峻，要素成本上升，环境约束加剧，市场竞争更趋激烈。2013年，面对错综复杂的宏观经济形势和不利的行业发展环境，公司紧紧围绕年度经营目标，坚持“调整产品结构，控制成本费用，做好目标分解，全力实现突破发展，稳步做好主业，适度多元发展”的经营思路，在总体上保持了平稳的发展水平。

  报告期内，公司实现营业总收入141,399.49万元，较上年同期上升27.60%，主要为主业缝制设备销售收入的增加；实现利润总额5,306.04万元，较上年同期上升71.12%；归属于上市公司股东的净利润4,238,25万元，较上年同期上升110.58%，主要由于参股29%的德国DA公司报告期投资回报、中辉期货利润贡献及中屹机械处置老厂房等原因。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,735,50万元，较上年同期上升141.64%。

  公司近三年财务状况、经营成果分析

  单位：元

  ■

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

  □ 是 √否 □不适用

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-030

  中捷缝纫机股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2014年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第三十次会议，2014年4月25日第四届董事会第三十次会议会议以传真形式召开，会议发出表决票十二张，收回有效表决票十一张（董事安中山因个人原因无法出席表决）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面形式表决通过以下决议：

  一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。

  二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  公司独立董事冯德虎先生、谢忠荣先生、吴剑敏先生、陈寿云先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，具体内容刊载于巨潮资讯网。

  三、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2013年度报告摘要》，年报全文刊载于巨潮资讯网）

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  四、审议通过了《2013年度审计报告》

  立信会计师事务所对公司2013年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字[2014]第112985号”标准无保留意见的审计报告。

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。

  《中捷缝纫机股份有限公司2013年度审计报告》全文刊载于巨潮资讯网。

  五、审议通过了《2013年度财务决算》

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  六、审议通过了《2013年度利润分配方案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2013年度实现净利润16,517,038.13元，提取盈余公积1,651,703.81元，加上年初未分配利润89,694,503.79元，减去年初利润分配11,356,300.80元，可供分配的利润为93,203,537.31 元，资本公积金为178,246,819.70 元。

  根据《公司章程》第二百九十三条之规定，公司 20103年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。

  公司独立董事并对2013年度利润分配预案发表了独立意见。

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2013年度股东大会审议批准。

  七、审议通过了《2014年度项目投资计划》

  2014年度，公司拟进行项目投资合计金额16,200.00万元：

  1、拟投入募集资金项目2,200.00万元。

  （1）年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目投资1,700.00万元；

  （2）年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目投资500.00万元。

  2、拟投入非募集资金项目投资14,000.00万元。

  （1）古顺工业园基建投入3,700.00万元；

  （2）古顺工业园基建投入1,200.00万元；

  （3）本部生产基地铸造、机壳、涂装、装配技改投入6,900.00万元；

  （4）内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司技改投入2,200.00万元。

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  八、审议通过了《董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》

  独立董事、监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

  上述意见、报告刊载于巨潮资讯网。

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。

  九、审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。

  详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《立信会计师事务所信会师报字[2014]第113023号鉴证报告》、《浙商证券股份有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

  十、《公司日常关联交易的议案》

  1、关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案

  关联董事李瑞元回避表决，同意10票，占出席会议有效表决权的100%。

  2、关于与浙江环洲铸造材料有限公司日常经营性关联交易的议案

  关联董事李瑞元、崔岩峰回避表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

  详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易公告》、《中捷缝纫机股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议公告》，《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意票数占出席会议有效表决权的100%。

  公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

  十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构。

  独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见，《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  十三、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》）

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。

  十四、审议通过了《2014年第一季度报告全文及摘要》

  此项议案已经第四届董事会第三十次会议表决通过，同意11票，占出席会议有效表决权的100%。

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-031

  中捷缝纫机股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第四届监事会第十六次会议于2014年4月25日在公司本部一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木出席了会议，董事会秘书姚米娜、证券事务代表郑学国列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

  一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，

  三、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  四、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核中捷缝纫机股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  五、审议通过了《2013年度审计报告》

  立信会计师事务所对公司2013年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字[2014]第112985号”标准无保留意见的审计报告。

