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证券代码：000533 证券简称：万 家 乐 公告编号：2014-015 TitlePh 广东万家乐股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-28 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)关天鹉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 871,956,045.12 | 574,660,977.83 | 51.73% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,386,227.96 | 10,602,651.78 | 158.3% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,280,194.35 | 10,629,969.23 | 81.38% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 46,650,910.84 | 31,890,904.50 | 46.28% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.015 | 158.3% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.015 | 158.3% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.2% | 1% | 1.2% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产（元） | 3,868,762,973.26 | 3,832,155,595.85 | 0.96% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,260,074,717.46 | 1,232,688,489.50 | 2.22% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,500,000.00 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,921,084.65 | 银行理财产品收益 | | 对外委托贷款取得的损益 | 5,203,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 607,328.76 | | | 减：所得税影响额 | 3,057,853.35 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,067,526.45 | | | 合计 | 8,106,033.61 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 53,924 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 广州汇顺投资有限公司 | 境内非国有法人 | 24.97% | 172,472,109 | | 质押 | 162,000,000 | | 佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 14.36% | 99,206,059 | | 质押 | 79,000,000 |
| 谢文贤 | 境内自然人 | 1.29% | 8,925,400 | | | | | 汪燕 | 境内自然人 | 0.88% | 6,061,100 | | | | | 中国银行股份有限公司广东省分行 | 境内非国有法人 | 0.86% | 5,913,600 | 5,913,600 | | | | 王勇 | 境内自然人 | 0.79% | 5,462,849 | | | | | 广东证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78% | 5,355,384 | | | | | 张丽 | 境内自然人 | 0.28% | 1,937,000 | | | | | 王燕春 | 境内自然人 | 0.26% | 1,821,000 | | | | | 中融国际信托有限公司－融夏1号结构化证券投资集合资金信托 | 境内非国有法人 | 0.25% | 1,731,359 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 广州汇顺投资有限公司 | 172,472,109 | 人民币普通股 | 172,472,109 | | 佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 | 99,206,059 | 人民币普通股 | 99,206,059 | | 谢文贤 | 8,925,400 | 人民币普通股 | 8,925,400 | | 汪燕 | 6,061,100 | 人民币普通股 | 6,061,100 | | 王勇 | 5,462,849 | 人民币普通股 | 5,462,849 | | 广东证券股份有限公司 | 5,355,384 | 人民币普通股 | 5,355,384 | | 张丽 | 1,937,000 | 人民币普通股 | 1,937,000 | | 王燕春 | 1,821,000 | 人民币普通股 | 1,821,000 | | 中融国际信托有限公司－融夏1号结构化证券投资集合资金信托 | 1,731,359 | 人民币普通股 | 1,731,359 | | 李三梅 | 1,605,839 | 人民币普通股 | 1,605,839 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 合并范围发生变更的说明: 本公司以现金方式收购施耐德电气（东南亚）总部有限公司合法持有的顺特电气设备有限公司10%股权，根据双方签订的《股权转让协议》，经交易双方协商确定，10%股权交易价格为17,196.24万元。本公司于2013年12月27日交付完毕收购款，持股比例增至60%。本公司合并资产负债表的编制是在对顺特电气设备有限公司2013年12月31日按历史成本计价的资产负债表基础上，按公允价值进行调整并抵销内部交易余额后合并得来，对顺特电气设备有限公司的利润表和现金流量表，自2014年1月1日纳入合并范围。 