证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人(会计主管人员)叶薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  注1、货币资金减少的主要原因为公司本期现金分红，以及控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司（以下简称“玉龙矿业”）支付采购款、税金等经营支出导致货币资金余额减少。

  注2、应收账款增加的主要原因为玉龙矿业销售货物的应收款增加。

  注3、预付款项增加的主要原因为玉龙矿业预付的物资采购款及采矿费用增加。

  注4、应收利息减少的原因为期初余额于本期全部收回。

  注5、应付账款减少的主要原因为玉龙矿业本期结算了部分应付款。

  注6、预收款项减少的原因为玉龙矿业本期依据销售情况确认了部分营业收入。

  注7、应交税费减少的主要原因为公司本期缴纳应交税金所致。

  注8、其他应付款增加的原因为玉龙矿业收到的采矿保证金增加。

  注9、营业收入增加的原因为玉龙矿业销售收入同比增加。

  注10、营业成本增加的原因为玉龙矿业本期结转的销售成本增加。

  注11、营业税金及附加增加的原因为玉龙矿业本期确认的营业收入增加导致税金相应增加。

  注12、销售费用增加的原因为玉龙矿业本期销售费用增加。

  注13、管理费用减少的主要原因为上年同期公司完成重大资产重组，发生较大中介费用所致。

  注14、财务费用减少的主要原因为公司本期闲置资金多用于银行理财，存款类利息收入减少。

  注15、资产减值损失增加的原因为本期根据坏账准备计提政策计提了资产减值损失。

  注16、投资收益减少的主要原因为上年同期投资收益主要为处置北京银泰酒店管理公司股权产生的收益，本期投资收益为银行理财收益。

  注17、所得税费用减少的主要原因为上年同期因处置北京银泰酒店管理公司股权导致应纳税所得额较大。

  注18、上年同期投资活动产生的现金流量净额主要为处置和取得子公司收到和支付的现金净额，本期主要为收到的理财收益。

  注19、上年同期筹资活动产生的现金流量净额主要由于公司募集配套资金所致，本期为现金分红产生。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、委托理财情况

  为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司在股东大会授权额度内利用自有闲置资金进行银行理财产品投资。截至本报告期末，公司委托理财余额68,000万元，已实现理财收益1,100.94万元。

  2、内蒙古玉龙矿业股份有限公司勘查工作情况

  为扩大找矿前景和增加资源储备，增强公司的可持续发展能力，公司对花敖包特矿区银铅锌矿及外围探矿区域进行矿产勘查。截至本报告披露日，勘查情况如下：

  （1）在矿区二采区的南侧20号竖井标高735中段（270米）发现了铜矿体，目前通过巷道控制的铜矿体共五条，其中I号矿体巷道揭露矿体长度为 184米，平均宽度35cm，平均品位：银322.58g/t、铜3.25%。目前正对铜矿体进行进一步的工程控制，争取在铜矿找矿方面取得重大突破。

  （2）在花敖包特山矿段（水源地）北侧发现有铜矿体，正在进一步的控制中。

  3、银泰盛达矿业投资开发有限责任公司（以下简称“银泰盛达”）风险勘查项目工作进展情况

  （1）2013年9月，银泰盛达出资180万元收购了赤峰市和日增矿业开发有限责任公司55%股权。和日增矿业开发有限责任公司合法持有和日增银多金属矿详查项目探矿权，为了顺利推进勘探工作，和日增矿业权勘查阶段所需勘查资金，在不超过普查涉及工程量（普查涉及说明书及工程部署图）及费用金额范围（4,000,000元）内，由银泰盛达承担。取得勘探成果后按股权比例与其他股东分享。

  截至本报告披露日，和日增银多金属矿详查项目在已经施工的钻孔中发现钼工业矿体，正待进一步勘查结果。

  （2）2013年10月，银泰盛达与内蒙古金盛达投资有限公司签订了《合作勘查开发矿产资源协议书》，由银泰盛达出资进行“内蒙古兴安盟扎赉特旗额尔吐铜多金属矿详查”、“内蒙古自治区科尔沁右翼前旗归流河镇平安屯银铜多金属矿详查”和“内蒙古东乌珠穆沁旗满都胡宝力格苏木那格特铅锌银多金属矿详查”三个项目的勘查工作，银泰盛达享有勘查成果55%的权益。

  截至本报告披露日，三个项目开展了地表物探、化探工作，发现一些有意义的化探异常区，已经确定部分可开展进一步工作靶区。

  （3）2013年12月26日，银泰盛达通过挂牌交易的方式，以165万元的价格取得甘肃省岷县西寨土城沟金矿普查探矿权，勘查面积30.32平方公里。2014年3月14日，银泰盛达全资子公司岷县银泰矿业有限责任公司的工商注册登记手续办理完成。岷县银泰矿业有限责任公司的注册资本为500万元，经营范围为矿产资源开发管理。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  银泰资源股份有限公司董事会

  董事长：杨海飞

  二○一四年四月二十五日

  证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-014

  银泰资源股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银泰资源股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2014年4月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2014年4月25日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事9人。

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年第一季度报告》的议案；

  详细内容已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《投资者投诉处理工作制度》的议案。

  详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。

  特此公告。

  银泰资源股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月二十五日