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，

  六、审议通过了《2013年度财务决算》

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  七、审议通过了《2013年度利润分配方案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2013年度实现净利润16,517,038.13元，提取盈余公积1,651,703.81元，加上年初未分配利润89,694,503.79元，减去年初利润分配11,356,300.80元，可供分配的利润为93,203,537.31 元，资本公积金为178,246,819.70 元。

  根据《公司章程》第二百九十三条之规定，公司 2013年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事并对2013年度利润分配预案发表了独立意见。

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  八、审议通过了《2014年度项目投资计划》

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  九、审议通过了《董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》

  独立董事、监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

  十、审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  浙商证券股份有限公司出具了《关于中捷缝纫机股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

  十一、《公司日常关联交易的议案》

  公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

  十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构。

  独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见。

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年度股东大会审议表决。

  十三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，

  十四、审议通过了《2014年第一季度报告全文及摘要》

  此项议案已经第四届监事会第十六次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司监事会

  2014年4月28日

  证券代码：002021 证券简称： 中捷股份 公告编号：2014-032

  中捷缝纫机股份有限公司

  日常经营性关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、公司日常关联交易概述

  单位：人民币万元

  ■

  （注：本年度采购总额为母公司数据）

  期末应付账款余额：玉环艾捷尔精密仪器有限公司188.69万元。

  二、关联方关系

  （一）玉环艾捷尔精密仪器有限公司

  因公司实际控制人蔡开坚与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司（以下简称玉环仪器公司）负责人蔡志方系兄弟关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）10.1.3第三项关于关联法人的规定。

  玉环仪器公司（原名玉环县仪器厂）位于浙江省玉环县大麦屿开发区港口工业小区，1994年9月30日在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册，注册号：3310211004144，法定代表人蔡志方，注册资本1,200万元，主营油墨检测仪器、缝纫机配件的制造。

  2013年度，公司与玉环仪器公司的关联交易额为人民币927万元，预计2014年度同类关联交易额为人民币1,200.00万元左右。

  2014年4月25日，公司第四届董事会第三十次会议表决通过了《公司日常关联交易的议案》，主要内容为确认2013年度公司与玉环仪器公司零件采购的情况及公司物资采购部与之签订的《2014年度采购合同书》。公司向玉环仪器公司采购零件，按双方约定的协议价格执行，定购数量由公司根据采购计划于每月月末向玉环仪器公司确认。

  关联董事李瑞元回避表决，同意10票，占出席会议有效表决票的100%。

  （二）浙江环洲铸造材料有限公司

  因公司法人股东中捷控股集团有限公司控股浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司，浙江环洲铸造材料有限公司（以下简称环洲铸造）系浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司之控股子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）10.1.3第二项关于关联法人的规定。

  环洲铸造位于浙江省玉环县汽摩工业园区，2006年4月6日在浙江省玉环县工商行政管理局登记注册，注册号：331021000090400，法定代表人姚宗贵，注册资本500万元，主营铸造材料（国家法律法规规定需前置审批的项目除外）、生铁销售。

  2013年度，公司与环洲铸造的关联交易额为人民币44.26万元。因公司在生铁采购中采用区域招投标方式，因此对于2014年与环洲铸造的同类关联交易金额无法预计。2014年1月至4月，公司向环洲铸造采购生铁所涉交易金额为200.25万元。

  2014年4月25日，公司第四届董事会第三十次会议表决通过了《公司日常关联交易的议案》，主要内容为确认2013年度公司与环洲铸造生铁采购的情况。

  关联董事李瑞元、崔岩峰回避表决，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。

  本次关联交易无需经其他部门批准。

  三、关联交易合同的主要内容和定价政策

  2014年1月1日，公司与玉环仪器公司就零件采购签署了《2014年度定做合同》，合同期限一年。合同对公司向玉环仪器公司采购缝纫机配件达成协议，采购产品品种及价格按当月采购单和价格表执行，交易价格为市场价格。

