证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  2013年，债务危机初步缓和，美国经济温和复苏，新兴经济体币值波动加大、通胀压力不减，国际经济形势严峻。国内经济下行压力加大，政府推进经济结构调整、产业升级和行业并购重组决心坚定，货币市场利率波动加大，部分时点资金成本飙涨，公司经营环境复杂严峻。

  董事会紧密围绕打造公司"成为根植航空产业、深具中国产融结合特色的一流金融控股上市公司"的战略愿景，高度重视资本运作工作，扎实推进非公开发行募集资金工作，根据监管要求变化，不断完善公司治理，推进经营转型，创新金融服务，持续改进风险管理，使公司核心竞争力和可持续发展能力显著提升，并在支持实体经济健康平稳发展中发挥了中央企业应有的作用。

  （一）各金融业务发展势头强劲，资产规模持续稳健增长

  按可比口径计算，截至2013年末，公司资产总额850.09亿元，同比增长30.40%；负债总额743.76亿元，同比增长35.33%；股东权益总额106.33亿元，同比增长3.96%。

  业务结构中，公司融资租赁业务、信托业务、贷款业务保持良好的发展势头、成效显著。截至2013年12月31日，公司贷款余额193.04亿元，同比增长18.77%；租赁资产总额260.84亿元，同比增长38.11%；受托管理信托资产余额2,211.74亿元，同比增长59.67%，存续信托项目708个，同比增长89.81%。

  （二）经营业绩稳步增长，保持良好的发展势头

  2013年，董事会要求经营层狠抓经营业绩，提升股东价值，公司保持了健康发展的势头，经营业绩稳步提升，经济效益逐步提高，主要经济指标较上年同期表现出较好的增长势头，其中全年实现营业总收入53.40亿元，同比增长18.53%；实现归属于母公司的净利润8.44亿元，同比增长15.69%；净资产收益率15.14%，保持了同业较高水平。

  营业总收入中，租赁及贸易业务收入占比维持稳定，达到18.02亿元，同比增长19.07%，在营业总收入中的占比由上年的33.58%提升到33.74%；利息净收入达到15.44亿元，同比增长11.70%，在营业总收入中的占比从上年的30.65%下降到28.91%；手续费及佣金净收入达到19.18亿元，同比增长23.67%，在营业总收入中的比重略有上升，从上年的34.40%提升至35.91%。

  （三）资产质量保持稳定，风险抵御能力进一步增强

  截至2013年12月31日，本着谨慎性原则，公司参照金融行业的通行标准，界定不良资产余额6.98亿元，较年初减少0.19亿元；计提资产减值准备余额7.47亿元，较年初增加1.63亿元。不良资产的增加一方面与宏观经济变化、公司经营规模扩大有关，另一方面与公司执行严格的风险管理制度，从严界定不良资产范围有关。总体来看，公司资产质量稳定，风险抵御能力进一步增强。

  （四）强化资本运作，为公司跨越式发展创造良好条件

  公司高效推进非公开发行工作。自2013年4月启动后，在公司全体股东的关心支持下，公司快速有效推进再融资审批及发行工作。2013年公司非公开发行股票工作完成募投项目的审计、评估，国资委及各主要监管部门的行政审批，以及公司股东大会审议等必备程序，为本次定向增发最终顺利完成奠定坚实的基础。2014年1月8日，公司非公开发行股票获中国证监会发审委无条件审核通过，3月14日公司圆满完成非公开发行资金募集。此次非公开发行使公司净资产大幅增长，资本实力得到大幅提升，为公司扩大业务规模、增强抗风险能力奠定了坚实基础。

  2014年，公司董事会将一如既往规范、踏实地开展工作，坚决贯彻公司既定的发展战略，推动公司持续、稳健、健康发展，以实际行动和良好的业绩回报广大股东。

  四、涉及财务报告的相关事项

  1、本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  2、本报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况。

  3、与上年度财务报告相比，本期财务报表合并范围发生变化：报告期内，公司新增合并中航（铁岭）药业有限公司、中航（宁夏）生物有限责任公司。

  4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  中航投资控股股份有限公司

  董事长：孟祥泰

  2014年4月28日

  证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-017

  中航投资控股股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议

  （现场和通讯）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2014年4月15日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2014年4月25日上午9：30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由公司董事长孟祥泰先生主持。

  经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

  一、公司2013年度董事会工作报告

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  二、公司2013年度总经理工作报告

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  三、公司2013年年度报告和年报摘要

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  四、公司2014年第一季度报告全文和正文

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  五、公司2013年度财务决算报告

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  六、公司2013年度利润分配方案

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航投资控股股份有限公司（以下简称"公司"、"中航投资"）2013年度实现合并净利润1,874,715,530.87元，归属于母公司股东的净利润844,315,120.58元，母公司实现净利润142,926,916.57元，结转2012年度尚余未分配利润4,119,508.37元，本年度可供分配利润为147,046,424.94元。公司按2013年度母公司净利润142,926,916.57元的10%提取法定公积金14,292,691.66元后，实际可供分配的利润132,753,733.28元，以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配利润130,644,445.47元，占中航投资2013年度母公司已实现净利润的91.41%。上述利润分配后，尚余未分配利润2,109,287.81元，结转下次再行分配。公司本年度暂无进行资本公积金转增股本的计划，本次利润分配方案实施后不会对公司总股本产生影响。

