证券时报多媒体数字报

报告日期：2014年4月28日

第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

4、公司2014年第一季度报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

1、本报告期未对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

2、非经常性损益项目和金额

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）合并利润表

1、销售费用：报告期内支出445.07万元，同比增加104.78万元，增幅为30.79%。主要为报告期内工资及差旅费增加所致。

2、资产减值损失：报告期内列支-169.33万元，去年同期列支-558.45万元，同比增加389.12万元。主要是去年同期公司应收账款收回较多影响，特别是收回账龄较长的应收账款较多。

3、营业外收入：报告期内收入77.66万元，同比增加23.69万元，增幅为43.89%。主要是非流动资产处置收益增加影响。

4、营业外支出：报告期内支出2.17万元，同比减少22万元，降幅为91.01%。增支绝对额较小，对当期利润影响不大。

5、所得税费用：报告期内列支21.20万元，去年同期为-215.12万元，同比增加236.32万元。主要是去年同期可弥补亏损确认递延所得税资产导致所得税费用减少。

（二）合并资产负债表

1、应付票据：期末金额3,378.00万元，较年初减少2,416.00万元，降幅为41.70%。主要是报告期内银行承兑汇票结算较少所致。

2、预收账款：期末余额11,287.34万元，较年初增加2,712.29万元，增幅为31.63%。主要是报告期公司及子公司华东重工新增订单预收账款增加影响。

3、其他应付款：期末余额13,449.57万元，较年初减少19,126.53万元，降幅为58.71%。主要为报告期内退回大连高金科技发展有限公司定向增发保证金及偿还汤世贤个人借款等影响。

4、其他非流动负债：期末余额5,503.69万元，较年初增加1,975万元，增幅为55.97%。主要原因为报告期内公司及子公司华东重工收到战略新兴产业发展专项资金影响。

5、资本公积：期末余额73,436.70万元，较年初增加25,430.78万元，增幅为52.97%。为报告期内完成非公开发行股票增加资本公积影响。

6、未分配利润：期末余额-7,444.60万元，较年初减少2,472.76万元，降幅为49.74%。主要是报告期内国内外机床行业低迷，大型机床市场需求不足，市场竞争进一步加剧，毛利减少致使公司亏损较大影响。

（三）合并现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额143.02万元，同比减少1,969.16万元，降幅为93.23%。其主要变动幅度较大项目有：

（1）收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额5,911.91万元，同比增加3,196.70万元，增幅为117.73%。主要是报告期内收回票据保证金增加影响。

（2）购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额7,178.56万元，同比增加5,046.02万元，增幅为236.62%。主要是报告期银行承兑汇票到期结算较多影响。

（3）支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额1,798.61万元，同比增加464.00万元，增幅为34.77%。主要是报告期内支付的投标保证金等增加影响。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-257.89万元，去年同期为-1,372.59万元，同比增加1,114.70万元。其主要变动幅度较大项目有：

（1）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内发生额17.28万元，同比增加14.67万元，增长5.62倍。主要原因为报告期内处置车辆收到的现金增加所致。

（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额：报告期内发生额275.17万元，同比减少1,100.05万元，下降79.99%，主要原因为去年同期子公司重型装备项目、重型加工项目等投资较多所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-25.78万元，同比增加1497.28万元，增幅为98.31%。其主要变动幅度较大项目有：

（1）吸收投资收到的现金：报告期内发生额30,500万元，去年同期未有发生，系报告期内收到非公开发行股票募集资金30,500万元。

（2）取得借款收到的现金：报告期内发生额6,600万元，同比减少21,750万元，下降76.72%，主要原因为去年同期贷款到期续借金额较大影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司于2013年3月1日披露了由于非公开发行股票后大连高金科技发展有限公司持有公司16.26%股权，对公司经营具有重大影响，为体现双方的长期战略联盟关系，并解决本次发行后产生的潜在同业竞争，公司控股股东与大连高金科技发展有限公司承诺：自本次发行完成之日起三十六个月内，大连高金科技发展有限公司拟将其下属公司大连机床（数控）股份有限公司的机床制造业务相关股权/资产以再次认购公司非公开发行股票的方式或大连高金科技发展有限公司与本公司一致认可的其他方式出售给本公司。

公司非公开发行股份事宜已于2014年3月4日完成，公司未来启动资产重组时间尚未确定。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体方式尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产（未经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法规的要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。

2、经公司2013年2月19日召开的第三届董事会第二十次会议和2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过，本公司控股子公司威海华东重型装备有限公司（以下简称华东重装）为配合政府统一规划及鉴于当前行业持续低迷和资金趋紧形势，本公司同意威海经济技术开发区管理委员会收回华东重装位于威海市崮山镇的国有建设用地1,112.9亩及其地上建筑物并予以相应补偿，该项资产处置可收到资金24,921.96万元。同时华东重装在威海市崮山镇实施的“高端装备特种基础零部件制造项目”整体搬迁至乳山市，并与乳山市政府签订《新能源及高端装备制造项目合作协议》。

截至2014年3月31日，上述土地及地上建筑物已经被政府部门收回，华东重装已经收到补偿款2.14亿元，由于行业持续低迷和资金紧张，本公司尚未在乳山开展“高端装备特种基础零部件制造项目”的建设工作。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

六、证券投资情况

1、报告期内，无证券投资情况；

2、报告期内，未持有其他上市公司股权情况。

法定代表人：汤世贤

威海华东数控股份有限公司

二〇一四年四月二十八日