  目前，公司尚未与环洲铸造就2014年采购生铁等事宜达成一致意见。

  四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

  公司与玉环仪器公司零件采购交易在股份公司设立前已存在，股份公司设立后各项交易均按《公司章程》和《关联交易制度》的规定和遵循公开、公平、公正的原则进行，维护公司和全体股东利益不受损害。玉环仪器公司目前向公司提供近两百种零部件。由于其生产的零部件较其他供应商产品质量好、技术过硬，可替代进口，且距离近，降低了公司生产成本，完全达到了公司产品设计的要求。同时该厂产品价格适中、交货及时，能够满足公司生产的需要。另外，因部分高端产品零部件技术要求高，涉及技术保密，故委托该厂专业生产所需零部件。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

  环洲铸造注册资本500万元，浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司持股51%，自然人姚宗贵等持股49%。在新设环洲铸造之前，姚宗贵等投资经营的玉环县金港物资贸易有限公司（简称金港贸易公司）系公司主要生铁供应商，价格合理，供应稳定。2006年以后，浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司与自然人姚宗贵等投资设立环洲铸造，并将原金港贸易公司主要业务收归其下，公司与环洲铸造的关联交易实际上为与金港贸易公司采购行为的延续，关联交易价格参照一般市场价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联交易不会造成公司对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

  五、独立董事的意见

  独立董事认为：公司与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来，其决策程序合法、有效，定价原则公允，未发现存在损害公司和股东利益的情形，关联交易不会造成对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。

  六、备查文件目录

  独立董事意见

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-035

  中捷缝纫机股份有限公司

  关于召开公司2013年度股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中捷缝纫机股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》的议案。

  一、会议时间：2014年5月19日（星期一）上午9:30

  二、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室

  三、会议期限：半天

  四、会议议案：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  2、《2013年度监事会工作报告》

  3、《2013年度报告全文及摘要》

  4、《2013年度财务决算》

  5、《2013年度利润分配方案》

  6、《2014年度项目投资计划》

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》

  独立董事将在本次股东大会上述职。

  五、出席会议对象及股权登记日：

  1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  2、截止2014年5月12日（星期一）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  3、本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾

  六、登记方法：

  1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

  异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2014年5月13日—16日上午8:00—11:00 下午14:00—17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2014年5月16日前送达或传真至本公司登记地点。

  3、登记地点：中捷缝纫机股份有限公司综合办公楼五楼证券投资中心

  七、其他事项：

  会议联系人：姚米娜 郑学国

  联系电话：0576-87338207 0576-87378885 传真：0576-87335536

  与会人员交通、食宿费用自理

  八、备查文件

  1、《2013年度报告全文及摘要》

  2、《2013年度审计报告》

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人：

  委托人营业执照注册（身份证）号：

  代理人身份证号：

  ■

  注：1、股东请在选项中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票；3、授权书用剪报或复印件均有效。

  委托人签章： 受托人签章：

  授权时间：

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-036

  中捷缝纫机股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为提高中捷缝纫机股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将投资者接待日有关事项公告如下：

  一、接待时间：2014年5月19日（星期一）下午14:00-17:00

  二、接待地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号

  公司本部综合办公楼一楼会议室

  三、预约方式：请需要来公司现场交流的投资者在2014年5月13日至16日上午9:00—11:00 下午14:00—17:00，与公司证券投资中心联系，证券投资中心将进行统一接待登记，并作出安排。证券投资中心联系人及联系电话如下：

  联系人：郑学国、蔡丽丽 邮件：zhxg@zoje.com

  联系电话：0576-87338872 传真：0576-87335536

  四、公司参与人员

  公司董事长李瑞元先生、总经理徐仁舜先生、副总经理崔岩峰先生、汪明健先生、潘建华先生、董事会秘书姚米娜女士、财务负责人李满义先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可以通过电话、邮件等形式向证券投资中心提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-037

  中捷缝纫机股份有限公司

  关于举行 2013年度报告业绩

  网上说明会的通知

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  《公司2013年度报告》经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，并刊登在2014年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司定于 2014 年5月13日（星期二）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2013 年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长李瑞元先生、副董事长兼总经理徐仁舜先生、董事会秘书姚米娜女士、财务总监李满义先生、独立董事谢忠荣先生、保荐机构代表李勇先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2014年4月28日