单位：万元 | 报表科目 | 本报告期末 | 本报告期年初 | 增减金额 | 增减幅度% | 增减变动的主要影响因素 | | 资产负债表 | | | | | | | 货币资金 | 63,559.36 | 45,875.94 | 17,683.42 | 39% | 主要是收到广东北电通信设备有限公司清算款及广州市用佳电子有限公司股权转让款 | | 短期借款 | 4,500.00 | 12,500.00 | -8,000.00 | -64% | 偿还部分银行借款 | | 应付利息 | 2,614.16 | 1,874.16 | 740.00 | 39% | 应付债券利息增加 | | 其他应付款 | 49,765.24 | 35,864.67 | 13,900.57 | 39% | 主要是收到广州市用佳电子有限公司部分股权转让款暂记入该科目 | | 利润表 | | | | | | | 营业收入 | 87,195.60 | 57,466.10 | 29,729.50 | 52% | 1、主营业务销售收入增加；2、其中因合并报表范围变动影响增幅为28% | | 营业成本 | 59,942.12 | 40,989.65 | 18,952.47 | 46% | 主要是主营业务收入增加而相应增加的成本及合并范围变动影响 | | 营业税金及附加 | 629.82 | 386.16 | 243.66 | 63% | 主要是产品销售增加及合并范围变动影响 | | 销售费用 | 17,257.09 | 11,195.07 | 6,062.02 | 54% | 主要是产品销售增加及合并范围变动影响 | | 管理费用 | 5,197.64 | 3,105.72 | 2,091.92 | 67% | 其中因合并报表范围变动的影响增幅为62% | | 资产减值损失 | -97.77 | -25.34 | -72.43 | -286% | 期末应收款项减少，坏账准备相应减少 | | 营业利润 | 4,325.21 | 1,747.77 | 2,577.44 | 147% | 主要是主营业务收入增加及产品毛利率上升的影响 | | 营业外收入 | 361.24 | 14.92 | 346.32 | 2321% | 主要是政府补贴收入同比增加 | | 营业外支出 | 50.51 | 18.18 | 32.33 | 178% | 主要是当期非流动资产处置损失 | | 利润总额 | 4635.94 | 1744.5 | 2,891.44 | 166% | 受上述项目变动的共同影响 | | 所得税费用 | 1542.06 | 704.78 | 837.28 | 119% | 随当期利润总额增加而上升 | | 归属母公司所有者的净利润 | 2,738.62 | 1,060.27 | 1,678.35 | 158% | 受上述各收入、成本项目变动的共同影响 | | 现金流量表 | | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,665.09 | 3,189.09 | 1,476.00 | 46% | 主要是销售商品收到的现金增加及合并范围变动的影响 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 22,281.68 | 2,171.98 | 20,109.70 | 926% | 主要是取得投资收益及处置长期股权投资收回的现金增加 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,824.76 | -124.51 | -9,700.25 | 7791% | 主要是偿还银行借款的原因 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、关于施耐德电气东南亚（总部）有限公司对顺特电气有限公司业绩补偿的事项 在本公司之控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）向施耐德电气东南亚（总部）有限公司（以下简称“施耐德东南亚”）收购顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）10%股权的交易中，施耐德东南亚向顺特电气作出了业绩补偿承诺（具体内容详见《广东万家乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》，公告时间：2013年6月18日，公告编号：2013-028；《广东万家乐股份有限公司董事会关于重大资产重组承诺事项的公告》，公告时间：2014年1月2日，公告编号：2013-061）。 经审计，顺特设备2013年度销售收入未达到预测数，根据相关协议，施耐德东南亚应向顺特电气补偿的金额为人民币10.87万元，施耐德东南亚将在收到顺特电气书面补偿通知之日起三个月内，将补偿款（人民币或按支付日汇率换算等同于人民币金额的可自由兑换货币）一次、足额汇入顺特电气指定的账户内。 2、关于转让广州市用佳电子有限公司股权事项 关于本公司将持有的广州市用佳电子有限公司37.9%股权分别转让给广州三新控股集团有限公司（以下简称“三新控股”）、广东怡富投资有限公司（以下简称“广东怡富”）、广州市然力贸易有限公司（以下简称“广州然力”）事项，截止本报告披露之日，本公司已收到三新控股的全部股权转让款7,624万元、收到广东怡富的股权转让款7,697,475.03元，尚余广东怡富的股权转让款17,715,824.97元和广州然力的股权转让款2,541.33万元未收到。本公司正在催收广东怡富和广州然力未支付的股权转让款及根据《股权转让协议》计算的违约金。本公司将在收到全部股权转让款后，协助受让方办理股权转让的工商变更登记手续。 3、关于天诚人寿保险股份有限公司进展情况 本公司拟出资1亿元与关联企业广州三新实业有限公司等企业共同发起设立天诚人寿保险股份有限公司，目前该公司仍处于筹建过程中。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 本公司 | 公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，未来三个年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 | 2012年06月21日 | 3年 | 正在履行中 | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 基金 | 183001 | 银华全球优选 | 300,000.00 | 300,000 | 0.07% | 300,000 | 0.33% | 300,000.00 | 0.00 | 交易性金融资产 | 购买 | | 合计 | 300,000.00 | 300,000 | -- | 300,000 | -- | 300,000.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 不适用。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2014年02月27日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商证券研究发展中心等研究员 | 公司发展战略、生产经营、市场前景 |
广东万家乐股份有限公司 董事长：李智 二0一四年四月二十五日
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