  为充分保证股东利益，公司计划于2014年年中实施中期利润分配。公司2014年中期利润分配拟以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配利润373,269,844.20元。公司将在2014年年中根据2014年上半年的总体经营状况和子公司利润分配情况制定最终中期利润分配方案并履行董事会、股东大会等审议程序。

  上述两次利润分配实施后，以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，共计向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），合计分配利润总额为503,914,289.67元。

  公司2013年度计划向全体股东分派的现金红利占公司2013年度归属于母公司股东净利润的15.47%，比率较低。其原因是中航投资是控股型公司，母公司当期收入与利润来源主要为子公司上一年度分红，因此母公司可供分配利润与合并报表可供分配利润在期末时点存在差异。

  公司独立董事一致认为：该利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合公司《章程》的规定。我们同意将该方案提交公司第六届董事会第二十三次会议和股东大会审议。

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  七、公司2014年度续聘会计师事务所的议案

  公司2014年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会授权董事会，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

  公司独立董事陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生在本次董事会召开前，认真审阅了该议案，一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议。

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  八、公司2013年度内部控制自我评价报告

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  九、公司2013年度内部控制审计报告

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  十、公司高级管理人员薪酬方案

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  十一、公司2013年度企业社会责任报告

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  十二、公司2013年度独立董事述职报告

  会议听取独立董事陈杰先生代表全体独立董事所作2013年度述职报告。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  十三、公司2013年度董事会审计委员会履职情况报告

  会议听取董事会审计委员会主任委员、独立董事刘纪鹏先生代表审计委员会所作2013年度履职情况报告。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  十四、关于公司修订《董事会经费管理办法》及2013年度董事会经费使用、2014年度董事会经费预算情况的说明

  表决结果：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

  以上全部议案，其中第一项、第三项、第五项、第六项、第七项、第八项、第九项和第十二项议案须经公司股东大会审议批准。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。

  特此公告。

  中航投资控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年四月二十八日

  证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-018

  中航投资控股股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2014年4月15日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议，于2014年4月25日8:30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

  会议由监事会主席翁亦然先生主持。

  经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

  一、公司2013年度监事会工作报告

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  二、公司2013年年度报告及年报摘要

  监事会认为：公司2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  三、公司2014年第一季度报告全文和正文

  监事会认为：公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；季报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  四、公司2013年度财务决算报告

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  五、公司2013年度利润分配方案

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航投资控股股份有限公司（以下简称"公司"、"中航投资"）2013年度实现合并净利润1,874,715,530.87元，归属于母公司股东的净利润844,315,120.58元，母公司实现净利润142,926,916.57元，结转2012年度尚余未分配利润4,119,508.37元，本年度可供分配利润为147,046,424.94元。公司按2013年度母公司净利润142,926,916.57元的10%提取法定公积金14,292,691.66元后，实际可供分配的利润132,753,733.28元，以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配利润130,644,445.47元，占中航投资2013年度母公司已实现净利润的91.41%。上述利润分配后，尚余未分配利润2,109,287.81元，结转下次再行分配。公司本年度暂无进行资本公积金转增股本的计划，本次利润分配方案实施后不会对公司总股本产生影响。

  为充分保证股东利益，公司计划于2014年年中实施中期利润分配。公司2014年中期利润分配拟以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配利润373,269,844.20元。公司将在2014年年中根据2014年上半年的总体经营状况和子公司利润分配情况制定最终中期利润分配方案并履行董事会、股东大会等审议程序。

  上述两次利润分配实施后，以公司非公开发行股票实施完成后总股本1,866,349,221股为基数，共计向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），合计分配利润总额为503,914,289.67元。

  公司2013年度计划向全体股东分派的现金红利占公司2013年度归属于母公司股东净利润的15.47%，比率较低。其原因是中航投资是控股型公司，母公司当期收入与利润来源主要为子公司上一年度分红，因此母公司可供分配利润与合并报表可供分配利润在期末时点存在差异。

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  六、公司2013年度内部控制自我评价报告

  根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  3、2013年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

  监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  七、公司2013年度内部控制审计报告

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  八、公司2014年度续聘会计师事务所的议案

  公司2014年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  九、公司2013年度企业社会责任报告

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  十、公司高级管理人员薪酬方案

  表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

  以上全部议案，其中,第一项、第二项、第四项、第五项、第六项、第七项和第八项须经公司股东大会审议批准。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。

  特此公告。

  中航投资控股股份有限公司

  监 事 会

  二0一四年四月二十八日

  证券代码：600705 证券简称：中航投资 公告编号：临2014-019

  中航投资控股股份有限公司

  关于变更独立财务顾问项目主办人的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2012年5月完成重大资产置换暨发行股份购买资产项目（以下简称“该项目”），公司聘请的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），该项目现处于持续督导期内。中信建投证券原指定赵启先生、李杏园女士为该项目财务顾问主办人。

  近日，公司收到中信建投证券《关于变更持续督导独立财务顾问主办人的通知》，因李杏园女士工作调动，中信建投现委派刘先丰先生接替李杏园女士的项目主办人工作，继续履行后续持续督导工作。

  特此公告。

  中航投资控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月28日