  证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-038

  中捷缝纫机股份有限公司

  关于公司募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会核准，公司于2007年10月12日公开增发新股。发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行股价人民币16.03元，募集资金总额为人民币448,840,000.00元，扣除发行费用人民币22,840,000.00元后实际募集资金净额为人民币426,000,000.00元。上述资金于2007年10月19日到位，且经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2007）第11863号验资报告。

  截止2013年12月31日，公司募集资金累计共使用人民币431,296,605.51元，其中：以前年度使用人民币411,408,535.05元，本年度使用人民币19,888,070.46元。截止到2013年12月31日，公司募集资金专用账户本息余额为人民币22,074,148.74元，均为募集资金孳生利息。

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  2008年4月29日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

  2012年12月公司与光大证券股份有限公司签订《终止保荐工作协议书》，并与民生证券股份有限公司签订《关于中捷缝纫机股份有限公司2007年公开发行A股之持续督导协议书》，公司终止履行与光大证券签订的保荐协议，2007年公开发行A股持续督导工作由民生证券承接，持续督导期限至公司募集专户资金使用完结。

  2013年8月8日，公司与民生证券签订《终止持续督导协议书》，同时，公司与浙商证券股份有限公司签订《关于中捷缝纫机股份有限公司2007年公开发行A股之持续督导协议书》。自公司与浙商证券签署《持续督导协议》之日起，公司 2007年公开发行A股持续督导工作由浙商证券承接，持续督导期限至本公司募集专户资金使用完结。

  本报告期内，公司募集资金使用管理办法得到有效执行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截止2013年12月31日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币22,074,148.74元，其中人民币17,056,249.32元为活期存款，存放于中国农业银行玉环县支行营业中心专用账户中；人民币439,032.69元为活期存款，存放于兴业银行台州分行营业中心专用账户中；人民币4,578,866.73元为活期存款，存放于中国银行玉环县支行营业中心专用账户中。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  无

  (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2009年3月30日，经公司2009年第一次临时股东大会决议决定将《年产1,500台机光电一体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司中屹机械工业有限公司。

  (四) 募投项目先期投入及置换情况

  募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产8,200台特种工业缝纫技术改造项目》（以下简称特种机项目）人民币26,724,170.56元、《年产1,500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》（以下简称绣花机项目）人民币1,841,650.45元。2007年10月28日，公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨28,565,821.01元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金。

  (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2008年5月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，具体时间为：2008 年5月28日到2008年11月28日，上述募集资金已于2008年11月12日归还。

  2008年11月14日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，具体时间为：2008年11月17日至2009年5月17日，上述募集资金已于2009年5月11日归还。

  2009年5月14日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2009年5月13日至2009年11月13日，上述募集资金已于2009年11月12日归还。

  2010年2月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2010年2月25日至2010年8月25日，上述募集资金已于2010年8月11日归还。

  2010年8月16日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2010年8月16日至2011年2月16日，上述募集资金已于2011年2月15日归还。

  2011年2月21日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2011年2月21日至2011年8月21日，上述募集资金已于2011年8月18日归还。

  2011年8月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2011年8月29日至2012年2月28日，上述募集资金已于2012年2月8日归还。

  2012年2月12日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：决定使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限6个月，具体时间为：2012年2月13日至2012年8月12日，上述募集资金已于2012年6月13日归还。

  (六) 节余募集资金使用情况

  详见本报告第三、（九）项。

  (七) 超募资金使用情况

  无

  (八) 尚未使用的募集资金用途和去向

  详见本报告第三、（九）项。

  (九) 募集资金使用的其他情况

  1、2010年9月27日、2011年2月14日，公司2010年第一次临时股东大会及2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》、《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》及《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的议案》：公司变更特种机项目资金14,000万元，其中用于购买上工申贝（集团）有限公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份有限公司（DA公司）29%股权欧元883.26万元（估算折合人民币8,200万元）；用于购买及改装上工申贝GC5550机壳加工流水线3,100万元；用于合资设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司美元382.50万元（估算折合人民币2,540万元）；由于上述金额的不确定性，公司预留其余160万元作为预备金。

  截止2012年12月31日，上述项目均已实施完毕，因预备金未动用及汇率变动原因项目结余资金260.77万元。

  2、2011年8月22日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于<与浙江大宇缝制设备制造有限公司签订收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权之补充协议>的议案》和《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，公司拟使用募集资金4,832万元购买浙江大宇缝制设备制造有限公司所持嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权，同时增资151万美元（折合人民币约995万元），其中使用绣花机项目募集资金4,630万元、使用特种机项目募集资金约1,200万元。

  截止2012年12月31日，上述项目均已实施完毕，实际使用绣花机项目募集资金4,620万元、使用特种机项目募集资金1,187.36万元，因汇率变动原因项目结余资金22.64万元。

  2013年4月12日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目节余资金追加实施年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目的议案》，决定将上述项目节余资金283.41万元及原特种机绣花机项目节余资金559.32万元，共计842.73万元追加实施高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目。上述议案业经公司2012年度股东大会审议通过并实施。

  3、2011年3月28日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投向用于实施<年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目>的议案》和《关于关于部分变更募集资金投向用于实施<年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目>的议案》，公司决定实施《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》，计划投资额5,000万元，全部使用特种机项目剩余募集资金；实施《年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目》，计划投资额7,000万元，全部使用绣花机项目剩余募集资金。

  截止2013年12月31日，上述项目正常实施中。募集资金剩余金额2,207.41万元，其中属于《年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》尚未投入金额1,705.62万元、属于《年产30,000台高速直驱电脑包缝机技改项目》尚未投入金额501.79万元。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

  (二) 变更募集资金投资项目的具体原因

  公司2007年10月公开增发募集。2008年全球遭遇金融危机，各种市场需求迅速下降。受此宏观经济影响，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至2010年，缝纫机行业逐渐复苏，但此时公司特种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇，着眼公司长远战略，经公司董事会、股东大会审议批准，决定停止对原特种机项目的投入，变更为购买DA公司股权、设立合资公司等一系列项目。

  对于原绣花机项目，公司负责绣花机项目的技术团队一直致力于消化、转化KSM相关技术成果，但效果不佳，持续亏损或微利，未能达到预计收益。经公司董事会、股东大会审议批准，决定变更绣花机项目投资方式为收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权，希望通过整合双方资源优势，合力消化KSM先进绣花机生产技术，实现互利双赢。

  通过专业深入的市场研究，为提高募集资金使用效率，抓住本轮市场机遇，紧跟行业发展方向，经公司董事会、股东大会审议批准，将原特种机项目剩余6,798.90万元中的5,000万元用于投入实施技术更成熟、市场需求旺盛的直驱平、绷缝项目。将原绣花机项目剩余11,579.38万元中的7,000万元用于投入实施直驱包缝项目。

  同时，为充分发挥募集资金作用，加大对公司的技术改造力度，经过董事会、股东大会审议批准，同意将尚未指定用途的募集资金（包括利息收入）842.73万元用于年产56,000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目，以进一步提升公司直驱项目产能。

  (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  无

  (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2014年4月25日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  2、变更募集资金投资项目情况表

  中捷缝纫机股份有限公司董事会

  2014年4月25日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  2013年度       

  编制单位：中捷缝纫机股份有限公司单位：人民币万元

  ■

  注1：年产8,200 台特种工业缝纫技术改造项目已停止投入，该募集资金项目终止，本年度产生效益411.12万元。

  注2：年产1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目已停止投入，该募集资金项目终止，本年度未产生效益。

  注3：调整后投资总额与承诺投资总额差异系调整后投资总额包含募集资金孳生利息。

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  2013年度       

  编制单位：中捷缝纫机股份有限公司单位：人民币万元

  ■

  注1：收购杜克普·阿德勒股份有限公司29%股权在2010年10月31日已实施，累计投入收购金额8,193.58万元，本年度实现收益1,798.87万元；购买GC5550机壳加工流水线在2011年12月已完成改造并投产，本年度实现收益101.64万元；合资企业杜克普爱华缝制设备（苏州）有限公司于2011年4月成立，公司累计出资2,445.65万元，本年度净利润-283.41万元。

  注2：收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司51%股权并增资已在2011年10月31日实施完毕，累计投入金额5,807.36万元，本年度净利润-55.20万元。